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EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I - LU0133091248

Nom du fonds EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I
Code ISIN ? LU0133091248
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays euro-Aggregate: corporate returns Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 19,35 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,10 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -1,43 % -0,69 %
Perf. 1er janvier 3,75 % 2,92 %
Perf. 1 an 3,59 % 2,57 %
Perf. 3 ans 12,57 % 8,31 %
Perf. 5 ans 36,46 % 27,17 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,21 % -0,68 %
Perf. 2014 8,01 % 5,83 %
Perf. 2013 2,68 % 2,81 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,03 % 2,61 %
Volatilité ? 2,36 % 1,91 %
Sharpe ? 1,75 1,42
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 142 / 254 3
3 mois 157 / 254 3
6 mois 108 / 254 2
YTD 90 / 247 2
1 an 83 / 246 2
3 ans 64 / 196 2
5 ans 44 / 156 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,03 %
Surperf. ann. ? 0,25 %
Ecart de Suivi ? 0,92 %
Ratio d'info. ? 0,27
Beta ? 1,01
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,36 %
Moyen
Perte max ? -4,24 %
Moyen
DSR ? 1,53 %
Bon
Beta baiss. ? 0,98
Moyen
VAR ? -0,54 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,5 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 29,07 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,34 %
Actif net global ? 110,12 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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