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BLK ICS INST EURO LIQ CORE DIST - IE0005023803

Fiche d'identité
VL 1,00 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0005023803
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? LIBID 7 Day
Gérant Bea Rodriguez
Date de création 24/02/1999
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le Fonds cherche à maximiser le revenu sur votre investissement tout en étant cohérent avec la conservation du capital et en assurant que ses actifs sous-jacents peuvent être facilement achetés ou vendus sur le marché (dans des conditions de marché normales). Le Fonds investit dans une vaste gamme de titres de créances (tels
que des obligations) et dans des instruments du marché monétaire
(c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Il peut
également investir dans des dépôts auprès d'institutions de crédit
(par ex. des banques).
Les actifs du Fonds peuvent être émis ou garantis par le
gouvernement d'États membres de l'Union européenne (participant
ou non à l'Union monétaire européenne) ou d'autres États souverains,
organismes d’État, sociétés et entités supranationales (telles que la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement), et
seront toujours libellés en euros. Ils auront une qualité de crédit
élevée (c'est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au
moment de l’achat.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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