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EV INT'L US HIGH YIELD BOND A1$ (D) - IE0031519055

Fiche d'identité
VL 10,32 USD (06/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0031519055
Société de gestion Eaton Vance Intern. Sicav
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Index
Gérant
Date de création 17/04/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à générer un niveau de revenu élevé. Le Fonds investira dans des titres de créance, qui incluent des obligations, des titres obligataires (debentures) (qui sont des obligations non garanties de moyen et long terme), des emprunts obligataires (loan notes) et billets de trésorerie (commercial paper) (qui sont des obligations de court terme). Les titres de créance représentent, pour l'entité émettrice du titre (l'« émetteur »), l'obligation de rembourser le montant reçu pour le titre, plus les intérêts. Les taux d'intérêt peuvent être variables ou fixes et leur paiement peut être différé ou versé en nature (par le biais de l'émission de titres de créance supplémentaires). Au moins deux tiers des actifs du Fonds seront investis dans différents titres de créance qui sont notés équivalents ou inférieurs à la catégorie investment grade la plus basse par des agences de notation, ou qui sont de qualité comparable. Ces titres seront émis par des sociétés américaines. Les sociétés américaines incluent les sociétés enregistrées aux États-Unis (« E.U. ») ou qui génèrent au moins la moitié de leurs bénéfices ou revenus aux États-Unis. Le Fonds peut investir à hauteur de 25 % dans des titres de créance pouvant être convertis en d'autres types investissements et à hauteur de 10 % dans des actions. Le Fonds peut également investir à hauteur de 10 % dans des titres de créance qui ne versent pas de revenu courant lorsqu’ un revenu futur ou une augmentation de capital peut survenir.

Frais
Frais de souscription maxi ? 6,25 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,65 %
Frais courants ? 1,85 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 USD
Investissement suivant minimum ? 100 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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