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INVESTEC GSF EM LO CU DYN DEBT I USD (C) - LU0565899027

Nom du fonds INVESTEC GSF EM LO CU DYN DEBT I USD (C)
Code ISIN ? LU0565899027
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite EUR Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 16,54 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC GSF EM LO CU DYN DEBT I USD (C)
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,36 % -0,45 %
Perf. 4 semaines -3,76 % -1,59 %
Perf. 1er janvier 5,31 % 8,14 %
Perf. 1 an -0,38 % 3,90 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 7,61 % 9,58 %
Volatilité ? 11,97 % 7,49 %
Sharpe ? 0,66 1,32
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 177 / 778 1
3 mois 152 / 775 1
6 mois 346 / 771 2
YTD 386 / 755 3
1 an 517 / 746 3
3 ans 417 / 577 3
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 7,61 %
Surperf. ann. ? -1,97 %
Ecart de Suivi ? 9,75 %
Ratio d'info. ? -0,20
Beta ? 0,94
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,97 %
Très mauvais
Perte max ? -10,55 %
Mauvais
DSR ? 8,73 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,77
Mauvais
VAR ? -1,88 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,04 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 95,98 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -33,22 %
Actif net global ? 343,76 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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