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DOLLAR BOND FUND (USD) - GB00B1FQWX62

Fiche d'identité
VL 0,80 USD (09/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Royaume-Uni (GB)
Code ISIN ? GB00B1FQWX62
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 % Merrill Lynch US Treasury Master + 50 % Merrill Lynch Eurodollar Global
Gérant
Date de création 03/04/1998
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Moyen Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 3 et 7 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, mais plus élevé que les fonds Obligations Dollar US court terme, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? L’objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire
fructifier le montant de votre investissement. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations du gouvernement des États-Unis (qui sont des titres de dette qui rapportent un taux d'intérêt fixe ou variable) ainsi que des obligations émises en dollars des États-Unis par des sociétés et des gouvernements dans le monde entier et de grandes organisations internationales telles que la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 0,01 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 USD
Investissement suivant minimum ? 750 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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