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EURIZONMMC GUOSEN RMB FIXED INC R EUR C - LU0766116700

Fiche d'identité
VL 124,21 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0766116700
Société de gestion Eurizon Capital SA
Gestionnaire par délégation Guosen Securities (HK) Asset Management Co. Ltd
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citigroup Dim Sum Bond (Offshore CNY) Index
Gérant
Date de création 29/05/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Asie

Description de la catégorie ? Obligations Pays Emergents Asie

Objectif de gestion ? Le Gestionnaire en Investissements du Compartiment, via des techniques de gestion professionnelles, cherchera à réaliser un rendement moyen sur le long terme supérieur à la performance de l’indice Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond. L'actif net de ce Compartiment est principalement investi dans des titres de créance et autres instruments liés à des titres de créance de toute sorte émis par des autorités publiques et des sociétés - libellés en RMB offshore et émis ou distribués en dehors de la Chine continentale, sans aucune restriction liée à une qualité de crédit minimum (y compris les instruments spéculatifs et hautement spéculatifs) - ainsi que dans des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit. Les titres de créance et autres instruments liés à des titres de créance libellés en RMB dans lesquels le Compartiment investit seront négociés à la Bourse de Hong Kong ainsi que sur tout(e) autre bourse de valeurs ou marché réglementé dont le fonctionnement est régulier, reconnu et ouvert au public. Il est prévu qu'une part importante des investissements sera négociée sur le marché Central Moneymarkets Unit à Hong Kong. A titre accessoire, l'actif net du Compartiment pourra être investi dans tous autres instruments, tels que des OPCVM (à hauteur de 10%).

Frais
Frais de souscription maxi ? 6 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,3 %
Frais courants ? 1,63 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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