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CGS FMS GBL EVOLUTION EM BLDED DBT R (C) - LU0616502612

Fiche d'identité
VL 104,75 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0616502612
Société de gestion Universal Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 25% JPM ELMI Plus TR (USD), 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD)
Gérant Morten Bugge
Date de création 21/11/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif de placement du compartiment est de générer des rendements. À cette fin, le compartiment procède à une allocation dynamique dans le cadre d’une sélection diversifiée d’opportunités de placement dans des emprunts de marchés émergents en monnaies fortes et en monnaies locales, principalement dans une série d’obligations traditionnelles cotées en Bourse et libellées en monnaies fortes (généralement en dollars américains) et en monnaies locales de marchés émergents, émises par des États ou des organisations supranationales et/ou multilatérales sur des marchés émergents. Le compartiment peut également investir dans des instruments de cours de change. L’indice de référence suivi par le fonds est le: 25% JPM® ELMI Plus TR (USD), 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD). L’indice de référence du fonds est déterminé par la Société et peut, le cas échéant, être changé. Toutefois, le fonds ne vise pas à reproduire son indice de référence, mais à obtenir une performance absolue indépendante de l’indice de référence.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,35 %
Frais courants ? 2,17 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 50 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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