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GS EURO LIQUID RESERVES FUND INSTI (C) - IE0031295938

Fiche d'identité
VL 12 389,46 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0031295938
Société de gestion Goldman Sachs Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 27/02/2002
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à maximiser les revenus courants tout en maintenant la liquidité et en préservant le capital. -Le Compartiment investit dans une gamme diversifiée de titres de haute
qualité dont la durée de vie restante est de moins de 397 jours à compter
de leur date d'achat. La durée de vie restante moyenne (c'est-à-dire la
date de révision du taux d'intérêt ou de remboursement du principal, si
elle est antérieure) de tous ces titres est de 60 jours maximum et la durée
de vie restante moyenne jusqu'au remboursement obligatoire du principal
complet de tous ces titres est de 120 jours maximum.
-Le Compartiment investit en titres de créance et en instruments de créance
libellés en euros émis par des États locaux et nationaux et des
organisations supranationales, à condition qu'ils soient considérés comme
l'équivalent de Titres de Premier Niveau, ce qui correspond à la catégorie
de note de crédit la plus élevée pour les placements à court terme de la
part d'agences de notation de crédit reconnues.
-Le Compartiment est un « fonds du marché monétaire à court
terme » comme défini par l'Autorité européenne des marchés financiers
(ESMA) et il peut, sans que ce soit une obligation, conserver une note de
crédit Aaa/MR1+ de la part de l'agence de notation de crédit Moody's.
-Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans
d'autres fonds du marché monétaire à court terme dotés d'objectifs et
politiques d'investissement similaires à ceux du Compartiment et qui
présentent un Risque de crédit minimal.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
dimanche 4 décembre 2016
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