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EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS I - LU0207127753

Nom du fonds EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS I
Code ISIN ? LU0207127753
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan emerging Markets Global Diversified Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 22,20 USD
  (22/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS I
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 22/11/2016
Perf. veille 0,13 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -2,05 % -3,44 %
Perf. 1er janvier 15,67 % 9,26 %
Perf. 1 an 11,30 % 4,62 %
Perf. 3 ans 50,27 % 18,61 %
Perf. 5 ans 69,37 % 28,71 %
Performances annuelles
Perf. 2015 12,37 % 0,94 %
Perf. 2014 17,31 % 9,43 %
Perf. 2013 -8,49 % -9,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 14,18 % 6,11 %
Volatilité ? 9,58 % 7,42 %
Sharpe ? 1,49 0,84
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 134 / 778 1
3 mois 57 / 775 1
6 mois 18 / 771 1
YTD 77 / 755 1
1 an 44 / 746 1
3 ans 21 / 577 1
5 ans 15 / 320 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 14,18 %
Surperf. ann. ? 3,85 %
Ecart de Suivi ? 4,37 %
Ratio d'info. ? 0,88
Beta ? 1,21
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,58 %
Moyen
Perte max ? -12,17 %
Bon
DSR ? 6,20 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,30
Très mauvais
VAR ? -2,03 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,75 %
Actif au 22/11/2016
Actif net de la part ? 27,32 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 205,04 %
Actif net global ? 181,57 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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