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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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BLUEBAY HIGHYIELD I-EUR(AIDIV) EUR - LU0257998525

Nom du fonds BLUEBAY HIGHYIELD I-EUR(AIDIV) EUR
Code ISIN ? LU0257998525
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML Euro HY
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 97,33 EUR
  (19/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY HIGHYIELD I-EUR(AIDIV) EUR
Obligations Euro Haut Rendement
ML Euro HY
Fonds Catégorie
Performances au 19/09/2017
Perf. veille 0,17 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,45 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 4,81 % 3,66 %
Perf. 1 an 6,49 % 5,52 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 5,68 % 6,89 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. 5,70 % 4,48 %
Volatilité ? 2,18 % 1,85 %
Sharpe ? 2,78 2,61
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 79 / 165 2
3 mois 40 / 161 1
6 mois 24 / 160 1
YTD 30 / 159 1
1 an 30 / 154 1
3 ans 94 / 125 3
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 5,70 %
Surperf. ann. ? -1,03 %
Ecart de Suivi ? 2,01 %
Ratio d'info. ? -0,51
Beta ? 0,57
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,18 %
Moyen
Perte max ? -0,90 %
Très bon
DSR ? 1,19 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,95
Très mauvais
VAR ? -0,45 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 5,35 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,39 %
Actif net global ? 763,19 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Euro HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 21 septembre 2017
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