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BNPP BOND EURO SHORT TERM PLUS I (D) - FR0011679372

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 100 720,71 EUR (01/02/2015)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011679372
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Cash Index EONIA (EUR) RI
Gérant Antonio Serpico
Date de création 06/03/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de rechercher, sur un horizon d’investissement minimum d’un an, une performance nette des frais de gestion, supérieure à l’indice de référence EONIA (Euro Overnight Index Average). Le FCP est principalement investi en produits de taux libellés en euro : obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées et/ou convertibles à caractère obligataire et instruments à caractère monétaire. Le recours aux obligations convertibles ne pourra excéder 10% de l’actif net. Le FCP investit sur des instruments du marché monétaire à faible sensibilité et bénéficiant lors de leur acquisition d’une notation minimale A2 (Standard & Poor’s) ou P2 (Moody’s) ou F2 (Fitch). La part des obligations ayant une notation strictement inférieure à BBB- (Standard & Poor’s) ou Baa3 (Moody’s) ou BBB- (Fitch) ou sans notation « émission » ou « émetteur », considérés comme des titres spéculatifs, ne représentera pas plus de 5% de l’actif net. Les agences retenues pour la définition des notations sont les agences Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch. Lorsqu’une émission est notée par ces trois agences, la note retenue est la médiane après avoir exclue la plus basse et la plus haute. Lorsqu’une émission est notée par deux de ces agences, la note la plus basse est retenue. Lorsqu’elle n’est notée que par une agence, c’est cette note qui est retenue. Si un titre n’est noté par aucune des trois agences, il conviendra de retenir la notation « émetteur » équivalente, selon les critères précédemment définis. La dette privée peut représenter jusqu’à 100% de l’actif net. Accessoirement, le FCP peut investir en obligations et en titres de créance négociables libellés en devises autres que l’euro.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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