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MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C) - LU0994325941

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103,69 EONIA + 2%
25/01/2016
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103,67 EONIA + 2%
21/01/2016
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103,66 EONIA + 2%
19/01/2016
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18/01/2016
103,65 EONIA + 2%
17/01/2016
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103,64 EONIA + 2%
15/01/2016
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103,63 EONIA + 2%
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12/01/2016
103,62 EONIA + 2%
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103,60 EONIA + 2%
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103,59 EONIA + 2%
05/01/2016
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103,58 EONIA + 2%
03/01/2016
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103,57 EONIA + 2%
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30/12/2015
103,55 EONIA + 2%
29/12/2015
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103,54 EONIA + 2%
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103,53 EONIA + 2%
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103,52 EONIA + 2%
23/12/2015
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22/12/2015
103,51 EONIA + 2%
21/12/2015
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20/12/2015
103,50 EONIA + 2%
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103,49 EONIA + 2%
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103,48 EONIA + 2%
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14/12/2015
103,47 EONIA + 2%
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12/12/2015
103,46 EONIA + 2%
11/12/2015
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103,45 EONIA + 2%
09/12/2015
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103,44 EONIA + 2%
07/12/2015
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103,43 EONIA + 2%
05/12/2015
103,42 EONIA + 2%
04/12/2015
103,42 EONIA + 2%
03/12/2015
103,41 EONIA + 2%
02/12/2015
103,41 EONIA + 2%
01/12/2015
103,40 EONIA + 2%
30/11/2015
103,40 EONIA + 2%
29/11/2015
103,39 EONIA + 2%
28/11/2015
103,39 EONIA + 2%
27/11/2015
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26/11/2015
103,37 EONIA + 2%
25/11/2015
103,37 EONIA + 2%
24/11/2015
103,36 EONIA + 2%
23/11/2015
103,36 EONIA + 2%
22/11/2015
103,35 EONIA + 2%
21/11/2015
103,35 EONIA + 2%
20/11/2015
103,34 EONIA + 2%
19/11/2015
103,34 EONIA + 2%
18/11/2015
103,33 EONIA + 2%
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103,33 EONIA + 2%
16/11/2015
103,32 EONIA + 2%
15/11/2015
103,32 EONIA + 2%
14/11/2015
103,31 EONIA + 2%
13/11/2015
103,31 EONIA + 2%
12/11/2015
103,30 EONIA + 2%
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103,30 EONIA + 2%
10/11/2015
103,29 EONIA + 2%
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103,28 EONIA + 2%
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06/11/2015
103,27 EONIA + 2%
05/11/2015
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103,26 EONIA + 2%
03/11/2015
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103,25 EONIA + 2%
01/11/2015
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31/10/2015
103,24 EONIA + 2%
30/10/2015
103,23 EONIA + 2%
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103,23 EONIA + 2%
28/10/2015
103,22 EONIA + 2%
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103,22 EONIA + 2%
26/10/2015
103,21 EONIA + 2%
25/10/2015
103,21 EONIA + 2%
24/10/2015
103,20 EONIA + 2%
23/10/2015
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103,19 EONIA + 2%
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103,18 EONIA + 2%
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103,17 EONIA + 2%
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103,16 EONIA + 2%
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103,15 EONIA + 2%
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103,14 EONIA + 2%
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103,13 EONIA + 2%
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103,12 EONIA + 2%
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103,11 EONIA + 2%
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103,10 EONIA + 2%
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103,10 EONIA + 2%
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103,09 EONIA + 2%
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103,08 EONIA + 2%
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103,07 EONIA + 2%
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103,06 EONIA + 2%
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103,05 EONIA + 2%
25/09/2015
103,05 EONIA + 2%
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103,04 EONIA + 2%
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103,04 EONIA + 2%
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103,03 EONIA + 2%
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103,03 EONIA + 2%
20/09/2015
103,02 EONIA + 2%
19/09/2015
103,02 EONIA + 2%
18/09/2015
103,01 EONIA + 2%
17/09/2015
103,00 EONIA + 2%
16/09/2015
103,00 EONIA + 2%
15/09/2015
102,99 EONIA + 2%
14/09/2015
102,99 EONIA + 2%
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102,98 EONIA + 2%
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102,97 EONIA + 2%
09/09/2015
102,96 EONIA + 2%
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102,96 EONIA + 2%
07/09/2015
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06/09/2015
102,95 EONIA + 2%
05/09/2015
102,94 EONIA + 2%
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102,94 EONIA + 2%
03/09/2015
102,93 EONIA + 2%
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102,93 EONIA + 2%
01/09/2015
102,92 EONIA + 2%
31/08/2015
102,91 EONIA + 2%
30/08/2015
102,91 EONIA + 2%
29/08/2015
102,90 EONIA + 2%
28/08/2015
102,90 EONIA + 2%
27/08/2015
102,89 EONIA + 2%
26/08/2015
102,89 EONIA + 2%
25/08/2015
102,88 EONIA + 2%
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102,88 EONIA + 2%
23/08/2015
102,87 EONIA + 2%
22/08/2015
102,87 EONIA + 2%
21/08/2015
102,86 EONIA + 2%
20/08/2015
102,86 EONIA + 2%
19/08/2015
102,85 EONIA + 2%
18/08/2015
102,85 EONIA + 2%
17/08/2015
102,84 EONIA + 2%
16/08/2015
102,83 EONIA + 2%
15/08/2015
102,83 EONIA + 2%
14/08/2015
102,82 EONIA + 2%
13/08/2015
102,82 EONIA + 2%
12/08/2015
102,81 EONIA + 2%
11/08/2015
102,81 EONIA + 2%
10/08/2015
102,80 EONIA + 2%
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102,80 EONIA + 2%
08/08/2015
102,79 EONIA + 2%
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102,79 EONIA + 2%
06/08/2015
102,78 EONIA + 2%
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102,78 EONIA + 2%
04/08/2015
102,77 EONIA + 2%
03/08/2015
102,77 EONIA + 2%
02/08/2015
102,76 EONIA + 2%
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102,76 EONIA + 2%
31/07/2015
102,75 EONIA + 2%
30/07/2015
102,74 EONIA + 2%
29/07/2015
102,74 EONIA + 2%
28/07/2015
102,73 EONIA + 2%
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102,73 EONIA + 2%
26/07/2015
102,72 EONIA + 2%
25/07/2015
102,72 EONIA + 2%
24/07/2015
102,71 EONIA + 2%
23/07/2015
102,71 EONIA + 2%
22/07/2015
102,70 EONIA + 2%
21/07/2015
102,70 EONIA + 2%
20/07/2015
102,69 EONIA + 2%
19/07/2015
102,69 EONIA + 2%
18/07/2015
102,68 EONIA + 2%
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102,68 EONIA + 2%
16/07/2015
102,67 EONIA + 2%
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102,66 EONIA + 2%
14/07/2015
102,66 EONIA + 2%
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12/07/2015
102,65 EONIA + 2%
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102,64 EONIA + 2%
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102,64 EONIA + 2%
09/07/2015
102,63 EONIA + 2%
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102,63 EONIA + 2%
07/07/2015
102,62 EONIA + 2%
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102,62 EONIA + 2%
05/07/2015
102,61 EONIA + 2%
04/07/2015
102,61 EONIA + 2%
03/07/2015
102,60 EONIA + 2%
02/07/2015
102,60 EONIA + 2%
01/07/2015
102,59 EONIA + 2%
30/06/2015
102,58 EONIA + 2%
29/06/2015
102,58 EONIA + 2%
28/06/2015
102,57 EONIA + 2%
27/06/2015
102,57 EONIA + 2%
26/06/2015
102,56 EONIA + 2%
25/06/2015
102,56 EONIA + 2%
24/06/2015
102,55 EONIA + 2%
23/06/2015
102,55 EONIA + 2%
22/06/2015
102,54 EONIA + 2%
21/06/2015
102,54 EONIA + 2%
20/06/2015
102,53 EONIA + 2%
19/06/2015
102,53 EONIA + 2%
18/06/2015
102,52 EONIA + 2%
17/06/2015
102,52 EONIA + 2%
16/06/2015
102,51 EONIA + 2%
15/06/2015
102,51 EONIA + 2%
14/06/2015
102,50 EONIA + 2%
13/06/2015
102,49 EONIA + 2%
12/06/2015
102,49 EONIA + 2%
11/06/2015
102,48 EONIA + 2%
10/06/2015
102,48 EONIA + 2%
09/06/2015
102,47 EONIA + 2%
08/06/2015
102,47 EONIA + 2%
07/06/2015
102,46 EONIA + 2%
06/06/2015
102,46 EONIA + 2%
05/06/2015
102,45 EONIA + 2%
04/06/2015
102,45 EONIA + 2%
03/06/2015
102,44 EONIA + 2%
02/06/2015
102,44 EONIA + 2%
01/06/2015
102,43 EONIA + 2%
31/05/2015
102,43 EONIA + 2%
30/05/2015
102,42 EONIA + 2%
29/05/2015
102,41 EONIA + 2%
28/05/2015
102,41 EONIA + 2%
27/05/2015
102,40 EONIA + 2%
26/05/2015
102,40 EONIA + 2%
25/05/2015
102,39 EONIA + 2%
24/05/2015
102,39 EONIA + 2%
23/05/2015
102,38 EONIA + 2%
22/05/2015
102,38 EONIA + 2%
21/05/2015
102,37 EONIA + 2%
20/05/2015
102,37 EONIA + 2%
19/05/2015
102,36 EONIA + 2%
18/05/2015
102,36 EONIA + 2%
17/05/2015
102,35 EONIA + 2%
16/05/2015
102,35 EONIA + 2%
15/05/2015
102,34 EONIA + 2%
14/05/2015
102,34 EONIA + 2%
13/05/2015
102,33 EONIA + 2%
12/05/2015
102,32 EONIA + 2%
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102,32 EONIA + 2%
10/05/2015
102,31 EONIA + 2%
09/05/2015
102,31 EONIA + 2%
08/05/2015
102,30 EONIA + 2%
07/05/2015
102,30 EONIA + 2%
06/05/2015
102,29 EONIA + 2%
05/05/2015
102,29 EONIA + 2%
04/05/2015
102,28 EONIA + 2%
03/05/2015
102,28 EONIA + 2%
02/05/2015
102,27 EONIA + 2%
01/05/2015
102,27 EONIA + 2%
30/04/2015
102,26 EONIA + 2%
29/04/2015
102,25 EONIA + 2%
28/04/2015
102,25 EONIA + 2%
27/04/2015
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26/04/2015
102,24 EONIA + 2%
25/04/2015
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22/04/2015
102,22 EONIA + 2%
21/04/2015
102,21 EONIA + 2%
20/04/2015
102,21 EONIA + 2%
19/04/2015
102,20 EONIA + 2%
18/04/2015
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17/04/2015
102,19 EONIA + 2%
16/04/2015
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15/04/2015
102,18 EONIA + 2%
14/04/2015
102,17 EONIA + 2%
13/04/2015
102,17 EONIA + 2%
12/04/2015
102,16 EONIA + 2%
11/04/2015
102,16 EONIA + 2%
10/04/2015
102,15 EONIA + 2%
09/04/2015
102,15 EONIA + 2%
08/04/2015
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07/04/2015
102,14 EONIA + 2%
06/04/2015
102,13 EONIA + 2%
05/04/2015
102,12 EONIA + 2%
04/04/2015
102,12 EONIA + 2%
03/04/2015
102,11 EONIA + 2%
02/04/2015
102,11 EONIA + 2%
01/04/2015
102,10 EONIA + 2%
31/03/2015
102,10 EONIA + 2%
30/03/2015
102,09 EONIA + 2%
29/03/2015
102,09 EONIA + 2%
28/03/2015
102,08 EONIA + 2%
27/03/2015
102,08 EONIA + 2%
26/03/2015
102,07 EONIA + 2%
25/03/2015
102,06 EONIA + 2%
24/03/2015
102,06 EONIA + 2%
23/03/2015
102,05 EONIA + 2%
22/03/2015
102,05 EONIA + 2%
21/03/2015
102,04 EONIA + 2%
20/03/2015
102,04 EONIA + 2%
19/03/2015
102,03 EONIA + 2%
18/03/2015
102,03 EONIA + 2%
17/03/2015
102,02 EONIA + 2%
16/03/2015
102,02 EONIA + 2%
15/03/2015
102,01 EONIA + 2%
14/03/2015
102,00 EONIA + 2%
13/03/2015
102,00 EONIA + 2%
12/03/2015
101,99 EONIA + 2%
11/03/2015
101,99 EONIA + 2%
10/03/2015
101,98 EONIA + 2%
09/03/2015
101,98 EONIA + 2%
08/03/2015
101,97 EONIA + 2%
07/03/2015
101,97 EONIA + 2%
06/03/2015
101,96 EONIA + 2%
05/03/2015
101,96 EONIA + 2%
04/03/2015
101,95 EONIA + 2%
03/03/2015
101,94 EONIA + 2%
02/03/2015
101,94 EONIA + 2%
01/03/2015
101,93 EONIA + 2%
28/02/2015
101,93 EONIA + 2%
27/02/2015
101,92 EONIA + 2%
26/02/2015
101,92 EONIA + 2%
25/02/2015
101,91 EONIA + 2%
24/02/2015
101,91 EONIA + 2%
23/02/2015
101,90 EONIA + 2%
22/02/2015
101,89 EONIA + 2%
21/02/2015
101,89 EONIA + 2%
20/02/2015
101,88 EONIA + 2%
19/02/2015
101,88 EONIA + 2%
18/02/2015
101,87 EONIA + 2%
17/02/2015
101,87 EONIA + 2%
16/02/2015
101,86 EONIA + 2%
15/02/2015
101,86 EONIA + 2%
14/02/2015
101,85 EONIA + 2%
13/02/2015
101,84 EONIA + 2%
12/02/2015
101,84 EONIA + 2%
11/02/2015
101,83 EONIA + 2%
10/02/2015
101,83 EONIA + 2%
09/02/2015
101,82 EONIA + 2%
08/02/2015
101,82 EONIA + 2%
07/02/2015
101,81 EONIA + 2%
06/02/2015
101,81 EONIA + 2%
05/02/2015
101,80 EONIA + 2%
04/02/2015
101,80 EONIA + 2%
03/02/2015
101,79 EONIA + 2%
02/02/2015
101,78 EONIA + 2%
01/02/2015
101,78 EONIA + 2%
31/01/2015
101,77 EONIA + 2%
30/01/2015
101,77 EONIA + 2%
29/01/2015
101,76 EONIA + 2%
28/01/2015
101,76 EONIA + 2%
27/01/2015
101,75 EONIA + 2%
26/01/2015
101,74 EONIA + 2%
25/01/2015
101,74 EONIA + 2%
24/01/2015
101,73 EONIA + 2%
23/01/2015
101,73 EONIA + 2%
22/01/2015
101,72 EONIA + 2%
21/01/2015
101,72 EONIA + 2%
20/01/2015
101,71 EONIA + 2%
19/01/2015
101,71 EONIA + 2%
18/01/2015
101,70 EONIA + 2%
17/01/2015
101,70 EONIA + 2%
16/01/2015
101,69 EONIA + 2%
15/01/2015
101,68 EONIA + 2%
14/01/2015
101,68 EONIA + 2%
13/01/2015
101,67 EONIA + 2%
12/01/2015
101,67 EONIA + 2%
11/01/2015
101,66 EONIA + 2%
10/01/2015
101,66 EONIA + 2%
09/01/2015
101,65 EONIA + 2%
08/01/2015
101,65 EONIA + 2%
07/01/2015
101,64 EONIA + 2%
06/01/2015
101,64 EONIA + 2%
05/01/2015
101,63 EONIA + 2%
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101,63 EONIA + 2%
03/01/2015
101,62 EONIA + 2%
02/01/2015
101,61 EONIA + 2%
01/01/2015
101,61 EONIA + 2%
31/12/2014
101,60 EONIA + 2%
30/12/2014
101,60 EONIA + 2%
29/12/2014
101,59 EONIA + 2%
28/12/2014
101,59 EONIA + 2%
27/12/2014
101,58 EONIA + 2%
26/12/2014
101,58 EONIA + 2%
25/12/2014
101,57 EONIA + 2%
24/12/2014
101,56 EONIA + 2%
23/12/2014
101,56 EONIA + 2%
22/12/2014
101,55 EONIA + 2%
21/12/2014
101,55 EONIA + 2%
20/12/2014
101,54 EONIA + 2%
19/12/2014
101,54 EONIA + 2%
18/12/2014
101,53 EONIA + 2%
17/12/2014
101,53 EONIA + 2%
16/12/2014
101,52 EONIA + 2%
15/12/2014
101,52 EONIA + 2%
14/12/2014
101,51 EONIA + 2%
13/12/2014
101,50 EONIA + 2%
12/12/2014
101,50 EONIA + 2%
11/12/2014
101,49 EONIA + 2%
10/12/2014
101,49 EONIA + 2%
09/12/2014
101,48 EONIA + 2%
08/12/2014
101,48 EONIA + 2%
07/12/2014
101,47 EONIA + 2%
06/12/2014
101,47 EONIA + 2%
05/12/2014
101,46 EONIA + 2%
04/12/2014
101,46 EONIA + 2%
03/12/2014
101,45 EONIA + 2%
02/12/2014
101,44 EONIA + 2%
01/12/2014
101,44 EONIA + 2%
30/11/2014
101,43 EONIA + 2%
29/11/2014
101,43 EONIA + 2%
28/11/2014
101,42 EONIA + 2%
27/11/2014
101,42 EONIA + 2%
26/11/2014
101,41 EONIA + 2%
25/11/2014
101,40 EONIA + 2%
24/11/2014
101,40 EONIA + 2%
23/11/2014
101,39 EONIA + 2%
22/11/2014
101,39 EONIA + 2%
21/11/2014
101,38 EONIA + 2%
20/11/2014
101,38 EONIA + 2%
19/11/2014
101,37 EONIA + 2%
18/11/2014
101,37 EONIA + 2%
17/11/2014
101,36 EONIA + 2%
16/11/2014
101,35 EONIA + 2%
15/11/2014
101,35 EONIA + 2%
14/11/2014
101,34 EONIA + 2%
13/11/2014
101,34 EONIA + 2%
12/11/2014
101,33 EONIA + 2%
11/11/2014
101,33 EONIA + 2%
10/11/2014
101,32 EONIA + 2%
09/11/2014
101,32 EONIA + 2%
08/11/2014
101,31 EONIA + 2%
07/11/2014
101,30 EONIA + 2%
06/11/2014
101,30 EONIA + 2%
05/11/2014
101,29 EONIA + 2%
04/11/2014
101,29 EONIA + 2%
03/11/2014
101,28 EONIA + 2%
02/11/2014
101,28 EONIA + 2%
01/11/2014
101,27 EONIA + 2%
31/10/2014
101,27 EONIA + 2%
30/10/2014
101,26 EONIA + 2%
29/10/2014
101,25 EONIA + 2%
28/10/2014
101,25 EONIA + 2%
27/10/2014
101,24 EONIA + 2%
26/10/2014
101,24 EONIA + 2%
25/10/2014
101,23 EONIA + 2%
24/10/2014
101,23 EONIA + 2%
23/10/2014
101,22 EONIA + 2%
22/10/2014
101,22 EONIA + 2%
21/10/2014
101,21 EONIA + 2%
20/10/2014
101,20 EONIA + 2%
19/10/2014
101,20 EONIA + 2%
18/10/2014
101,19 EONIA + 2%
17/10/2014
101,19 EONIA + 2%
16/10/2014
101,18 EONIA + 2%
15/10/2014
101,18 EONIA + 2%
14/10/2014
101,17 EONIA + 2%
13/10/2014
101,17 EONIA + 2%
12/10/2014
101,16 EONIA + 2%
11/10/2014
101,15 EONIA + 2%
10/10/2014
101,15 EONIA + 2%
09/10/2014
101,14 EONIA + 2%
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101,14 EONIA + 2%
07/10/2014
101,13 EONIA + 2%
06/10/2014
101,13 EONIA + 2%
05/10/2014
101,12 EONIA + 2%
04/10/2014
101,12 EONIA + 2%
03/10/2014
101,11 EONIA + 2%
02/10/2014
101,10 EONIA + 2%
01/10/2014
101,10 EONIA + 2%
30/09/2014
101,09 EONIA + 2%
29/09/2014
101,09 EONIA + 2%
28/09/2014
101,08 EONIA + 2%
27/09/2014
101,08 EONIA + 2%
26/09/2014
101,07 EONIA + 2%
25/09/2014
101,07 EONIA + 2%
24/09/2014
101,06 EONIA + 2%
23/09/2014
101,05 EONIA + 2%
22/09/2014
101,05 EONIA + 2%
21/09/2014
101,04 EONIA + 2%
20/09/2014
101,04 EONIA + 2%
19/09/2014
101,03 EONIA + 2%
18/09/2014
101,03 EONIA + 2%
17/09/2014
101,02 EONIA + 2%
16/09/2014
101,02 EONIA + 2%
15/09/2014
101,01 EONIA + 2%
14/09/2014
101,00 EONIA + 2%
13/09/2014
101,00 EONIA + 2%
12/09/2014
100,99 EONIA + 2%
11/09/2014
100,99 EONIA + 2%
10/09/2014
100,98 EONIA + 2%
09/09/2014
100,98 EONIA + 2%
08/09/2014
100,97 EONIA + 2%
07/09/2014
100,97 EONIA + 2%
06/09/2014
100,96 EONIA + 2%
05/09/2014
100,95 EONIA + 2%
04/09/2014
100,95 EONIA + 2%
03/09/2014
100,94 EONIA + 2%
02/09/2014
100,94 EONIA + 2%
01/09/2014
100,93 EONIA + 2%
31/08/2014
100,93 EONIA + 2%
30/08/2014
100,92 EONIA + 2%
29/08/2014
100,92 EONIA + 2%
28/08/2014
100,91 EONIA + 2%
27/08/2014
100,90 EONIA + 2%
26/08/2014
100,90 EONIA + 2%
25/08/2014
100,89 EONIA + 2%
24/08/2014
100,89 EONIA + 2%
23/08/2014
100,88 EONIA + 2%
22/08/2014
100,88 EONIA + 2%
21/08/2014
100,87 EONIA + 2%
20/08/2014
100,86 EONIA + 2%
19/08/2014
100,86 EONIA + 2%
18/08/2014
100,85 EONIA + 2%
17/08/2014
100,85 EONIA + 2%
16/08/2014
100,84 EONIA + 2%
15/08/2014
100,84 EONIA + 2%
14/08/2014
100,83 EONIA + 2%
13/08/2014
100,83 EONIA + 2%
12/08/2014
100,82 EONIA + 2%
11/08/2014
100,81 EONIA + 2%
10/08/2014
100,81 EONIA + 2%
09/08/2014
100,80 EONIA + 2%
08/08/2014
100,80 EONIA + 2%
07/08/2014
100,79 EONIA + 2%
06/08/2014
100,79 EONIA + 2%
05/08/2014
100,78 EONIA + 2%
04/08/2014
100,78 EONIA + 2%
03/08/2014
100,77 EONIA + 2%
02/08/2014
100,76 EONIA + 2%
01/08/2014
100,76 EONIA + 2%
31/07/2014
100,75 EONIA + 2%
30/07/2014
100,75 EONIA + 2%
29/07/2014
100,74 EONIA + 2%
28/07/2014
100,74 EONIA + 2%
27/07/2014
100,73 EONIA + 2%
26/07/2014
100,72 EONIA + 2%
25/07/2014
100,72 EONIA + 2%
24/07/2014
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27/05/2016
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26/05/2016
121,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/05/2016
121,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/05/2016
120,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/05/2016
119,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/05/2016
120,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/05/2016
120,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/05/2016
120,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/05/2016
121,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/05/2016
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17/05/2016
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16/05/2016
118,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/05/2016
118,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/05/2016
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13/05/2016
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12/05/2016
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11/05/2016
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10/05/2016
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09/05/2016
118,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/05/2016
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07/05/2016
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06/05/2016
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05/05/2016
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04/05/2016
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03/05/2016
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02/05/2016
119,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/05/2016
119,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/04/2016
119,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/04/2016
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28/04/2016
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20/04/2016
118,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
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17/04/2016
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16/04/2016
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14/04/2016
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13/04/2016
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12/04/2016
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11/04/2016
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10/04/2016
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09/04/2016
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08/04/2016
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07/04/2016
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06/04/2016
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05/04/2016
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04/04/2016
121,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/04/2016
121,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/04/2016
121,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/04/2016
121,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/03/2016
121,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/03/2016
122,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/03/2016
123,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/03/2016
122,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
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23/03/2016
120,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
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120,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
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121,30 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/03/2016
122,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/03/2016
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17/03/2016
122,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/03/2016
122,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/03/2016
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14/03/2016
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13/03/2016
122,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/03/2016
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122,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/03/2016
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09/03/2016
123,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/03/2016
122,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/03/2016
122,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/03/2016
122,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/03/2016
122,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/03/2016
122,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/03/2016
123,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/03/2016
124,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/03/2016
124,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/02/2016
123,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/02/2016
123,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/02/2016
123,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/02/2016
123,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/02/2016
124,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/02/2016
124,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/02/2016
124,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/02/2016
123,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/02/2016
124,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/02/2016
124,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/02/2016
124,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/02/2016
125,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/02/2016
123,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/02/2016
125,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/02/2016
125,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/02/2016
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13/02/2016
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12/02/2016
125,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/02/2016
124,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/02/2016
126,74 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/02/2016
125,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/02/2016
126,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/02/2016
125,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/02/2016
125,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/02/2016
125,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/02/2016
126,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/02/2016
130,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/02/2016
130,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/02/2016
127,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/01/2016
127,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/01/2016
127,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/01/2016
127,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/01/2016
128,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/01/2016
129,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/01/2016
128,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/01/2016
129,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/01/2016
129,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/01/2016
129,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/01/2016
129,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/01/2016
127,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/01/2016
128,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/01/2016
129,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/01/2016
129,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/01/2016
129,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/01/2016
129,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/01/2016
129,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/01/2016
129,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/01/2016
131,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/01/2016
131,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/01/2016
131,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/01/2016
131,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/01/2016
131,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/01/2016
131,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/01/2016
131,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/01/2016
132,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/01/2016
132,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/01/2016
130,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/01/2016
131,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/01/2016
131,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/01/2016
131,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/12/2015
131,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/12/2015
130,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/12/2015
130,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/12/2015
131,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/12/2015
131,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/12/2015
131,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/12/2015
131,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/12/2015
131,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/12/2015
131,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/12/2015
130,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/12/2015
132,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/12/2015
133,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/12/2015
133,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/12/2015
133,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/12/2015
132,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/12/2015
131,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/12/2015
132,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/12/2015
132,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/12/2015
133,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/12/2015
133,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/12/2015
133,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/12/2015
132,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/12/2015
131,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/12/2015
132,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/12/2015
134,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/12/2015
133,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/12/2015
133,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/12/2015
133,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/12/2015
134,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/12/2015
137,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/12/2015
137,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/11/2015
136,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/11/2015
137,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/11/2015
137,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/11/2015
137,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/11/2015
136,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/11/2015
136,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/11/2015
136,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/11/2015
137,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/11/2015
137,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/11/2015
137,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/11/2015
137,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/11/2015
136,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/11/2015
136,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/11/2015
137,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/11/2015
136,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/11/2015
136,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/11/2015
136,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/11/2015
136,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/11/2015
136,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/11/2015
136,09 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/11/2015
136,09 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/11/2015
134,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/11/2015
132,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/11/2015
132,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/11/2015
132,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/11/2015
134,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/11/2015
133,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/11/2015
133,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/11/2015
134,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/11/2015
133,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/10/2015
133,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/10/2015
133,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/10/2015
133,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/10/2015
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27/10/2015
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24/10/2015
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23/10/2015
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22/10/2015
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21/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
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18/10/2015
127,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/10/2015
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16/10/2015
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15/10/2015
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14/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
124,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/10/2015
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10/10/2015
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09/10/2015
124,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/10/2015
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07/10/2015
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06/10/2015
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05/10/2015
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04/10/2015
128,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/10/2015
128,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/10/2015
128,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/10/2015
129,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/09/2015
128,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/09/2015
128,44 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/09/2015
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27/09/2015
128,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/09/2015
128,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/09/2015
128,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/09/2015
127,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/09/2015
127,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/09/2015
128,12 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/09/2015
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20/09/2015
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19/09/2015
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10/09/2015
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09/09/2015
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07/09/2015
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19/08/2015
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18/08/2015
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17/08/2015
130,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/08/2015
129,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/08/2015
129,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/08/2015
129,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/08/2015
130,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/08/2015
128,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/08/2015
130,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/08/2015
130,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/08/2015
130,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/08/2015
130,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/08/2015
130,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/08/2015
131,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/08/2015
131,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/08/2015
129,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/08/2015
129,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/08/2015
127,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/08/2015
127,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/07/2015
127,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/07/2015
128,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/07/2015
127,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/07/2015
126,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/07/2015
125,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/07/2015
127,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/07/2015
127,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/07/2015
127,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/07/2015
127,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/07/2015
128,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/07/2015
128,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/07/2015
129,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/07/2015
129,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/07/2015
129,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/07/2015
129,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/07/2015
128,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/07/2015
127,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/07/2015
125,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/07/2015
125,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/07/2015
123,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/07/2015
123,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/07/2015
123,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/07/2015
123,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/07/2015
123,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/07/2015
127,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/07/2015
126,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/07/2015
125,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/07/2015
125,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/07/2015
125,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/07/2015
125,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/07/2015
125,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/06/2015
124,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/06/2015
124,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/06/2015
125,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/06/2015
125,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/06/2015
125,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/06/2015
125,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/06/2015
124,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/06/2015
124,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/06/2015
124,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/06/2015
124,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/06/2015
124,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/06/2015
124,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/06/2015
123,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/06/2015
123,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/06/2015
123,82 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/06/2015
122,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/06/2015
123,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/06/2015
123,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/06/2015
123,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/06/2015
123,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/06/2015
121,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/06/2015
120,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/06/2015
121,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/06/2015
122,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/06/2015
122,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/06/2015
122,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/06/2015
121,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/06/2015
122,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/06/2015
123,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/06/2015
125,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/05/2015
125,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/05/2015
125,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/05/2015
125,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/05/2015
126,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/05/2015
127,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/05/2015
126,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/05/2015
125,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/05/2015
125,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/05/2015
125,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/05/2015
125,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/05/2015
126,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/05/2015
125,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/05/2015
124,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/05/2015
122,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/05/2015
123,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/05/2015
123,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/05/2015
123,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/05/2015
122,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/05/2015
122,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/05/2015
122,89 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/05/2015
122,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/05/2015
121,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/05/2015
121,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/05/2015
121,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/05/2015
118,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/05/2015
118,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/05/2015
119,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/05/2015
121,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/05/2015
121,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/05/2015
121,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/05/2015
121,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/04/2015
121,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/04/2015
124,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/04/2015
126,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/04/2015
127,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/04/2015
126,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/04/2015
126,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/04/2015
126,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/04/2015
126,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/04/2015
127,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/04/2015
126,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/04/2015
125,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/04/2015
125,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/04/2015
125,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/04/2015
125,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/04/2015
125,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/04/2015
126,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/04/2015
125,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/04/2015
126,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/04/2015
126,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/04/2015
126,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/04/2015
126,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/04/2015
125,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/04/2015
124,74 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/04/2015
123,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/04/2015
123,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/04/2015
123,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/04/2015
123,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/04/2015
123,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/04/2015
123,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/04/2015
124,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/03/2015
123,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/03/2015
123,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/03/2015
123,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/03/2015
123,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/03/2015
123,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/03/2015
121,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/03/2015
122,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/03/2015
122,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/03/2015
123,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/03/2015
125,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/03/2015
125,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/03/2015
125,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/03/2015
127,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/03/2015
126,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/03/2015
126,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/03/2015
127,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/03/2015
126,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/03/2015
126,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/03/2015
126,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/03/2015
126,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/03/2015
127,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/03/2015
125,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/03/2015
124,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/03/2015
123,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/03/2015
123,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/03/2015
123,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/03/2015
123,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/03/2015
123,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/03/2015
122,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/03/2015
122,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/03/2015
122,44 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/02/2015
122,44 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/02/2015
122,44 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/02/2015
122,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/02/2015
121,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/02/2015
121,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/02/2015
121,43 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/02/2015
120,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/02/2015
120,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/02/2015
120,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/02/2015
119,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/02/2015
119,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/02/2015
118,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/02/2015
119,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/02/2015
119,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/02/2015
119,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/02/2015
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12/02/2015
120,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/02/2015
119,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/02/2015
118,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/02/2015
118,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/02/2015
117,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/02/2015
117,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/02/2015
117,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/02/2015
118,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/02/2015
118,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/02/2015
117,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/02/2015
118,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/02/2015
119,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/01/2015
119,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/01/2015
119,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/01/2015
120,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/01/2015
121,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/01/2015
120,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/01/2015
120,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/01/2015
121,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/01/2015
121,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/01/2015
121,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/01/2015
117,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/01/2015
116,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/01/2015
118,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/01/2015
118,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/01/2015
118,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/01/2015
118,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/01/2015
118,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/01/2015
118,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/01/2015
115,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/01/2015
115,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/01/2015
115,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/01/2015
115,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/01/2015
115,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/01/2015
115,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/01/2015
115,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/01/2015
114,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/01/2015
113,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/01/2015
113,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/01/2015
113,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/01/2015
113,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/01/2015
113,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/01/2015
113,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/12/2014
113,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/12/2014
112,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/12/2014
112,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/12/2014
111,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/12/2014
111,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/12/2014
111,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/12/2014
111,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/12/2014
111,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/12/2014
111,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/12/2014
111,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/12/2014
111,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/12/2014
111,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/12/2014
111,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/12/2014
111,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/12/2014
109,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/12/2014
109,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/12/2014
110,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/12/2014
111,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/12/2014
111,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/12/2014
111,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/12/2014
111,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/12/2014
111,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/12/2014
111,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/12/2014
112,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/12/2014
112,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/12/2014
112,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/12/2014
112,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/12/2014
112,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/12/2014
112,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/12/2014
111,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/12/2014
110,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/11/2014
109,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/11/2014
109,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/11/2014
109,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/11/2014
109,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/11/2014
109,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/11/2014
108,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/11/2014
108,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/11/2014
108,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/11/2014
108,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/11/2014
108,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/11/2014
107,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/11/2014
107,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/11/2014
107,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/11/2014
107,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/11/2014
107,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/11/2014
107,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/11/2014
107,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/11/2014
108,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/11/2014
107,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/11/2014
108,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/11/2014
108,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/11/2014
108,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/11/2014
108,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/11/2014
108,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/11/2014
108,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/11/2014
109,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/11/2014
109,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/11/2014
108,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/11/2014
108,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/11/2014
108,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/10/2014
108,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/10/2014
107,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/10/2014
106,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/10/2014
106,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/10/2014
106,43 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/10/2014
105,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/10/2014
105,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/10/2014
105,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/10/2014
105,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/10/2014
105,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/10/2014
104,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/10/2014
104,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/10/2014
103,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/10/2014
103,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/10/2014
103,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/10/2014
102,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/10/2014
104,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/10/2014
106,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/10/2014
107,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/10/2014
107,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/10/2014
107,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/10/2014
107,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/10/2014
107,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/10/2014
108,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/10/2014
108,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/10/2014
108,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/10/2014
108,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/10/2014
108,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/10/2014
108,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/10/2014
107,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/10/2014
109,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/09/2014
109,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/09/2014
108,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/09/2014
109,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/09/2014
109,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/09/2014
109,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/09/2014
109,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/09/2014
109,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/09/2014
108,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/09/2014
108,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/09/2014
108,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/09/2014
108,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/09/2014
108,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/09/2014
108,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/09/2014
107,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/09/2014
106,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/09/2014
106,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/09/2014
106,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/09/2014
106,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/09/2014
106,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/09/2014
106,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/09/2014
106,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/09/2014
106,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/09/2014
106,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/09/2014
107,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/09/2014
107,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/09/2014
107,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/09/2014
108,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/09/2014
106,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/09/2014
106,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/09/2014
106,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/08/2014
106,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/08/2014
106,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/08/2014
106,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/08/2014
106,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/08/2014
106,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/08/2014
105,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/08/2014
105,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/08/2014
105,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/08/2014
105,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/08/2014
105,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/08/2014
105,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/08/2014
105,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/08/2014
104,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/08/2014
104,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/08/2014
104,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/08/2014
104,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/08/2014
104,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/08/2014
104,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/08/2014
104,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/08/2014
104,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/08/2014
104,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/08/2014
104,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/08/2014
104,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/08/2014
104,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/08/2014
104,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/08/2014
106,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/08/2014
106,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/08/2014
106,74 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/08/2014
106,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/08/2014
106,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/08/2014
106,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/07/2014
106,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/07/2014
107,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/07/2014
107,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/07/2014
108,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/07/2014
108,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/07/2014
108,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/07/2014
108,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/07/2014
108,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/07/2014
108,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/07/2014
108,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/07/2014
107,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/07/2014
107,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/07/2014
107,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/07/2014
107,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/07/2014
107,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/07/2014
107,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/07/2014
107,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/07/2014
107,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/07/2014
107,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/07/2014
107,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/07/2014
107,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/07/2014
106,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/07/2014
106,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/07/2014
106,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/07/2014
106,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/07/2014
105,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/07/2014
105,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/07/2014
105,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/07/2014
105,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/07/2014
105,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/07/2014
105,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/06/2014
104,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/06/2014
105,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/06/2014
105,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/06/2014
105,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/06/2014
105,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/06/2014
104,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/06/2014
104,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/06/2014
104,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/06/2014
104,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/06/2014
104,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/06/2014
104,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/06/2014
104,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/06/2014
103,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/06/2014
103,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/06/2014
104,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/06/2014
104,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/06/2014
104,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/06/2014
104,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/06/2014
104,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/06/2014
103,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/06/2014
103,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/06/2014
103,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/06/2014
103,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/06/2014
103,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/06/2014
103,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/06/2014
103,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/06/2014
102,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/06/2014
102,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/06/2014
102,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/06/2014
102,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/05/2014
102,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/05/2014
102,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/05/2014
102,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/05/2014
102,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/05/2014
102,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/05/2014
102,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/05/2014
102,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/05/2014
102,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/05/2014
102,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/05/2014
102,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/05/2014
102,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/05/2014
101,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/05/2014
101,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/05/2014
101,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/05/2014
101,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/05/2014
101,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/05/2014
101,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/05/2014
102,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/05/2014
102,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/05/2014
102,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/05/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/05/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/05/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/05/2014
101,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/05/2014
101,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/05/2014
101,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/05/2014
100,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/05/2014
100,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/05/2014
100,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/05/2014
100,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/05/2014
100,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/04/2014
100,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/04/2014
100,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/04/2014
99,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/04/2014
99,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
26/04/2014
99,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
25/04/2014
99,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
24/04/2014
100,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
23/04/2014
99,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
22/04/2014
100,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
21/04/2014
100,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
20/04/2014
100,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
19/04/2014
100,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
18/04/2014
100,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
17/04/2014
100,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
16/04/2014
100,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
15/04/2014
99,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
14/04/2014
100,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
13/04/2014
100,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
12/04/2014
100,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
11/04/2014
100,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
10/04/2014
100,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
09/04/2014
100,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
08/04/2014
100,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
07/04/2014
100,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
06/04/2014
100,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
05/04/2014
100,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
04/04/2014
100,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
03/04/2014
100,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
02/04/2014
100,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
01/04/2014
100,09 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
31/03/2014
100,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
30/03/2014
100,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
29/03/2014
100,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
28/03/2014
100,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C)
27/03/2014
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C) 14,285,0611,930,44
Perf. abs. euro multi classe actifs 4,221,543,440,49
EONIA + 2% 5,211,900,0286,03
Performances annuelles
 2015
MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A2 GBP (C) 16,56
Perf. abs. euro multi classe actifs 1,43
EONIA + 2% 1,92

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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