LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP - FR0011753888

Performance en base 100 du 19/01/2015 au 18/01/2018
 
LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
 
Perf. abs. euro multi classe actifs
 
EONIA + 2%
EONIA + 2%
18/01/2018
105,38 EONIA + 2%
17/01/2018
105,37 EONIA + 2%
16/01/2018
105,37 EONIA + 2%
15/01/2018
105,36 EONIA + 2%
14/01/2018
105,36 EONIA + 2%
13/01/2018
105,35 EONIA + 2%
12/01/2018
105,35 EONIA + 2%
11/01/2018
105,34 EONIA + 2%
10/01/2018
105,34 EONIA + 2%
09/01/2018
105,33 EONIA + 2%
08/01/2018
105,33 EONIA + 2%
07/01/2018
105,32 EONIA + 2%
06/01/2018
105,32 EONIA + 2%
05/01/2018
105,32 EONIA + 2%
04/01/2018
105,31 EONIA + 2%
03/01/2018
105,31 EONIA + 2%
02/01/2018
105,30 EONIA + 2%
01/01/2018
105,30 EONIA + 2%
31/12/2017
105,29 EONIA + 2%
30/12/2017
105,29 EONIA + 2%
29/12/2017
105,28 EONIA + 2%
28/12/2017
105,28 EONIA + 2%
27/12/2017
105,27 EONIA + 2%
26/12/2017
105,27 EONIA + 2%
25/12/2017
105,26 EONIA + 2%
24/12/2017
105,26 EONIA + 2%
23/12/2017
105,25 EONIA + 2%
22/12/2017
105,25 EONIA + 2%
21/12/2017
105,24 EONIA + 2%
20/12/2017
105,24 EONIA + 2%
19/12/2017
105,23 EONIA + 2%
18/12/2017
105,23 EONIA + 2%
17/12/2017
105,22 EONIA + 2%
16/12/2017
105,22 EONIA + 2%
15/12/2017
105,22 EONIA + 2%
14/12/2017
105,21 EONIA + 2%
13/12/2017
105,21 EONIA + 2%
12/12/2017
105,20 EONIA + 2%
11/12/2017
105,20 EONIA + 2%
10/12/2017
105,19 EONIA + 2%
09/12/2017
105,19 EONIA + 2%
08/12/2017
105,18 EONIA + 2%
07/12/2017
105,18 EONIA + 2%
06/12/2017
105,17 EONIA + 2%
05/12/2017
105,17 EONIA + 2%
04/12/2017
105,16 EONIA + 2%
03/12/2017
105,16 EONIA + 2%
02/12/2017
105,15 EONIA + 2%
01/12/2017
105,15 EONIA + 2%
30/11/2017
105,14 EONIA + 2%
29/11/2017
105,14 EONIA + 2%
28/11/2017
105,13 EONIA + 2%
27/11/2017
105,13 EONIA + 2%
26/11/2017
105,12 EONIA + 2%
25/11/2017
105,12 EONIA + 2%
24/11/2017
105,11 EONIA + 2%
23/11/2017
105,11 EONIA + 2%
22/11/2017
105,10 EONIA + 2%
21/11/2017
105,10 EONIA + 2%
20/11/2017
105,09 EONIA + 2%
19/11/2017
105,09 EONIA + 2%
18/11/2017
105,08 EONIA + 2%
17/11/2017
105,08 EONIA + 2%
16/11/2017
105,08 EONIA + 2%
15/11/2017
105,07 EONIA + 2%
14/11/2017
105,07 EONIA + 2%
13/11/2017
105,06 EONIA + 2%
12/11/2017
105,06 EONIA + 2%
11/11/2017
105,05 EONIA + 2%
10/11/2017
105,05 EONIA + 2%
09/11/2017
105,04 EONIA + 2%
08/11/2017
105,04 EONIA + 2%
07/11/2017
105,03 EONIA + 2%
06/11/2017
105,03 EONIA + 2%
05/11/2017
105,02 EONIA + 2%
04/11/2017
105,02 EONIA + 2%
03/11/2017
105,01 EONIA + 2%
02/11/2017
105,01 EONIA + 2%
01/11/2017
105,00 EONIA + 2%
31/10/2017
105,00 EONIA + 2%
30/10/2017
104,99 EONIA + 2%
29/10/2017
104,99 EONIA + 2%
28/10/2017
104,98 EONIA + 2%
27/10/2017
104,98 EONIA + 2%
26/10/2017
104,98 EONIA + 2%
25/10/2017
104,97 EONIA + 2%
24/10/2017
104,97 EONIA + 2%
23/10/2017
104,96 EONIA + 2%
22/10/2017
104,96 EONIA + 2%
21/10/2017
104,95 EONIA + 2%
20/10/2017
104,95 EONIA + 2%
19/10/2017
104,94 EONIA + 2%
18/10/2017
104,94 EONIA + 2%
17/10/2017
104,93 EONIA + 2%
16/10/2017
104,93 EONIA + 2%
15/10/2017
104,92 EONIA + 2%
14/10/2017
104,92 EONIA + 2%
13/10/2017
104,91 EONIA + 2%
12/10/2017
104,91 EONIA + 2%
11/10/2017
104,90 EONIA + 2%
10/10/2017
104,90 EONIA + 2%
09/10/2017
104,89 EONIA + 2%
08/10/2017
104,89 EONIA + 2%
07/10/2017
104,89 EONIA + 2%
06/10/2017
104,88 EONIA + 2%
05/10/2017
104,88 EONIA + 2%
04/10/2017
104,87 EONIA + 2%
03/10/2017
104,87 EONIA + 2%
02/10/2017
104,86 EONIA + 2%
01/10/2017
104,86 EONIA + 2%
30/09/2017
104,85 EONIA + 2%
29/09/2017
104,85 EONIA + 2%
28/09/2017
104,84 EONIA + 2%
27/09/2017
104,84 EONIA + 2%
26/09/2017
104,83 EONIA + 2%
25/09/2017
104,83 EONIA + 2%
24/09/2017
104,82 EONIA + 2%
23/09/2017
104,82 EONIA + 2%
22/09/2017
104,81 EONIA + 2%
21/09/2017
104,81 EONIA + 2%
20/09/2017
104,80 EONIA + 2%
19/09/2017
104,80 EONIA + 2%
18/09/2017
104,80 EONIA + 2%
17/09/2017
104,79 EONIA + 2%
16/09/2017
104,79 EONIA + 2%
15/09/2017
104,78 EONIA + 2%
14/09/2017
104,78 EONIA + 2%
13/09/2017
104,77 EONIA + 2%
12/09/2017
104,77 EONIA + 2%
11/09/2017
104,76 EONIA + 2%
10/09/2017
104,76 EONIA + 2%
09/09/2017
104,75 EONIA + 2%
08/09/2017
104,75 EONIA + 2%
07/09/2017
104,74 EONIA + 2%
06/09/2017
104,74 EONIA + 2%
05/09/2017
104,73 EONIA + 2%
04/09/2017
104,73 EONIA + 2%
03/09/2017
104,72 EONIA + 2%
02/09/2017
104,72 EONIA + 2%
01/09/2017
104,71 EONIA + 2%
31/08/2017
104,71 EONIA + 2%
30/08/2017
104,71 EONIA + 2%
29/08/2017
104,70 EONIA + 2%
28/08/2017
104,70 EONIA + 2%
27/08/2017
104,69 EONIA + 2%
26/08/2017
104,69 EONIA + 2%
25/08/2017
104,68 EONIA + 2%
24/08/2017
104,68 EONIA + 2%
23/08/2017
104,67 EONIA + 2%
22/08/2017
104,67 EONIA + 2%
21/08/2017
104,66 EONIA + 2%
20/08/2017
104,66 EONIA + 2%
19/08/2017
104,65 EONIA + 2%
18/08/2017
104,65 EONIA + 2%
17/08/2017
104,64 EONIA + 2%
16/08/2017
104,64 EONIA + 2%
15/08/2017
104,63 EONIA + 2%
14/08/2017
104,63 EONIA + 2%
13/08/2017
104,62 EONIA + 2%
12/08/2017
104,62 EONIA + 2%
11/08/2017
104,62 EONIA + 2%
10/08/2017
104,61 EONIA + 2%
09/08/2017
104,61 EONIA + 2%
08/08/2017
104,60 EONIA + 2%
07/08/2017
104,60 EONIA + 2%
06/08/2017
104,59 EONIA + 2%
05/08/2017
104,59 EONIA + 2%
04/08/2017
104,58 EONIA + 2%
03/08/2017
104,58 EONIA + 2%
02/08/2017
104,57 EONIA + 2%
01/08/2017
104,57 EONIA + 2%
31/07/2017
104,56 EONIA + 2%
30/07/2017
104,56 EONIA + 2%
29/07/2017
104,55 EONIA + 2%
28/07/2017
104,55 EONIA + 2%
27/07/2017
104,54 EONIA + 2%
26/07/2017
104,54 EONIA + 2%
25/07/2017
104,53 EONIA + 2%
24/07/2017
104,53 EONIA + 2%
23/07/2017
104,53 EONIA + 2%
22/07/2017
104,52 EONIA + 2%
21/07/2017
104,52 EONIA + 2%
20/07/2017
104,51 EONIA + 2%
19/07/2017
104,51 EONIA + 2%
18/07/2017
104,50 EONIA + 2%
17/07/2017
104,50 EONIA + 2%
16/07/2017
104,49 EONIA + 2%
15/07/2017
104,49 EONIA + 2%
14/07/2017
104,48 EONIA + 2%
13/07/2017
104,48 EONIA + 2%
12/07/2017
104,47 EONIA + 2%
11/07/2017
104,47 EONIA + 2%
10/07/2017
104,46 EONIA + 2%
09/07/2017
104,46 EONIA + 2%
08/07/2017
104,45 EONIA + 2%
07/07/2017
104,45 EONIA + 2%
06/07/2017
104,44 EONIA + 2%
05/07/2017
104,44 EONIA + 2%
04/07/2017
104,44 EONIA + 2%
03/07/2017
104,43 EONIA + 2%
02/07/2017
104,43 EONIA + 2%
01/07/2017
104,42 EONIA + 2%
30/06/2017
104,42 EONIA + 2%
29/06/2017
104,41 EONIA + 2%
28/06/2017
104,41 EONIA + 2%
27/06/2017
104,40 EONIA + 2%
26/06/2017
104,40 EONIA + 2%
25/06/2017
104,39 EONIA + 2%
24/06/2017
104,39 EONIA + 2%
23/06/2017
104,38 EONIA + 2%
22/06/2017
104,38 EONIA + 2%
21/06/2017
104,37 EONIA + 2%
20/06/2017
104,37 EONIA + 2%
19/06/2017
104,36 EONIA + 2%
18/06/2017
104,36 EONIA + 2%
17/06/2017
104,36 EONIA + 2%
16/06/2017
104,35 EONIA + 2%
15/06/2017
104,35 EONIA + 2%
14/06/2017
104,34 EONIA + 2%
13/06/2017
104,34 EONIA + 2%
12/06/2017
104,33 EONIA + 2%
11/06/2017
104,33 EONIA + 2%
10/06/2017
104,32 EONIA + 2%
09/06/2017
104,32 EONIA + 2%
08/06/2017
104,31 EONIA + 2%
07/06/2017
104,31 EONIA + 2%
06/06/2017
104,30 EONIA + 2%
05/06/2017
104,30 EONIA + 2%
04/06/2017
104,29 EONIA + 2%
03/06/2017
104,29 EONIA + 2%
02/06/2017
104,28 EONIA + 2%
01/06/2017
104,28 EONIA + 2%
31/05/2017
104,27 EONIA + 2%
30/05/2017
104,27 EONIA + 2%
29/05/2017
104,27 EONIA + 2%
28/05/2017
104,26 EONIA + 2%
27/05/2017
104,26 EONIA + 2%
26/05/2017
104,25 EONIA + 2%
25/05/2017
104,25 EONIA + 2%
24/05/2017
104,24 EONIA + 2%
23/05/2017
104,24 EONIA + 2%
22/05/2017
104,23 EONIA + 2%
21/05/2017
104,23 EONIA + 2%
20/05/2017
104,22 EONIA + 2%
19/05/2017
104,22 EONIA + 2%
18/05/2017
104,21 EONIA + 2%
17/05/2017
104,21 EONIA + 2%
16/05/2017
104,20 EONIA + 2%
15/05/2017
104,20 EONIA + 2%
14/05/2017
104,19 EONIA + 2%
13/05/2017
104,19 EONIA + 2%
12/05/2017
104,19 EONIA + 2%
11/05/2017
104,18 EONIA + 2%
10/05/2017
104,18 EONIA + 2%
09/05/2017
104,17 EONIA + 2%
08/05/2017
104,17 EONIA + 2%
07/05/2017
104,16 EONIA + 2%
06/05/2017
104,16 EONIA + 2%
05/05/2017
104,15 EONIA + 2%
04/05/2017
104,15 EONIA + 2%
03/05/2017
104,14 EONIA + 2%
02/05/2017
104,14 EONIA + 2%
01/05/2017
104,13 EONIA + 2%
30/04/2017
104,13 EONIA + 2%
29/04/2017
104,12 EONIA + 2%
28/04/2017
104,12 EONIA + 2%
27/04/2017
104,11 EONIA + 2%
26/04/2017
104,11 EONIA + 2%
25/04/2017
104,11 EONIA + 2%
24/04/2017
104,10 EONIA + 2%
23/04/2017
104,10 EONIA + 2%
22/04/2017
104,09 EONIA + 2%
21/04/2017
104,09 EONIA + 2%
20/04/2017
104,08 EONIA + 2%
19/04/2017
104,08 EONIA + 2%
18/04/2017
104,07 EONIA + 2%
17/04/2017
104,07 EONIA + 2%
16/04/2017
104,06 EONIA + 2%
15/04/2017
104,06 EONIA + 2%
14/04/2017
104,05 EONIA + 2%
13/04/2017
104,05 EONIA + 2%
12/04/2017
104,04 EONIA + 2%
11/04/2017
104,04 EONIA + 2%
10/04/2017
104,03 EONIA + 2%
09/04/2017
104,03 EONIA + 2%
08/04/2017
104,03 EONIA + 2%
07/04/2017
104,02 EONIA + 2%
06/04/2017
104,02 EONIA + 2%
05/04/2017
104,01 EONIA + 2%
04/04/2017
104,01 EONIA + 2%
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104,00 EONIA + 2%
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104,00 EONIA + 2%
01/04/2017
103,99 EONIA + 2%
31/03/2017
103,99 EONIA + 2%
30/03/2017
103,98 EONIA + 2%
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26/03/2017
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103,83 EONIA + 2%
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103,72 EONIA + 2%
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103,69 EONIA + 2%
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103,68 EONIA + 2%
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103,67 EONIA + 2%
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103,66 EONIA + 2%
19/01/2017
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103,65 EONIA + 2%
17/01/2017
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103,64 EONIA + 2%
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103,63 EONIA + 2%
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103,57 EONIA + 2%
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103,57 EONIA + 2%
31/12/2016
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103,56 EONIA + 2%
29/12/2016
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103,55 EONIA + 2%
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103,54 EONIA + 2%
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103,53 EONIA + 2%
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103,52 EONIA + 2%
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103,51 EONIA + 2%
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103,50 EONIA + 2%
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103,45 EONIA + 2%
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103,44 EONIA + 2%
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103,43 EONIA + 2%
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103,43 EONIA + 2%
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103,42 EONIA + 2%
29/11/2016
103,41 EONIA + 2%
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103,41 EONIA + 2%
27/11/2016
103,40 EONIA + 2%
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103,40 EONIA + 2%
25/11/2016
103,39 EONIA + 2%
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103,39 EONIA + 2%
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103,38 EONIA + 2%
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103,38 EONIA + 2%
20/11/2016
103,37 EONIA + 2%
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103,37 EONIA + 2%
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103,36 EONIA + 2%
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103,35 EONIA + 2%
14/11/2016
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103,34 EONIA + 2%
12/11/2016
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103,33 EONIA + 2%
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103,32 EONIA + 2%
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103,31 EONIA + 2%
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103,30 EONIA + 2%
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103,29 EONIA + 2%
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31/10/2016
103,28 EONIA + 2%
30/10/2016
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103,27 EONIA + 2%
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103,26 EONIA + 2%
26/10/2016
103,25 EONIA + 2%
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103,25 EONIA + 2%
24/10/2016
103,24 EONIA + 2%
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103,24 EONIA + 2%
22/10/2016
103,23 EONIA + 2%
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103,23 EONIA + 2%
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103,22 EONIA + 2%
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103,22 EONIA + 2%
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103,21 EONIA + 2%
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13/10/2016
103,19 EONIA + 2%
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103,19 EONIA + 2%
11/10/2016
103,18 EONIA + 2%
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103,18 EONIA + 2%
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103,17 EONIA + 2%
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103,17 EONIA + 2%
07/10/2016
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06/10/2016
103,16 EONIA + 2%
05/10/2016
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04/10/2016
103,15 EONIA + 2%
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103,15 EONIA + 2%
02/10/2016
103,14 EONIA + 2%
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103,14 EONIA + 2%
30/09/2016
103,13 EONIA + 2%
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103,13 EONIA + 2%
28/09/2016
103,12 EONIA + 2%
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103,12 EONIA + 2%
26/09/2016
103,11 EONIA + 2%
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103,11 EONIA + 2%
24/09/2016
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103,10 EONIA + 2%
22/09/2016
103,09 EONIA + 2%
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103,09 EONIA + 2%
20/09/2016
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103,08 EONIA + 2%
18/09/2016
103,07 EONIA + 2%
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103,07 EONIA + 2%
16/09/2016
103,06 EONIA + 2%
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103,06 EONIA + 2%
14/09/2016
103,06 EONIA + 2%
13/09/2016
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103,05 EONIA + 2%
11/09/2016
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103,04 EONIA + 2%
09/09/2016
103,03 EONIA + 2%
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103,03 EONIA + 2%
07/09/2016
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103,02 EONIA + 2%
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103,01 EONIA + 2%
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103,01 EONIA + 2%
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103,00 EONIA + 2%
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102,99 EONIA + 2%
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102,98 EONIA + 2%
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102,98 EONIA + 2%
27/08/2016
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102,97 EONIA + 2%
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102,94 EONIA + 2%
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102,92 EONIA + 2%
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102,91 EONIA + 2%
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102,90 EONIA + 2%
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102,88 EONIA + 2%
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102,87 EONIA + 2%
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102,86 EONIA + 2%
02/08/2016
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102,85 EONIA + 2%
31/07/2016
102,84 EONIA + 2%
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102,84 EONIA + 2%
29/07/2016
102,83 EONIA + 2%
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102,83 EONIA + 2%
27/07/2016
102,82 EONIA + 2%
26/07/2016
102,82 EONIA + 2%
25/07/2016
102,82 EONIA + 2%
24/07/2016
102,81 EONIA + 2%
23/07/2016
102,81 EONIA + 2%
22/07/2016
102,80 EONIA + 2%
21/07/2016
102,80 EONIA + 2%
20/07/2016
102,79 EONIA + 2%
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102,79 EONIA + 2%
18/07/2016
102,78 EONIA + 2%
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102,78 EONIA + 2%
16/07/2016
102,77 EONIA + 2%
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102,77 EONIA + 2%
14/07/2016
102,76 EONIA + 2%
13/07/2016
102,76 EONIA + 2%
12/07/2016
102,75 EONIA + 2%
11/07/2016
102,75 EONIA + 2%
10/07/2016
102,74 EONIA + 2%
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102,74 EONIA + 2%
08/07/2016
102,73 EONIA + 2%
07/07/2016
102,73 EONIA + 2%
06/07/2016
102,73 EONIA + 2%
05/07/2016
102,72 EONIA + 2%
04/07/2016
102,72 EONIA + 2%
03/07/2016
102,71 EONIA + 2%
02/07/2016
102,71 EONIA + 2%
01/07/2016
102,70 EONIA + 2%
30/06/2016
102,70 EONIA + 2%
29/06/2016
102,69 EONIA + 2%
28/06/2016
102,69 EONIA + 2%
27/06/2016
102,68 EONIA + 2%
26/06/2016
102,68 EONIA + 2%
25/06/2016
102,67 EONIA + 2%
24/06/2016
102,67 EONIA + 2%
23/06/2016
102,66 EONIA + 2%
22/06/2016
102,66 EONIA + 2%
21/06/2016
102,65 EONIA + 2%
20/06/2016
102,65 EONIA + 2%
19/06/2016
102,64 EONIA + 2%
18/06/2016
102,64 EONIA + 2%
17/06/2016
102,64 EONIA + 2%
16/06/2016
102,63 EONIA + 2%
15/06/2016
102,63 EONIA + 2%
14/06/2016
102,62 EONIA + 2%
13/06/2016
102,62 EONIA + 2%
12/06/2016
102,61 EONIA + 2%
11/06/2016
102,61 EONIA + 2%
10/06/2016
102,60 EONIA + 2%
09/06/2016
102,60 EONIA + 2%
08/06/2016
102,59 EONIA + 2%
07/06/2016
102,59 EONIA + 2%
06/06/2016
102,58 EONIA + 2%
05/06/2016
102,58 EONIA + 2%
04/06/2016
102,57 EONIA + 2%
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102,57 EONIA + 2%
02/06/2016
102,56 EONIA + 2%
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102,56 EONIA + 2%
31/05/2016
102,56 EONIA + 2%
30/05/2016
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29/05/2016
102,55 EONIA + 2%
28/05/2016
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102,54 EONIA + 2%
26/05/2016
102,53 EONIA + 2%
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102,53 EONIA + 2%
24/05/2016
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102,52 EONIA + 2%
22/05/2016
102,51 EONIA + 2%
21/05/2016
102,51 EONIA + 2%
20/05/2016
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19/05/2016
102,50 EONIA + 2%
18/05/2016
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17/05/2016
102,49 EONIA + 2%
16/05/2016
102,49 EONIA + 2%
15/05/2016
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14/05/2016
102,48 EONIA + 2%
13/05/2016
102,47 EONIA + 2%
12/05/2016
102,47 EONIA + 2%
11/05/2016
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10/05/2016
102,46 EONIA + 2%
09/05/2016
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08/05/2016
102,45 EONIA + 2%
07/05/2016
102,44 EONIA + 2%
06/05/2016
102,44 EONIA + 2%
05/05/2016
102,43 EONIA + 2%
04/05/2016
102,43 EONIA + 2%
03/05/2016
102,42 EONIA + 2%
02/05/2016
102,42 EONIA + 2%
01/05/2016
102,41 EONIA + 2%
30/04/2016
102,41 EONIA + 2%
29/04/2016
102,41 EONIA + 2%
28/04/2016
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27/04/2016
102,40 EONIA + 2%
26/04/2016
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25/04/2016
102,39 EONIA + 2%
24/04/2016
102,38 EONIA + 2%
23/04/2016
102,38 EONIA + 2%
22/04/2016
102,37 EONIA + 2%
21/04/2016
102,37 EONIA + 2%
20/04/2016
102,36 EONIA + 2%
19/04/2016
102,36 EONIA + 2%
18/04/2016
102,35 EONIA + 2%
17/04/2016
102,35 EONIA + 2%
16/04/2016
102,34 EONIA + 2%
15/04/2016
102,34 EONIA + 2%
14/04/2016
102,34 EONIA + 2%
13/04/2016
102,33 EONIA + 2%
12/04/2016
102,33 EONIA + 2%
11/04/2016
102,32 EONIA + 2%
10/04/2016
102,32 EONIA + 2%
09/04/2016
102,31 EONIA + 2%
08/04/2016
102,31 EONIA + 2%
07/04/2016
102,30 EONIA + 2%
06/04/2016
102,30 EONIA + 2%
05/04/2016
102,29 EONIA + 2%
04/04/2016
102,29 EONIA + 2%
03/04/2016
102,28 EONIA + 2%
02/04/2016
102,28 EONIA + 2%
01/04/2016
102,27 EONIA + 2%
31/03/2016
102,27 EONIA + 2%
30/03/2016
102,26 EONIA + 2%
29/03/2016
102,26 EONIA + 2%
28/03/2016
102,26 EONIA + 2%
27/03/2016
102,25 EONIA + 2%
26/03/2016
102,25 EONIA + 2%
25/03/2016
102,24 EONIA + 2%
24/03/2016
102,24 EONIA + 2%
23/03/2016
102,23 EONIA + 2%
22/03/2016
102,23 EONIA + 2%
21/03/2016
102,22 EONIA + 2%
20/03/2016
102,22 EONIA + 2%
19/03/2016
102,21 EONIA + 2%
18/03/2016
102,21 EONIA + 2%
17/03/2016
102,20 EONIA + 2%
16/03/2016
102,20 EONIA + 2%
15/03/2016
102,19 EONIA + 2%
14/03/2016
102,19 EONIA + 2%
13/03/2016
102,18 EONIA + 2%
12/03/2016
102,18 EONIA + 2%
11/03/2016
102,18 EONIA + 2%
10/03/2016
102,17 EONIA + 2%
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102,17 EONIA + 2%
08/03/2016
102,16 EONIA + 2%
07/03/2016
102,16 EONIA + 2%
06/03/2016
102,15 EONIA + 2%
05/03/2016
102,15 EONIA + 2%
04/03/2016
102,14 EONIA + 2%
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102,14 EONIA + 2%
02/03/2016
102,13 EONIA + 2%
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102,13 EONIA + 2%
29/02/2016
102,12 EONIA + 2%
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102,12 EONIA + 2%
27/02/2016
102,11 EONIA + 2%
26/02/2016
102,11 EONIA + 2%
25/02/2016
102,10 EONIA + 2%
24/02/2016
102,10 EONIA + 2%
23/02/2016
102,09 EONIA + 2%
22/02/2016
102,09 EONIA + 2%
21/02/2016
102,08 EONIA + 2%
20/02/2016
102,08 EONIA + 2%
19/02/2016
102,07 EONIA + 2%
18/02/2016
102,07 EONIA + 2%
17/02/2016
102,06 EONIA + 2%
16/02/2016
102,06 EONIA + 2%
15/02/2016
102,05 EONIA + 2%
14/02/2016
102,05 EONIA + 2%
13/02/2016
102,04 EONIA + 2%
12/02/2016
102,04 EONIA + 2%
11/02/2016
102,03 EONIA + 2%
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102,03 EONIA + 2%
09/02/2016
102,02 EONIA + 2%
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102,02 EONIA + 2%
07/02/2016
102,01 EONIA + 2%
06/02/2016
102,01 EONIA + 2%
05/02/2016
102,00 EONIA + 2%
04/02/2016
102,00 EONIA + 2%
03/02/2016
101,99 EONIA + 2%
02/02/2016
101,99 EONIA + 2%
01/02/2016
101,98 EONIA + 2%
31/01/2016
101,98 EONIA + 2%
30/01/2016
101,97 EONIA + 2%
29/01/2016
101,97 EONIA + 2%
28/01/2016
101,96 EONIA + 2%
27/01/2016
101,96 EONIA + 2%
26/01/2016
101,95 EONIA + 2%
25/01/2016
101,95 EONIA + 2%
24/01/2016
101,94 EONIA + 2%
23/01/2016
101,94 EONIA + 2%
22/01/2016
101,93 EONIA + 2%
21/01/2016
101,93 EONIA + 2%
20/01/2016
101,92 EONIA + 2%
19/01/2016
101,92 EONIA + 2%
18/01/2016
101,91 EONIA + 2%
17/01/2016
101,91 EONIA + 2%
16/01/2016
101,90 EONIA + 2%
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101,90 EONIA + 2%
14/01/2016
101,89 EONIA + 2%
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101,89 EONIA + 2%
12/01/2016
101,88 EONIA + 2%
11/01/2016
101,88 EONIA + 2%
10/01/2016
101,87 EONIA + 2%
09/01/2016
101,87 EONIA + 2%
08/01/2016
101,86 EONIA + 2%
07/01/2016
101,86 EONIA + 2%
06/01/2016
101,85 EONIA + 2%
05/01/2016
101,85 EONIA + 2%
04/01/2016
101,84 EONIA + 2%
03/01/2016
101,84 EONIA + 2%
02/01/2016
101,83 EONIA + 2%
01/01/2016
101,83 EONIA + 2%
31/12/2015
101,82 EONIA + 2%
30/12/2015
101,82 EONIA + 2%
29/12/2015
101,81 EONIA + 2%
28/12/2015
101,81 EONIA + 2%
27/12/2015
101,80 EONIA + 2%
26/12/2015
101,80 EONIA + 2%
25/12/2015
101,79 EONIA + 2%
24/12/2015
101,79 EONIA + 2%
23/12/2015
101,78 EONIA + 2%
22/12/2015
101,78 EONIA + 2%
21/12/2015
101,77 EONIA + 2%
20/12/2015
101,77 EONIA + 2%
19/12/2015
101,76 EONIA + 2%
18/12/2015
101,76 EONIA + 2%
17/12/2015
101,75 EONIA + 2%
16/12/2015
101,75 EONIA + 2%
15/12/2015
101,74 EONIA + 2%
14/12/2015
101,74 EONIA + 2%
13/12/2015
101,73 EONIA + 2%
12/12/2015
101,73 EONIA + 2%
11/12/2015
101,72 EONIA + 2%
10/12/2015
101,72 EONIA + 2%
09/12/2015
101,71 EONIA + 2%
08/12/2015
101,71 EONIA + 2%
07/12/2015
101,70 EONIA + 2%
06/12/2015
101,70 EONIA + 2%
05/12/2015
101,69 EONIA + 2%
04/12/2015
101,69 EONIA + 2%
03/12/2015
101,68 EONIA + 2%
02/12/2015
101,68 EONIA + 2%
01/12/2015
101,67 EONIA + 2%
30/11/2015
101,67 EONIA + 2%
29/11/2015
101,66 EONIA + 2%
28/11/2015
101,66 EONIA + 2%
27/11/2015
101,65 EONIA + 2%
26/11/2015
101,65 EONIA + 2%
25/11/2015
101,64 EONIA + 2%
24/11/2015
101,64 EONIA + 2%
23/11/2015
101,63 EONIA + 2%
22/11/2015
101,63 EONIA + 2%
21/11/2015
101,62 EONIA + 2%
20/11/2015
101,61 EONIA + 2%
19/11/2015
101,61 EONIA + 2%
18/11/2015
101,60 EONIA + 2%
17/11/2015
101,60 EONIA + 2%
16/11/2015
101,59 EONIA + 2%
15/11/2015
101,59 EONIA + 2%
14/11/2015
101,58 EONIA + 2%
13/11/2015
101,58 EONIA + 2%
12/11/2015
101,57 EONIA + 2%
11/11/2015
101,57 EONIA + 2%
10/11/2015
101,56 EONIA + 2%
09/11/2015
101,56 EONIA + 2%
08/11/2015
101,55 EONIA + 2%
07/11/2015
101,55 EONIA + 2%
06/11/2015
101,54 EONIA + 2%
05/11/2015
101,54 EONIA + 2%
04/11/2015
101,53 EONIA + 2%
03/11/2015
101,53 EONIA + 2%
02/11/2015
101,52 EONIA + 2%
01/11/2015
101,52 EONIA + 2%
31/10/2015
101,51 EONIA + 2%
30/10/2015
101,51 EONIA + 2%
29/10/2015
101,50 EONIA + 2%
28/10/2015
101,49 EONIA + 2%
27/10/2015
101,49 EONIA + 2%
26/10/2015
101,48 EONIA + 2%
25/10/2015
101,48 EONIA + 2%
24/10/2015
101,47 EONIA + 2%
23/10/2015
101,47 EONIA + 2%
22/10/2015
101,46 EONIA + 2%
21/10/2015
101,46 EONIA + 2%
20/10/2015
101,45 EONIA + 2%
19/10/2015
101,45 EONIA + 2%
18/10/2015
101,44 EONIA + 2%
17/10/2015
101,44 EONIA + 2%
16/10/2015
101,43 EONIA + 2%
15/10/2015
101,43 EONIA + 2%
14/10/2015
101,42 EONIA + 2%
13/10/2015
101,42 EONIA + 2%
12/10/2015
101,41 EONIA + 2%
11/10/2015
101,41 EONIA + 2%
10/10/2015
101,40 EONIA + 2%
09/10/2015
101,40 EONIA + 2%
08/10/2015
101,39 EONIA + 2%
07/10/2015
101,39 EONIA + 2%
06/10/2015
101,38 EONIA + 2%
05/10/2015
101,38 EONIA + 2%
04/10/2015
101,37 EONIA + 2%
03/10/2015
101,36 EONIA + 2%
02/10/2015
101,36 EONIA + 2%
01/10/2015
101,35 EONIA + 2%
30/09/2015
101,35 EONIA + 2%
29/09/2015
101,34 EONIA + 2%
28/09/2015
101,34 EONIA + 2%
27/09/2015
101,33 EONIA + 2%
26/09/2015
101,33 EONIA + 2%
25/09/2015
101,32 EONIA + 2%
24/09/2015
101,32 EONIA + 2%
23/09/2015
101,31 EONIA + 2%
22/09/2015
101,31 EONIA + 2%
21/09/2015
101,30 EONIA + 2%
20/09/2015
101,30 EONIA + 2%
19/09/2015
101,29 EONIA + 2%
18/09/2015
101,29 EONIA + 2%
17/09/2015
101,28 EONIA + 2%
16/09/2015
101,28 EONIA + 2%
15/09/2015
101,27 EONIA + 2%
14/09/2015
101,27 EONIA + 2%
13/09/2015
101,26 EONIA + 2%
12/09/2015
101,26 EONIA + 2%
11/09/2015
101,25 EONIA + 2%
10/09/2015
101,25 EONIA + 2%
09/09/2015
101,24 EONIA + 2%
08/09/2015
101,24 EONIA + 2%
07/09/2015
101,23 EONIA + 2%
06/09/2015
101,22 EONIA + 2%
05/09/2015
101,22 EONIA + 2%
04/09/2015
101,21 EONIA + 2%
03/09/2015
101,21 EONIA + 2%
02/09/2015
101,20 EONIA + 2%
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31/08/2015
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27/07/2015
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100,98 EONIA + 2%
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25/03/2015
100,36 EONIA + 2%
24/03/2015
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23/03/2015
100,35 EONIA + 2%
22/03/2015
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111,89 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/11/2017
111,82 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/11/2017
111,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/11/2017
111,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/11/2017
111,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/11/2017
111,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/11/2017
111,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/11/2017
111,63 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/11/2017
111,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/11/2017
111,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/11/2017
111,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/11/2017
111,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/11/2017
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111,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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31/10/2017
111,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/10/2017
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29/10/2017
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28/10/2017
111,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/10/2017
111,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/10/2017
111,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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23/10/2017
111,70 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/10/2017
111,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/10/2017
111,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/10/2017
111,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/10/2017
111,70 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/10/2017
111,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/10/2017
111,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/10/2017
111,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/10/2017
111,78 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/10/2017
111,78 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/10/2017
111,78 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/10/2017
111,84 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/10/2017
111,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/10/2017
111,89 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/10/2017
111,88 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/10/2017
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07/10/2017
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06/10/2017
111,91 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/10/2017
111,92 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/10/2017
111,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/10/2017
111,85 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/10/2017
111,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/10/2017
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30/09/2017
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29/09/2017
111,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/09/2017
111,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/09/2017
111,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/09/2017
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25/09/2017
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24/09/2017
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23/09/2017
110,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/09/2017
110,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/09/2017
110,70 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/09/2017
110,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/09/2017
110,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/09/2017
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17/09/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/09/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/09/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/09/2017
110,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/09/2017
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12/09/2017
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11/09/2017
110,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/09/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/09/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/09/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/09/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/09/2017
110,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/09/2017
110,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/09/2017
110,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/09/2017
110,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/09/2017
110,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/09/2017
110,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/08/2017
110,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/08/2017
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29/08/2017
110,43 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/08/2017
110,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/08/2017
110,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/08/2017
110,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/08/2017
110,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/08/2017
110,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/08/2017
110,35 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/08/2017
110,35 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/08/2017
110,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/08/2017
110,31 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/08/2017
110,31 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/08/2017
110,31 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/08/2017
110,22 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/08/2017
110,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/08/2017
110,30 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/08/2017
110,30 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/08/2017
110,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/08/2017
110,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/08/2017
110,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/08/2017
110,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/08/2017
110,30 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/08/2017
110,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/08/2017
110,33 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/08/2017
110,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/08/2017
110,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/08/2017
110,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/08/2017
110,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/08/2017
110,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/08/2017
110,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/07/2017
110,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/07/2017
110,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/07/2017
110,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/07/2017
110,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/07/2017
110,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/07/2017
110,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/07/2017
110,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/07/2017
110,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/07/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/07/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/07/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/07/2017
110,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/07/2017
110,62 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/07/2017
110,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/07/2017
110,62 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/07/2017
110,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/07/2017
110,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/07/2017
110,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/07/2017
110,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/07/2017
110,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/07/2017
110,65 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/07/2017
110,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/07/2017
110,64 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/07/2017
110,64 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/07/2017
110,64 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/07/2017
110,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/07/2017
110,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/07/2017
110,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/07/2017
110,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/07/2017
110,48 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/07/2017
110,48 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/06/2017
110,48 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/06/2017
110,43 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/06/2017
110,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/06/2017
110,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/06/2017
110,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/06/2017
110,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/06/2017
110,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/06/2017
110,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/06/2017
110,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/06/2017
110,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/06/2017
110,26 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/06/2017
110,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/06/2017
110,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/06/2017
110,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/06/2017
110,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/06/2017
110,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/06/2017
110,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/06/2017
110,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/06/2017
110,22 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/06/2017
110,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/06/2017
110,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/06/2017
110,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/06/2017
110,15 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/06/2017
110,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/06/2017
110,04 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/06/2017
110,04 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/06/2017
110,04 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/06/2017
110,04 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/06/2017
110,04 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/06/2017
110,02 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/05/2017
110,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/05/2017
110,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/05/2017
110,06 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/05/2017
110,06 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/05/2017
110,06 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/05/2017
110,06 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/05/2017
110,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/05/2017
110,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/05/2017
110,02 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/05/2017
110,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/05/2017
110,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/05/2017
110,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/05/2017
110,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/05/2017
109,99 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/05/2017
109,93 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/05/2017
110,03 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/05/2017
109,85 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/05/2017
109,74 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/05/2017
109,74 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/05/2017
109,74 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/05/2017
109,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/05/2017
109,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/05/2017
109,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/05/2017
109,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/05/2017
109,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/05/2017
109,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/05/2017
109,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/05/2017
109,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/05/2017
109,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/05/2017
109,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/05/2017
109,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/04/2017
109,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/04/2017
109,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/04/2017
109,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/04/2017
109,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/04/2017
109,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/04/2017
109,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/04/2017
109,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/04/2017
109,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/04/2017
109,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/04/2017
109,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/04/2017
109,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/04/2017
109,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/04/2017
109,42 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/04/2017
109,29 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/04/2017
109,29 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/04/2017
109,29 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/04/2017
109,29 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/04/2017
109,29 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/04/2017
109,31 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/04/2017
109,30 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/04/2017
109,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/04/2017
109,26 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/04/2017
109,26 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/04/2017
109,26 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/04/2017
109,30 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/04/2017
109,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/04/2017
109,31 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/04/2017
109,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/04/2017
109,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/04/2017
109,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/03/2017
109,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/03/2017
109,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/03/2017
109,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/03/2017
109,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/03/2017
109,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/03/2017
109,13 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/03/2017
109,13 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/03/2017
109,13 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/03/2017
109,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/03/2017
109,13 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/03/2017
109,06 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/03/2017
109,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/03/2017
109,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/03/2017
109,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/03/2017
109,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/03/2017
109,09 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/03/2017
109,09 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/03/2017
109,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/03/2017
109,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/03/2017
109,16 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/03/2017
109,16 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/03/2017
109,16 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/03/2017
109,12 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/03/2017
109,17 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/03/2017
109,17 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/03/2017
109,21 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/03/2017
109,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/03/2017
109,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/03/2017
109,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/03/2017
109,12 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/03/2017
109,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/02/2017
109,03 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/02/2017
108,99 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/02/2017
109,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/02/2017
109,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/02/2017
109,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/02/2017
108,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/02/2017
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05/09/2016
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04/09/2016
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30/08/2016
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108,92 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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108,95 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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24/08/2016
108,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/08/2016
108,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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19/08/2016
108,99 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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12/08/2016
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109,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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109,02 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/08/2016
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27/06/2016
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109,07 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/06/2016
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24/06/2016
109,07 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
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22/06/2016
109,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/06/2016
109,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/06/2016
109,09 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/06/2016
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18/06/2016
108,96 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/06/2016
108,96 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/06/2016
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06/06/2016
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04/06/2016
108,70 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/06/2016
108,70 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/06/2016
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31/05/2016
108,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/05/2016
108,35 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/05/2016
108,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/05/2016
108,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/05/2016
108,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/05/2016
108,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/05/2016
108,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/05/2016
108,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/05/2016
108,35 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/05/2016
108,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/05/2016
108,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/05/2016
108,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/05/2016
108,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/05/2016
108,35 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/05/2016
108,38 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/05/2016
108,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/05/2016
108,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/05/2016
108,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/05/2016
108,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/05/2016
108,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/05/2016
108,38 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/05/2016
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09/05/2016
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05/05/2016
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04/05/2016
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03/05/2016
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01/05/2016
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30/04/2016
108,13 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/04/2016
108,13 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/04/2016
108,15 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/04/2016
108,07 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/04/2016
108,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/04/2016
108,12 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/04/2016
108,14 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/04/2016
108,14 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/04/2016
108,14 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/04/2016
108,16 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/04/2016
108,17 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/04/2016
108,12 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/04/2016
108,16 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/04/2016
108,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/04/2016
108,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/04/2016
108,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/04/2016
108,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/04/2016
108,17 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/04/2016
108,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/04/2016
108,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/04/2016
107,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/04/2016
107,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/04/2016
107,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/04/2016
107,98 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/04/2016
107,98 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/04/2016
107,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/04/2016
107,94 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/04/2016
107,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/04/2016
107,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/04/2016
107,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/03/2016
107,70 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/03/2016
107,78 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/03/2016
107,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/03/2016
107,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/03/2016
107,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/03/2016
107,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/03/2016
107,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/03/2016
107,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/03/2016
107,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/03/2016
107,86 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/03/2016
107,82 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/03/2016
107,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/03/2016
107,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/03/2016
107,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/03/2016
107,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/03/2016
107,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/03/2016
107,51 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/03/2016
107,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/03/2016
107,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/03/2016
107,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/03/2016
107,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/03/2016
107,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/03/2016
107,65 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/03/2016
107,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/03/2016
107,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/03/2016
107,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/03/2016
107,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/03/2016
107,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/03/2016
107,63 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/03/2016
107,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/03/2016
107,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/02/2016
107,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/02/2016
107,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/02/2016
107,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/02/2016
107,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/02/2016
107,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/02/2016
107,42 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/02/2016
107,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/02/2016
107,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/02/2016
107,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/02/2016
107,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/02/2016
107,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/02/2016
107,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/02/2016
107,25 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/02/2016
107,21 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/02/2016
107,21 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/02/2016
107,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/02/2016
107,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/02/2016
107,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/02/2016
107,26 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/02/2016
107,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/02/2016
107,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/02/2016
107,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/02/2016
107,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/02/2016
107,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/02/2016
107,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/02/2016
107,17 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/02/2016
107,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/02/2016
107,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/02/2016
107,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/01/2016
106,85 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/01/2016
106,85 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/01/2016
106,85 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/01/2016
106,85 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/01/2016
106,75 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/01/2016
106,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/01/2016
106,74 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/01/2016
106,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/01/2016
106,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/01/2016
106,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/01/2016
106,80 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/01/2016
106,73 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/01/2016
106,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/01/2016
106,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/01/2016
106,74 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/01/2016
106,74 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/01/2016
106,74 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/01/2016
106,75 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/01/2016
106,73 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/01/2016
106,77 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/01/2016
106,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/01/2016
106,92 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/01/2016
106,92 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/01/2016
106,92 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/01/2016
106,88 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/01/2016
106,85 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/01/2016
106,84 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/01/2016
106,65 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/01/2016
106,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/01/2016
106,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/01/2016
106,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/12/2015
106,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/12/2015
106,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/12/2015
106,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/12/2015
106,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/12/2015
106,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/12/2015
106,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/12/2015
106,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/12/2015
106,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/12/2015
106,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/12/2015
106,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/12/2015
106,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/12/2015
106,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/12/2015
106,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/12/2015
106,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/12/2015
106,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/12/2015
106,51 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/12/2015
106,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/12/2015
106,42 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/12/2015
106,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/12/2015
106,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/12/2015
106,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/12/2015
106,29 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/12/2015
106,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/12/2015
106,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/11/2015
106,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/11/2015
106,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/11/2015
106,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/11/2015
106,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/11/2015
106,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/11/2015
106,16 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/11/2015
106,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/11/2015
106,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/11/2015
106,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/11/2015
106,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/11/2015
106,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/11/2015
106,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/11/2015
106,17 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/11/2015
106,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/11/2015
106,17 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/11/2015
106,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/11/2015
106,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/11/2015
106,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/11/2015
106,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/11/2015
106,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/11/2015
106,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/11/2015
105,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/11/2015
105,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/11/2015
105,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/11/2015
105,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/11/2015
105,91 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/11/2015
105,92 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/11/2015
105,94 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/11/2015
105,96 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/11/2015
106,02 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/10/2015
106,02 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/10/2015
106,02 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/10/2015
106,03 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/10/2015
106,05 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/10/2015
106,04 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/10/2015
105,94 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/10/2015
105,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/10/2015
105,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/10/2015
105,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/10/2015
105,89 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/10/2015
105,90 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/10/2015
105,94 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/10/2015
105,93 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/10/2015
105,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/10/2015
105,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/10/2015
105,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/10/2015
105,80 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/10/2015
105,76 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/10/2015
105,72 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/10/2015
105,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/10/2015
105,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/10/2015
105,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/10/2015
105,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/10/2015
105,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/10/2015
105,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/10/2015
105,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/10/2015
105,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/10/2015
105,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/10/2015
105,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/10/2015
105,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/10/2015
105,48 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/09/2015
105,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/09/2015
105,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/09/2015
105,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/09/2015
105,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/09/2015
105,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/09/2015
105,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/09/2015
105,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/09/2015
105,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/09/2015
105,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/09/2015
105,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/09/2015
105,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/09/2015
105,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/09/2015
105,32 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/09/2015
105,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/09/2015
105,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/09/2015
105,48 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/09/2015
105,48 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/09/2015
105,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/09/2015
105,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/09/2015
105,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/09/2015
105,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/09/2015
105,38 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/09/2015
105,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/09/2015
105,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/09/2015
105,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/09/2015
105,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/09/2015
105,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/09/2015
105,38 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/09/2015
105,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/09/2015
105,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/08/2015
105,35 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/08/2015
105,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/08/2015
105,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/08/2015
105,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/08/2015
105,33 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/08/2015
105,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/08/2015
105,30 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/08/2015
105,48 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/08/2015
105,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/08/2015
105,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/08/2015
105,41 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/08/2015
105,33 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/08/2015
105,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/08/2015
105,24 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/08/2015
105,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/08/2015
105,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/08/2015
105,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/08/2015
105,28 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/08/2015
105,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/08/2015
105,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/08/2015
105,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/08/2015
105,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/08/2015
105,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/08/2015
105,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/08/2015
105,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/08/2015
105,16 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/08/2015
105,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/08/2015
105,13 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/08/2015
105,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/08/2015
105,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/08/2015
105,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/07/2015
105,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/07/2015
105,14 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/07/2015
105,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/07/2015
105,14 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/07/2015
105,12 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/07/2015
105,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/07/2015
105,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/07/2015
105,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/07/2015
105,01 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/07/2015
104,93 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/07/2015
104,96 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/07/2015
104,91 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/07/2015
104,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/07/2015
104,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/07/2015
104,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/07/2015
104,88 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/07/2015
104,92 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/07/2015
104,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/07/2015
104,81 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/07/2015
104,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/07/2015
104,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/07/2015
104,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/07/2015
104,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/07/2015
104,82 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/07/2015
104,86 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/07/2015
104,84 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/07/2015
104,87 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/07/2015
104,87 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/07/2015
104,87 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/07/2015
104,80 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/07/2015
104,67 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/06/2015
104,78 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/06/2015
104,67 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/06/2015
104,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/06/2015
104,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/06/2015
104,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/06/2015
104,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/06/2015
104,08 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/06/2015
104,00 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/06/2015
103,75 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/06/2015
103,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/06/2015
103,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/06/2015
103,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/06/2015
103,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/06/2015
102,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/06/2015
102,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/06/2015
102,65 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/06/2015
102,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/06/2015
102,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/06/2015
102,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/06/2015
102,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/06/2015
102,27 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/06/2015
102,20 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/06/2015
102,22 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/06/2015
102,25 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/06/2015
102,25 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/06/2015
102,25 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/06/2015
102,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/06/2015
102,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/06/2015
102,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/06/2015
102,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/05/2015
102,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/05/2015
102,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/05/2015
102,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/05/2015
102,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/05/2015
102,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/05/2015
102,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/05/2015
102,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/05/2015
102,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/05/2015
102,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/05/2015
102,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/05/2015
102,29 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/05/2015
102,33 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/05/2015
102,36 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/05/2015
102,12 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/05/2015
101,98 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/05/2015
101,98 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/05/2015
101,98 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/05/2015
101,96 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/05/2015
101,96 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/05/2015
101,97 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/05/2015
101,95 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/05/2015
101,67 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/05/2015
101,67 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/05/2015
101,67 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/05/2015
101,67 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/05/2015
101,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/05/2015
101,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/05/2015
101,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/05/2015
101,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/05/2015
101,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/05/2015
101,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/04/2015
101,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/04/2015
101,59 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/04/2015
101,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/04/2015
101,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/04/2015
101,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/04/2015
101,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/04/2015
101,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/04/2015
101,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/04/2015
101,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/04/2015
101,64 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/04/2015
101,75 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/04/2015
101,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/04/2015
101,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/04/2015
101,71 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/04/2015
101,70 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/04/2015
101,79 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/04/2015
101,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/04/2015
101,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/04/2015
101,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/04/2015
101,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/04/2015
101,61 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/04/2015
101,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/04/2015
101,38 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/04/2015
101,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/04/2015
101,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/04/2015
101,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/04/2015
101,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/04/2015
101,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/04/2015
101,34 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/04/2015
101,40 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/03/2015
101,39 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/03/2015
101,45 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/03/2015
101,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/03/2015
101,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/03/2015
101,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/03/2015
101,51 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/03/2015
101,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/03/2015
101,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/03/2015
101,44 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/03/2015
101,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/03/2015
101,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/03/2015
101,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/03/2015
101,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/03/2015
100,76 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/03/2015
101,25 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/03/2015
101,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/03/2015
101,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/03/2015
101,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/03/2015
101,47 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/03/2015
101,52 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/03/2015
101,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/03/2015
101,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/03/2015
101,50 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/03/2015
101,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/03/2015
101,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/03/2015
101,54 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/03/2015
101,55 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/03/2015
101,56 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/03/2015
101,60 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/03/2015
101,66 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/03/2015
101,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/02/2015
101,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/02/2015
101,49 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/02/2015
101,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/02/2015
101,37 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/02/2015
101,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/02/2015
101,19 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/02/2015
101,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/02/2015
101,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/02/2015
101,10 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/02/2015
101,11 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/02/2015
101,18 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
17/02/2015
101,12 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
16/02/2015
101,04 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
15/02/2015
101,05 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
14/02/2015
101,05 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
13/02/2015
101,05 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
12/02/2015
100,91 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
11/02/2015
100,75 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
10/02/2015
100,62 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
09/02/2015
100,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
08/02/2015
100,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
07/02/2015
100,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
06/02/2015
100,57 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
05/02/2015
100,53 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
04/02/2015
100,58 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
03/02/2015
100,62 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
02/02/2015
100,25 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
01/02/2015
100,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
31/01/2015
100,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
30/01/2015
100,46 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
29/01/2015
100,68 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
28/01/2015
100,69 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
27/01/2015
100,83 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
26/01/2015
101,02 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
25/01/2015
100,89 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
24/01/2015
100,89 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
23/01/2015
100,89 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
22/01/2015
100,73 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
21/01/2015
100,30 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
20/01/2015
100,25 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
19/01/2015
100,23 LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP
18/01/2015
100,00
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Comparaison avancée
Indicateurs Avancés
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP 12,123,881,233,39
Perf. abs. euro multi classe actifs 3,491,153,210,44
EONIA + 2% 5,381,760,02129,71
Performances annuelles
 201720162015
LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP 2,202,506,40
Perf. abs. euro multi classe actifs 1,010,551,99
EONIA + 2% 1,671,711,92

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 21 janvier 2018
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