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J O HAMBRO CAP JAP DIV GTH FD A EUR - IE00BKS8NV72

Nom du fonds J O HAMBRO CAP JAP DIV GTH FD A EUR
Code ISIN ? IE00BKS8NV72
Société de gestion J O Hambro CML
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Topix Total Return Index
Catégorie Quantalys ? Actions Japon
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Japan
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 1,44 EUR
  (23/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
J O HAMBRO CAP JAP DIV GTH FD A EUR
Actions Japon
MSCI Japan
Fonds Catégorie
Performances au 23/06/2017
Perf. veille 0,28 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 2,86 % 2,49 %
Perf. 1er janvier 3,73 % 5,71 %
Perf. 1 an 20,68 % 20,60 %
Perf. 3 ans 37,03 % 44,36 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 2,46 % 5,37 %
Perf. 2015 21,35 % 20,77 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 12,09 % 13,96 %
Volatilité ? 20,23 % 17,32 %
Sharpe ? 0,61 0,82
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 396 / 436 4
3 mois 363 / 427 4
6 mois 373 / 414 4
YTD 340 / 423 4
1 an 279 / 405 3
3 ans 171 / 294 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 12,09 %
Surperf. ann. ? -1,98 %
Ecart de Suivi ? 6,96 %
Ratio d'info. ? -0,28
Beta ? 0,99
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 20,23 %
Très mauvais
Perte max ? -29,87 %
Moyen
DSR ? 13,54 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,99
Mauvais
VAR ? -4,41 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,625 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,78 %
Actif au 23/06/2017
Actif net de la part ? 4,04 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 38,95 %
Actif net global ? 53,44 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Japan.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 24 juin 2017
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