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ALLIANZ EM BD EXTRA 2018 A EUR - LU1019964680

Fiche d'identité
VL 96,51 EUR (18/08/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1019964680
Société de gestion Allianz Global Investors
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant Greg Saichin, Oleksiy Soroka
Date de création 08/04/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations pays émergents à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances, principalement émis par des émetteurs de pays considérés comme émergents, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, à un risque de change et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à dégager des rendements dans la
lignée des marchés d'obligations privées et publiques
mondiales des pays émergents conformément à ses principes
d'investissement, tout en tenant compte des caractéristiques
d'un fonds à échéance fixe (Laufzeitfonds). Le Compartiment
suit une stratégie d'investissement sur un temps limité (14
novembre 2018). Le 20 novembre 2018, les actifs seront
vendus et le produit sera versé aux actionnaires du
Compartiment. Nous investissons au moins 80 % des actifs du Compartiment
dans des titres porteurs d’intérêts émis ou garantis par des
gouvernements ou des sociétés d’un pays émergent. Nous
pouvons investir jusqu'à 40 % des actifs du Compartiment dans
des titres porteurs d’intérêts qui, au moment de leur
acquisition, ne bénéficient pas d’une notation investment
grade d’une agence de notation reconnue, jusqu'à ce que le
gérant de portefeuille considère la structure du portefeuille du
Compartiment comme définitive. Une fois la structure
définitive du portefeuille du Compartiment établie, la limite
susmentionnée peut être franchie en cas de modifications de la
valeur des titres porteurs d'intérêts acquis. Nous pouvons
investir jusqu’à 20 % des actifs du Compartiment en titres
porteurs d'intérêts émis ou garantis par des gouvernements ou
par des sociétés qui ne sont pas constituées dans un pays
émergent. Nous ne pouvons pas acquérir de titres adossés à
des créances hypothécaires (MBS) ou à des actifs (ABS).
L'échéance restante moyenne pour l'ensemble des obligations
tendra généralement vers l'échéance du fonds en novembre
2018. Le risque de change est limité à un maximum de 10 %
des actifs du Compartiment (en euros).


Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,99 %
Frais courants ? 1,04 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 août 2017
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