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MC SICAV JB AA DEFENDER FD EUR C - LU1021972911

Fiche d'identité
VL 113,14 EUR (24/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1021972911
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 10/04/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif du Compartiment (ci-après, le « Fonds ») consiste à générer un rendement positif à long terme. Pour ce faire, le Fonds investit dans des placements prometteurs qui présentent selon le gestionnaire du Fonds un potentiel de rendement attrayant à court terme Le Fonds investit dans des catégories de placements traditionnelles telles que les actions, les titres de créance ou les instruments du marché monétaire. Il peut également investir indirectement dans des placements non traditionnels, comme les matières premières ou l'immobilier. Le Fonds sélectionne les catégories de placement sur la base de l'évolution attendue du rendement et du risque. Le Fonds peut investir ses actifs dans diverses devises dont les fluctuations vis-à-vis de la devise de base du Fonds peuvent être couvertes

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,55 %
Frais courants ? 0,82 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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