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BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD - LU1051769021

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BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
 
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15/03/2016
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14/03/2016
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13/03/2016
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12/03/2016
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11/03/2016
122,33 ML Global Broad Market 
10/03/2016
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09/03/2016
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122,61 ML Global Broad Market 
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117,97 ML Global Broad Market 
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117,95 ML Global Broad Market 
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08/08/2015
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120,19 ML Global Broad Market 
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120,12 ML Global Broad Market 
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119,37 ML Global Broad Market 
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119,37 ML Global Broad Market 
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117,16 ML Global Broad Market 
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120,38 ML Global Broad Market 
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117,41 ML Global Broad Market 
15/05/2015
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14/05/2015
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08/05/2015
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07/05/2015
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06/05/2015
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05/05/2015
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02/05/2015
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01/05/2015
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29/04/2015
120,63 ML Global Broad Market 
28/04/2015
122,43 ML Global Broad Market 
27/04/2015
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26/04/2015
123,43 ML Global Broad Market 
25/04/2015
123,43 ML Global Broad Market 
24/04/2015
123,43 ML Global Broad Market 
23/04/2015
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22/04/2015
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01/07/2014
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102,60 ML Global Broad Market 
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11/07/2016
122,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/07/2016
122,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/07/2016
122,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/07/2016
122,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/07/2016
122,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/07/2016
122,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/07/2016
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04/07/2016
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03/07/2016
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02/07/2016
121,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/07/2016
121,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/06/2016
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29/06/2016
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28/06/2016
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27/06/2016
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26/06/2016
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25/06/2016
121,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/06/2016
121,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/06/2016
119,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/06/2016
119,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/06/2016
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20/06/2016
118,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/06/2016
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18/06/2016
119,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/06/2016
119,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/06/2016
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15/06/2016
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14/06/2016
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13/06/2016
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12/06/2016
119,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/06/2016
119,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/06/2016
119,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/06/2016
118,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/06/2016
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07/06/2016
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06/06/2016
118,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/06/2016
120,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/06/2016
120,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/06/2016
120,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/06/2016
119,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/06/2016
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31/05/2016
120,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/05/2016
120,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/05/2016
120,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/05/2016
120,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/05/2016
120,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/05/2016
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25/05/2016
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24/05/2016
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23/05/2016
119,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/05/2016
119,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/05/2016
119,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/05/2016
119,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/05/2016
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18/05/2016
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17/05/2016
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16/05/2016
118,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/05/2016
118,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/05/2016
118,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/05/2016
118,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/05/2016
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11/05/2016
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10/05/2016
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09/05/2016
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08/05/2016
117,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/05/2016
117,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/05/2016
117,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/05/2016
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04/05/2016
116,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/05/2016
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02/05/2016
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01/05/2016
118,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/04/2016
118,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/04/2016
118,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/04/2016
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27/04/2016
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25/04/2016
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24/04/2016
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23/04/2016
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119,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
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118,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/04/2016
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19/04/2016
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17/04/2016
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118,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
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118,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/04/2016
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13/04/2016
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09/04/2016
117,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/04/2016
117,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/04/2016
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06/04/2016
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05/04/2016
117,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/04/2016
117,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/04/2016
116,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/04/2016
116,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/04/2016
116,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/03/2016
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30/03/2016
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29/03/2016
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28/03/2016
119,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/03/2016
119,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/03/2016
119,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/03/2016
119,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/03/2016
119,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/03/2016
119,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/03/2016
119,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/03/2016
118,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/03/2016
118,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/03/2016
118,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/03/2016
118,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/03/2016
118,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/03/2016
120,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/03/2016
120,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/03/2016
120,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/03/2016
120,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/03/2016
120,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/03/2016
120,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/03/2016
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09/03/2016
121,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/03/2016
120,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/03/2016
121,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/03/2016
121,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/03/2016
121,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/03/2016
121,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/03/2016
121,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/03/2016
122,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/03/2016
121,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/02/2016
121,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/02/2016
120,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/02/2016
120,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/02/2016
120,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/02/2016
120,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/02/2016
120,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/02/2016
120,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/02/2016
120,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/02/2016
119,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/02/2016
119,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/02/2016
119,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/02/2016
119,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/02/2016
118,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/02/2016
118,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/02/2016
118,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/02/2016
117,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/02/2016
117,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/02/2016
117,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/02/2016
117,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/02/2016
117,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/02/2016
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08/02/2016
119,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/02/2016
119,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/02/2016
119,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/02/2016
119,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/02/2016
119,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/02/2016
121,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/02/2016
122,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/02/2016
122,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/01/2016
122,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/01/2016
122,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/01/2016
122,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/01/2016
122,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/01/2016
122,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/01/2016
123,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/01/2016
123,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/01/2016
123,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/01/2016
123,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/01/2016
123,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/01/2016
121,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/01/2016
121,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/01/2016
122,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/01/2016
122,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/01/2016
122,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/01/2016
122,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/01/2016
122,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/01/2016
123,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/01/2016
124,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/01/2016
124,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/01/2016
123,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/01/2016
124,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/01/2016
124,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/01/2016
124,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/01/2016
124,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/01/2016
125,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/01/2016
125,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/01/2016
124,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/01/2016
124,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/01/2016
124,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/01/2016
124,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/12/2015
124,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/12/2015
123,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/12/2015
123,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/12/2015
123,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/12/2015
124,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/12/2015
124,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/12/2015
124,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/12/2015
124,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/12/2015
124,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/12/2015
123,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/12/2015
124,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/12/2015
125,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/12/2015
125,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/12/2015
125,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/12/2015
124,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/12/2015
123,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/12/2015
123,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/12/2015
123,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/12/2015
123,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/12/2015
123,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/12/2015
123,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/12/2015
124,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/12/2015
124,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/12/2015
125,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/12/2015
125,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/12/2015
124,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/12/2015
124,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/12/2015
124,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/12/2015
127,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/12/2015
128,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/12/2015
128,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/11/2015
128,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/11/2015
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28/11/2015
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27/11/2015
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26/11/2015
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25/11/2015
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24/11/2015
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23/11/2015
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22/11/2015
127,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/11/2015
127,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/11/2015
127,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/11/2015
127,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/11/2015
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17/11/2015
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16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
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13/11/2015
126,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/11/2015
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11/11/2015
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10/11/2015
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09/11/2015
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08/11/2015
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07/11/2015
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06/11/2015
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05/11/2015
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04/11/2015
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02/11/2015
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01/11/2015
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31/10/2015
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30/10/2015
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29/10/2015
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27/10/2015
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26/10/2015
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25/10/2015
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24/10/2015
123,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/10/2015
123,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/10/2015
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21/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
119,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/10/2015
119,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/10/2015
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14/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
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11/10/2015
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10/10/2015
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09/10/2015
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08/10/2015
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03/10/2015
121,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/10/2015
121,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/10/2015
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30/09/2015
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28/09/2015
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27/09/2015
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25/09/2015
121,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/09/2015
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23/09/2015
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22/09/2015
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20/09/2015
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19/09/2015
119,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/09/2015
119,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/09/2015
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15/09/2015
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09/09/2015
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05/09/2015
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04/09/2015
122,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/09/2015
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30/08/2015
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27/08/2015
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25/08/2015
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24/08/2015
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23/08/2015
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22/08/2015
120,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/08/2015
120,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/08/2015
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19/08/2015
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18/08/2015
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17/08/2015
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16/08/2015
122,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/08/2015
122,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/08/2015
122,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/08/2015
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12/08/2015
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11/08/2015
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10/08/2015
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09/08/2015
125,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/08/2015
125,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/08/2015
125,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/08/2015
125,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/08/2015
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04/08/2015
124,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/08/2015
125,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/08/2015
124,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/08/2015
124,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/07/2015
124,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/07/2015
125,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/07/2015
124,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/07/2015
124,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/07/2015
123,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
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125,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/07/2015
125,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/07/2015
125,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/07/2015
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22/07/2015
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21/07/2015
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20/07/2015
126,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/07/2015
126,07 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/07/2015
126,07 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/07/2015
126,07 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/07/2015
126,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/07/2015
124,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/07/2015
124,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/07/2015
123,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/07/2015
122,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/07/2015
122,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/07/2015
122,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/07/2015
123,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/07/2015
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07/07/2015
124,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/07/2015
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05/07/2015
123,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/07/2015
123,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/07/2015
123,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/07/2015
123,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/07/2015
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30/06/2015
122,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/06/2015
123,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/06/2015
122,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/06/2015
122,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/06/2015
122,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/06/2015
122,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/06/2015
122,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/06/2015
121,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/06/2015
121,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/06/2015
121,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/06/2015
121,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/06/2015
121,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/06/2015
120,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/06/2015
121,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/06/2015
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15/06/2015
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14/06/2015
122,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/06/2015
122,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/06/2015
122,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/06/2015
122,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/06/2015
121,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/06/2015
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08/06/2015
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07/06/2015
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06/06/2015
122,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/06/2015
122,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/06/2015
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03/06/2015
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02/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
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30/05/2015
125,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/05/2015
125,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/05/2015
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123,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/05/2015
123,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/05/2015
123,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/05/2015
123,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/05/2015
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20/05/2015
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18/05/2015
121,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/05/2015
121,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/05/2015
121,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/05/2015
121,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/05/2015
123,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/05/2015
123,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/05/2015
122,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/05/2015
124,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/05/2015
123,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/05/2015
123,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/05/2015
123,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/05/2015
122,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/05/2015
123,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/05/2015
124,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/05/2015
124,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/05/2015
123,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/05/2015
123,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/05/2015
123,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/04/2015
123,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/04/2015
125,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/04/2015
126,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/04/2015
127,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/04/2015
127,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/04/2015
127,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/04/2015
127,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/04/2015
128,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/04/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
128,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/04/2015
127,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/04/2015
127,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/04/2015
127,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/04/2015
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15/04/2015
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14/04/2015
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13/04/2015
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12/04/2015
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11/04/2015
131,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/04/2015
131,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/04/2015
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08/04/2015
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07/04/2015
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06/04/2015
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05/04/2015
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127,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/04/2015
127,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/04/2015
127,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/04/2015
128,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/03/2015
128,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/03/2015
127,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/03/2015
127,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/03/2015
127,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/03/2015
127,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/03/2015
126,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/03/2015
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24/03/2015
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23/03/2015
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22/03/2015
128,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/03/2015
128,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/03/2015
128,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/03/2015
129,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/03/2015
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17/03/2015
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16/03/2015
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15/03/2015
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14/03/2015
130,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/03/2015
130,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/03/2015
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11/03/2015
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10/03/2015
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09/03/2015
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08/03/2015
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07/03/2015
126,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/03/2015
126,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/03/2015
125,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/03/2015
124,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/03/2015
124,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/03/2015
123,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/03/2015
123,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/02/2015
123,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/02/2015
123,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/02/2015
122,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/02/2015
122,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/02/2015
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23/02/2015
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22/02/2015
122,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/02/2015
122,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/02/2015
122,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/02/2015
121,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/02/2015
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17/02/2015
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16/02/2015
121,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/02/2015
121,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/02/2015
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13/02/2015
121,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/02/2015
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11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
122,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/02/2015
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07/02/2015
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06/02/2015
120,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/02/2015
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04/02/2015
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03/02/2015
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02/02/2015
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01/02/2015
122,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/01/2015
122,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/01/2015
122,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/01/2015
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28/01/2015
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27/01/2015
122,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/01/2015
122,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/01/2015
123,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/01/2015
123,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/01/2015
123,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/01/2015
118,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/01/2015
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
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17/01/2015
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16/01/2015
118,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/01/2015
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14/01/2015
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13/01/2015
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12/01/2015
116,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/01/2015
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10/01/2015
116,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/01/2015
116,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/01/2015
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07/01/2015
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06/01/2015
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05/01/2015
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04/01/2015
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03/01/2015
114,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/01/2015
114,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/01/2015
113,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/12/2014
113,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/12/2014
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29/12/2014
112,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/12/2014
112,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/12/2014
112,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/12/2014
112,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/12/2014
112,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/12/2014
112,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/12/2014
112,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/12/2014
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21/12/2014
112,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/12/2014
112,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/12/2014
112,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/12/2014
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17/12/2014
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16/12/2014
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15/12/2014
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14/12/2014
110,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/12/2014
110,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/12/2014
110,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/12/2014
110,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/12/2014
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09/12/2014
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08/12/2014
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07/12/2014
111,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/12/2014
111,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/12/2014
111,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/12/2014
111,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/12/2014
111,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/12/2014
110,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/12/2014
110,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/11/2014
110,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/11/2014
110,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/11/2014
110,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/11/2014
110,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/11/2014
110,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/11/2014
110,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/11/2014
110,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/11/2014
110,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/11/2014
110,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/11/2014
110,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/11/2014
109,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/11/2014
109,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/11/2014
109,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/11/2014
109,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/11/2014
110,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/11/2014
110,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/11/2014
110,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/11/2014
110,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/11/2014
110,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/11/2014
110,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/11/2014
110,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/11/2014
110,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/11/2014
110,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/11/2014
110,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/11/2014
109,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/11/2014
110,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/11/2014
109,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/11/2014
110,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/11/2014
109,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/11/2014
109,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/10/2014
109,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/10/2014
108,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/10/2014
107,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/10/2014
107,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/10/2014
107,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/10/2014
107,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/10/2014
107,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/10/2014
107,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/10/2014
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22/10/2014
107,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/10/2014
106,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/10/2014
106,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/10/2014
106,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/10/2014
106,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/10/2014
106,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/10/2014
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15/10/2014
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13/10/2014
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12/10/2014
108,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/10/2014
108,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/10/2014
108,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/10/2014
107,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
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07/10/2014
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06/10/2014
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05/10/2014
108,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/10/2014
108,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/10/2014
108,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/10/2014
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30/09/2014
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29/09/2014
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28/09/2014
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27/09/2014
108,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/09/2014
108,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/09/2014
108,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/09/2014
107,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/09/2014
106,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/09/2014
107,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/09/2014
107,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/09/2014
107,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/09/2014
107,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/09/2014
107,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/09/2014
106,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/09/2014
106,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/09/2014
106,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/09/2014
106,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/09/2014
106,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/09/2014
106,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/09/2014
106,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/09/2014
106,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/09/2014
107,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/09/2014
106,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/09/2014
106,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/09/2014
106,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/09/2014
106,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/09/2014
105,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/09/2014
104,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/09/2014
105,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/09/2014
105,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/08/2014
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30/08/2014
104,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/08/2014
104,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/08/2014
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27/08/2014
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26/08/2014
105,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/08/2014
104,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/08/2014
104,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/08/2014
104,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/08/2014
104,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/08/2014
104,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/08/2014
104,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/08/2014
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18/08/2014
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17/08/2014
103,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/08/2014
103,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/08/2014
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14/08/2014
103,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/08/2014
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/08/2014
103,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/08/2014
103,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/08/2014
103,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/08/2014
103,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/08/2014
103,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/08/2014
103,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/08/2014
103,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/08/2014
103,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/08/2014
102,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/08/2014
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/08/2014
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/08/2014
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/07/2014
103,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/07/2014
103,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/07/2014
103,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/07/2014
103,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/07/2014
103,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/07/2014
103,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/07/2014
103,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/07/2014
103,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/07/2014
103,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/07/2014
103,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/07/2014
102,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/07/2014
102,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/07/2014
102,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/07/2014
102,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/07/2014
102,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/07/2014
102,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/07/2014
102,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/07/2014
101,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/07/2014
102,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/07/2014
102,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/07/2014
102,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/07/2014
101,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/07/2014
102,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/07/2014
102,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/07/2014
102,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/07/2014
102,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/07/2014
102,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/07/2014
102,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/07/2014
102,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/07/2014
101,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/07/2014
101,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/06/2014
101,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/06/2014
102,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/06/2014
102,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/06/2014
102,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/06/2014
102,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/06/2014
102,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/06/2014
102,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/06/2014
102,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/06/2014
102,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/06/2014
102,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/06/2014
102,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/06/2014
102,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/06/2014
102,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/06/2014
102,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/06/2014
102,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/06/2014
102,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/06/2014
102,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/06/2014
102,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/06/2014
102,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/06/2014
102,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/06/2014
102,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/06/2014
101,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/06/2014
101,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/06/2014
101,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/06/2014
101,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/06/2014
102,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/06/2014
101,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/06/2014
101,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/06/2014
102,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/06/2014
102,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
31/05/2014
102,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/05/2014
102,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/05/2014
102,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/05/2014
102,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/05/2014
102,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/05/2014
102,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/05/2014
102,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/05/2014
102,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/05/2014
102,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/05/2014
101,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/05/2014
101,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/05/2014
101,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/05/2014
101,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/05/2014
101,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/05/2014
101,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/05/2014
101,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
15/05/2014
101,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
14/05/2014
101,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
13/05/2014
101,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
12/05/2014
101,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
11/05/2014
100,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
10/05/2014
100,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
09/05/2014
100,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
08/05/2014
99,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
07/05/2014
99,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
06/05/2014
99,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
05/05/2014
100,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
04/05/2014
100,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
03/05/2014
100,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
02/05/2014
100,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
01/05/2014
100,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
30/04/2014
100,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
29/04/2014
100,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
28/04/2014
100,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
27/04/2014
100,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
26/04/2014
100,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
25/04/2014
100,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
24/04/2014
100,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
23/04/2014
100,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
22/04/2014
100,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
21/04/2014
99,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
20/04/2014
99,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
19/04/2014
99,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
18/04/2014
99,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
17/04/2014
99,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD
16/04/2014
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD 28,469,988,961,13
Oblig. Monde diversifiées 11,824,333,801,18
ML Global Broad Market 26,909,476,741,42
Performances annuelles
 2015
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP. A6 HKD HGD 9,66
Oblig. Monde diversifiées 2,79
ML Global Broad Market 8,33

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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mardi 6 décembre 2016
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