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CGS FMS GBAL EVOLUTION EM DEBT I (C) EUR - LU0616502026

Fiche d'identité
VL 130,18 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0616502026
Société de gestion Universal Investment
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 100% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged
Gérant Morten Bugge
Date de création 21/06/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif de placement du compartiment est de générer des rendements. À cette fin, le compartiment investit essentiellement dans une série de titres traditionnels à revenu fixe, cotés en Bourse et libellés en monnaies fortes (généralement en dollars américains), émis par des États ou des organisations supranationales et/ou multilatérales sur des marchés émergents. Le compartiment peut également investir dans des titres à revenu fixe émis par des États ou des organisations supranationales et/ou multilatérales sur des marchés émergents (en monnaie locale), ainsi que dans des instruments de cours de change et dans une série d’instruments en devises. L’indice de référence suivi par le fonds est le: 100% JPM® EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged. L’indice de référence du fonds est déterminé par la Société et peut, le cas échéant, être changé. Toutefois, le fonds ne vise pas à reproduire son indice de référence, mais à obtenir une performance absolue indépendante de l’indice de référence.

Frais
Frais de souscription maxi ? 0,4 %
Frais de rachat maxi ? 0,4 %
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,06 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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