Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

FAMILY VALUES A - FR0010500637

Nom du fonds FAMILY VALUES A
Code ISIN ? FR0010500637
Société de gestion Lombard Odier & Cie
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions de pays de la zone euro
Indice de référence ? SBF 120 Net Total Return Index à dividendes réinvestis, libellé en euro
Catégorie Quantalys ? Actions Europe
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Europe
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 832,12 EUR
  (11/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
FAMILY VALUES A
Actions Europe
MSCI Europe
Fonds Catégorie
Performances au 11/08/2017
Perf. veille -2,52 % -0,69 %
Perf. 4 semaines -2,76 % -3,03 %
Perf. 1er janvier 11,68 % 5,96 %
Perf. 1 an 19,15 % 10,17 %
Perf. 3 ans 35,27 % 23,18 %
Perf. 5 ans 83,09 % 55,02 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,66 % -0,22 %
Perf. 2015 12,52 % 11,37 %
Perf. 2014 4,64 % 4,70 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 9,48 % 6,78 %
Volatilité ? 13,94 % 14,35 %
Sharpe ? 0,70 0,49
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 187 / 728 2
3 mois 86 / 717 1
6 mois 46 / 707 1
YTD 26 / 703 1
1 an 48 / 689 1
3 ans 120 / 540 1
5 ans 58 / 431 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,48 %
Surperf. ann. ? 2,85 %
Ecart de Suivi ? 7,49 %
Ratio d'info. ? 0,38
Beta ? 0,78
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,94 %
Très bon
Perte max ? -20,62 %
Très bon
DSR ? 9,77 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,98
Moyen
VAR ? -3,23 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,9 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,2 %
Actif au 11/08/2017
Actif net de la part ? 19,22 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,14 %
Actif net global ? 27,22 M EUR
Gérant Didier Pellé
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 août 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus