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LEGAL & GENERAL STRATÉGIE MIDCAPS AC - FR0011804889

Fiche d'identité
VL 120,82 EUR (23/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011804889
Société de gestion Talence Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? CAC Mid & Small Net Return
Gérant Régis Lefort
Date de création 17/04/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions France Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations françaises.

Maître ? TALENCE MIDCAPS

Objectif de gestion ? Le FCP LEGAL & GENERAL STRATÉGIE MIDCAPS est nourricier du FCP TALENCE MIDCAPS (part NC) dont l’objectif à long terme est d’obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l’indice CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis), nette de frais de gestion. La performance de LEGAL & GENERAL STRATÉGIE MIDCAPS pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion. Les actions Le FCP est investi à hauteur de 75% minimum en actions et titres éligibles au PEA via des titres en direct ou à hauteur maximum de 10% en OPCVM/FIA actions et est exposé à hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions de la zone euro, dont une part prépondérante d’actions françaises, de toutes capitalisations boursières et de tous secteurs. Dans la limite de 10%, le fonds peut être exposé sur les marchés étrangers (dont ceux des pays émergents). Dans la limite de 120%, le fonds peut être exposé sur les marchés de petites et moyennes capitalisations boursières. Dans la limite de 30%, le fonds peut être exposé sur le marché Alternext ; dans la limite de 10%, le fonds peut être exposé sur le marché libre ; l’exposition globale sur les marchés non réglementés de type Alternext et marché libre étant limité à 30%. L’exposition au risque actions sera comprise entre 60% et 120%, compte tenu des opérations d’emprunt d’espèces et/ou de l’achat ou la vente de contrats financiers à terme sur indice actions. o Les titres de créances et instruments du marché monétaire Le FCP se réserve la possibilité d’être investi, dans la limite de 25% de l’actif, afin de gérer la trésorerie, en titres obligataires ou monétaires de la zone euro et, dans la limite de 10%,hors zone euro sans contrainte de répartition géographique, de tous secteurs et de tous types d’émetteurs classifiés Investment Grade par la société de gestion : emprunts d’Etat ou garantis ou assimilés, obligations convertibles, ou emprunts privés de toutes capitalisations. La société de gestion mène sa propre analyse sur les titres de créance qui est indépendante de la notation issue des agences. Le gérant pourra utiliser les instruments suivants, de durée de vie allant du « jour le jour » à 30 ans : - Bons du trésor, - Titres de créances négociables (Billets de trésorerie, Certificats de dépôts, BMTN), - Obligations à taux fixes ou à taux variables, - Obligations convertibles, - Obligations indexées. Le gérant se donne la possibilité d’investir dans des obligations spéculatives à haut rendement dans la limite de 10% maximum. L’investissement dans la poche taux/monétaire est limité à 25% ; cependant, le recours à des contrats financiers à terme à des fins de couverture conduit à une exposition au risque de taux comprise entre 0% et 40%. o Les parts ou actions d’OPCVM/FIA : Le fonds se réserve la possibilité d’investir jusqu’ à 10% de son actif en parts ou action d’OPCVM/FIA de droit français et d’opcvm de droit européen. Le fonds se réserve la possibilité d’investir dans des OPCVM/FIA gérés par la société de gestion ou par une autre société qui lui est liée. Ces OPCVM/FIA seront utilisés dans un but de gestion de la trésorerie des portefeuilles et/ou de réalisation de l’objectif de gestion et d’ajustement des expositions actions et taux.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,25 %
Frais courants ? 2,35 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 février 2017
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