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COVEA PATRIMOINE I - FR0011790567

Fiche d'identité
VL 106,63 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011790567
Société de gestion Covea Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 28/04/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds est de classification « Diversifié ». Il a pour objectif de réaliser une performance sur les marchés actions et taux internationaux en se fondant sur les perspectives économiques et financière établies par la société de gestion et en recherchant le meilleur couple rentabilité / risque sur un horizon d’au moins cinq ans. Sur la base d’analyses macro-économiques, géographiques et sectorielles et dans le cadre de la gestion collégiale adoptée par la société de gestion, le gérant du fonds décide de la répartition entre les différentes classes d’actifs et plus particulièrement du degré d’exposition aux différents marchés actions et taux internationaux. Le gérant choisit de façon discrétionnaire ses investissements parmi différents OPC y compris ceux de la société de gestion. Le fonds pourra être exposé à hauteur maximale de 100% de l’actif net aux marchés actions via des titres en directs (jusqu’à 50% de l’actif) et des OPC, dont 30% maximum aux marchés des actions d’entreprises de petites et moyennes capitalisations et 30% maximum aux marchés actions des pays émergents (dont maximum 10% via des actions en direct). Le fonds pourra être également exposé aux marchés de taux dans une limite maximale de 100% de l’actif net via des titres en directs et des OPC. Les valeurs dans lesquelles le fonds investira n’auront pas à atteindre un niveau de notation minimum et pourront ne pas être notées. La durée des titres acquis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale de 0 à 8. Les marchés d’intervention sont mondiaux et le risque de change est de 100%.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,84 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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