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OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD - IE00B3LLLG53

Performance en base 100 du 03/05/2014 au 09/12/2016
 
OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
 
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119,05 ML Global Corporate
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119,05 ML Global Corporate
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119,07 ML Global Corporate
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119,05 ML Global Corporate
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118,64 ML Global Corporate
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118,64 ML Global Corporate
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117,67 ML Global Corporate
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119,79 ML Global Corporate
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118,79 ML Global Corporate
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124,94 ML Global Corporate
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124,58 ML Global Corporate
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22/03/2015
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19/03/2015
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07/09/2014
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01/09/2014
106,84 ML Global Corporate
31/08/2014
106,63 ML Global Corporate
30/08/2014
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106,62 ML Global Corporate
28/08/2014
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15/08/2014
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08/08/2014
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103,66 ML Global Corporate
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103,66 ML Global Corporate
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103,66 ML Global Corporate
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103,64 ML Global Corporate
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103,02 ML Global Corporate
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102,36 ML Global Corporate
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102,43 ML Global Corporate
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102,43 ML Global Corporate
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102,09 ML Global Corporate
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101,85 ML Global Corporate
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101,85 ML Global Corporate
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101,87 ML Global Corporate
04/06/2014
101,69 ML Global Corporate
03/06/2014
101,77 ML Global Corporate
02/06/2014
102,11 ML Global Corporate
01/06/2014
102,19 ML Global Corporate
31/05/2014
102,19 ML Global Corporate
30/05/2014
102,19 ML Global Corporate
29/05/2014
102,42 ML Global Corporate
28/05/2014
102,51 ML Global Corporate
27/05/2014
102,07 ML Global Corporate
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101,77 ML Global Corporate
25/05/2014
101,84 ML Global Corporate
24/05/2014
101,84 ML Global Corporate
23/05/2014
101,84 ML Global Corporate
22/05/2014
101,58 ML Global Corporate
21/05/2014
101,59 ML Global Corporate
20/05/2014
101,59 ML Global Corporate
19/05/2014
101,44 ML Global Corporate
18/05/2014
101,55 ML Global Corporate
17/05/2014
101,55 ML Global Corporate
16/05/2014
101,55 ML Global Corporate
15/05/2014
101,56 ML Global Corporate
14/05/2014
101,39 ML Global Corporate
13/05/2014
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12/05/2014
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11/05/2014
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04/05/2014
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03/05/2014
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02/05/2014
100,00 Oblig. Monde Secteur Privé
09/12/2016
116,74 Oblig. Monde Secteur Privé
08/12/2016
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06/12/2016
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29/11/2016
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28/11/2016
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22/11/2016
116,75 Oblig. Monde Secteur Privé
21/11/2016
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07/01/2016
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06/01/2016
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05/01/2016
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04/01/2016
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03/01/2016
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02/01/2016
129,99 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
01/01/2016
129,99 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
31/12/2015
129,99 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
30/12/2015
129,47 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
29/12/2015
129,35 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
28/12/2015
129,35 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
27/12/2015
129,35 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
26/12/2015
129,35 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
25/12/2015
129,35 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
24/12/2015
129,35 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
23/12/2015
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22/12/2015
129,51 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
21/12/2015
130,52 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
20/12/2015
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19/12/2015
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18/12/2015
130,93 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
17/12/2015
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16/12/2015
129,44 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
15/12/2015
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14/12/2015
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13/12/2015
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12/12/2015
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11/12/2015
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10/12/2015
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09/12/2015
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08/12/2015
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05/12/2015
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04/12/2015
130,35 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
03/12/2015
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02/12/2015
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01/12/2015
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30/11/2015
134,73 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
29/11/2015
134,83 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
28/11/2015
134,83 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
27/11/2015
134,83 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
26/11/2015
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25/11/2015
134,55 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
24/11/2015
133,81 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
23/11/2015
133,78 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
22/11/2015
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21/11/2015
133,26 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
20/11/2015
133,26 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
19/11/2015
133,17 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
18/11/2015
133,27 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
17/11/2015
132,99 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
16/11/2015
132,40 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
15/11/2015
131,83 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
14/11/2015
131,83 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
13/11/2015
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12/11/2015
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11/11/2015
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10/11/2015
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09/11/2015
131,36 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
08/11/2015
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07/11/2015
130,96 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
06/11/2015
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05/11/2015
130,76 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
04/11/2015
130,12 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
03/11/2015
129,73 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
02/11/2015
129,05 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
01/11/2015
129,18 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
31/10/2015
129,18 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
30/10/2015
129,18 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
29/10/2015
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28/10/2015
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27/10/2015
129,30 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
26/10/2015
128,74 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
25/10/2015
128,74 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
24/10/2015
128,74 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
23/10/2015
128,74 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
22/10/2015
125,99 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
21/10/2015
125,41 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
20/10/2015
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19/10/2015
125,61 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
18/10/2015
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17/10/2015
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16/10/2015
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15/10/2015
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14/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
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11/10/2015
124,91 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
10/10/2015
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09/10/2015
124,91 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
08/10/2015
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07/10/2015
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28/09/2015
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26/09/2015
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12/02/2015
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02/10/2014
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14/08/2014
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12/08/2014
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11/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
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08/08/2014
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07/08/2014
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06/08/2014
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04/08/2014
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02/08/2014
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01/08/2014
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30/07/2014
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29/07/2014
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28/07/2014
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27/07/2014
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26/07/2014
104,36 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
25/07/2014
104,36 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
24/07/2014
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23/07/2014
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22/07/2014
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21/07/2014
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20/07/2014
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19/07/2014
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18/07/2014
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17/07/2014
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16/07/2014
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15/07/2014
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14/07/2014
102,89 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
13/07/2014
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12/07/2014
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11/07/2014
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10/07/2014
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09/07/2014
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08/07/2014
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07/07/2014
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06/07/2014
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05/07/2014
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04/07/2014
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03/07/2014
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02/07/2014
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01/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
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27/06/2014
102,93 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
26/06/2014
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25/06/2014
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24/06/2014
102,69 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
23/06/2014
102,81 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
22/06/2014
102,77 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
21/06/2014
102,77 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
20/06/2014
102,77 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
19/06/2014
102,66 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
18/06/2014
102,86 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
17/06/2014
102,96 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
16/06/2014
103,27 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
15/06/2014
103,24 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
14/06/2014
103,24 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
13/06/2014
103,24 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
12/06/2014
103,09 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
11/06/2014
102,93 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
10/06/2014
103,03 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
09/06/2014
102,56 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
08/06/2014
102,25 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
07/06/2014
102,25 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
06/06/2014
102,25 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
05/06/2014
102,59 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
04/06/2014
102,14 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
03/06/2014
102,13 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
02/06/2014
102,70 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
01/06/2014
102,70 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
31/05/2014
102,70 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
30/05/2014
102,70 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
29/05/2014
102,81 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
28/05/2014
102,57 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
27/05/2014
102,20 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
26/05/2014
102,09 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
25/05/2014
102,09 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
24/05/2014
102,09 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
23/05/2014
102,09 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
22/05/2014
101,88 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
21/05/2014
101,86 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
20/05/2014
101,75 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
19/05/2014
101,78 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
18/05/2014
101,97 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
17/05/2014
101,97 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
16/05/2014
101,97 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
15/05/2014
102,18 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
14/05/2014
101,56 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
13/05/2014
101,40 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
12/05/2014
100,94 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
11/05/2014
100,93 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
10/05/2014
100,93 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
09/05/2014
100,93 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
08/05/2014
99,56 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
07/05/2014
99,74 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
06/05/2014
99,52 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
05/05/2014
100,00 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
04/05/2014
100,00 OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD
03/05/2014
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OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD 37,0612,859,241,41
Oblig. Monde Secteur Privé 16,746,114,631,35
ML Global Corporate 29,6710,487,141,49
Performances annuelles
 2015
OM INV GRADE CORPORATE BOND FD I USD 10,47
Oblig. Monde Secteur Privé 3,82
ML Global Corporate 7,19

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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