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DNCA INVEST EVOLUTIF AD - LU1055118761

Fiche d'identité
VL 136,91 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1055118761
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 40 % CAC 40 + 30 % Euro MTS 3-5 years + 30 % MSCI World
Gérant Xavier Delaye, Augustin Picquendar, Damien Charlet (DNCA Finance)
Date de création 02/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice composite 60 % Eurostoxx 50, 30 % FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10 % EONIA, calculée dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée, tout en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs. La stratégie d'investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et sur une politique de sélection de valeurs. Cette stratégie est entièrement basée sur une analyse fondamentale dont les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative du marché, la structure financière de l'entreprise, la qualité du management, le positionnement de l'entreprise sur son marché ainsi que les contacts réguliers avec les entreprises. Le compartiment sera investi, au choix, en actions, obligations ou instruments du marché monétaire, en adaptant la stratégie d'investissement au contexte économique et aux attentes de l'équipe de gestion.
L'exposition du compartiment aux actions de toute capitalisation et sans contrainte géographique peut représenter 100 % de l'actif net. Les actions d'émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros ne peuvent pas représenter plus de 10 % de l'actif net du compartiment. Le pourcentage des placements en actions d'émetteur ayant leur siège social dans des pays émergents (tels que, mais pas seulement, les pays asiatiques hors Japon ou l'Amérique du Sud, etc.) peut représenter 20 % au maximum de l'actif net.
Le compartiment peut investir à hauteur de 70 % maximum de son actif net dans des instruments de taux émis par le secteur public ou privé, selon les opportunités du marché, sans aucune contrainte en termes de notation ou de duration. Néanmoins, les placements dans des titres de créances non « investment grade » (c'est-à-dire auxquels Standard & Poor's a attribué une notation à court terme inférieure à A-3 ou une notation à long terme inférieure à BBB- ou équivalente) ou non notés, ne peuvent pas représenter plus de 30 % de l'actif net du compartiment.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 1,98 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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