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PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD - LU1055714882

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15/02/2016
103,55 EONIA + 2%
14/02/2016
103,55 EONIA + 2%
13/02/2016
103,54 EONIA + 2%
12/02/2016
103,54 EONIA + 2%
11/02/2016
103,53 EONIA + 2%
10/02/2016
103,53 EONIA + 2%
09/02/2016
103,52 EONIA + 2%
08/02/2016
103,52 EONIA + 2%
07/02/2016
103,51 EONIA + 2%
06/02/2016
103,51 EONIA + 2%
05/02/2016
103,50 EONIA + 2%
04/02/2016
103,50 EONIA + 2%
03/02/2016
103,49 EONIA + 2%
02/02/2016
103,49 EONIA + 2%
01/02/2016
103,48 EONIA + 2%
31/01/2016
103,48 EONIA + 2%
30/01/2016
103,47 EONIA + 2%
29/01/2016
103,47 EONIA + 2%
28/01/2016
103,46 EONIA + 2%
27/01/2016
103,46 EONIA + 2%
26/01/2016
103,45 EONIA + 2%
25/01/2016
103,45 EONIA + 2%
24/01/2016
103,44 EONIA + 2%
23/01/2016
103,44 EONIA + 2%
22/01/2016
103,43 EONIA + 2%
21/01/2016
103,43 EONIA + 2%
20/01/2016
103,42 EONIA + 2%
19/01/2016
103,42 EONIA + 2%
18/01/2016
103,41 EONIA + 2%
17/01/2016
103,41 EONIA + 2%
16/01/2016
103,40 EONIA + 2%
15/01/2016
103,40 EONIA + 2%
14/01/2016
103,39 EONIA + 2%
13/01/2016
103,39 EONIA + 2%
12/01/2016
103,38 EONIA + 2%
11/01/2016
103,38 EONIA + 2%
10/01/2016
103,37 EONIA + 2%
09/01/2016
103,37 EONIA + 2%
08/01/2016
103,36 EONIA + 2%
07/01/2016
103,36 EONIA + 2%
06/01/2016
103,35 EONIA + 2%
05/01/2016
103,35 EONIA + 2%
04/01/2016
103,34 EONIA + 2%
03/01/2016
103,34 EONIA + 2%
02/01/2016
103,33 EONIA + 2%
01/01/2016
103,33 EONIA + 2%
31/12/2015
103,32 EONIA + 2%
30/12/2015
103,32 EONIA + 2%
29/12/2015
103,31 EONIA + 2%
28/12/2015
103,31 EONIA + 2%
27/12/2015
103,30 EONIA + 2%
26/12/2015
103,30 EONIA + 2%
25/12/2015
103,29 EONIA + 2%
24/12/2015
103,29 EONIA + 2%
23/12/2015
103,28 EONIA + 2%
22/12/2015
103,28 EONIA + 2%
21/12/2015
103,27 EONIA + 2%
20/12/2015
103,27 EONIA + 2%
19/12/2015
103,26 EONIA + 2%
18/12/2015
103,26 EONIA + 2%
17/12/2015
103,25 EONIA + 2%
16/12/2015
103,25 EONIA + 2%
15/12/2015
103,24 EONIA + 2%
14/12/2015
103,24 EONIA + 2%
13/12/2015
103,23 EONIA + 2%
12/12/2015
103,23 EONIA + 2%
11/12/2015
103,22 EONIA + 2%
10/12/2015
103,22 EONIA + 2%
09/12/2015
103,21 EONIA + 2%
08/12/2015
103,21 EONIA + 2%
07/12/2015
103,20 EONIA + 2%
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103,20 EONIA + 2%
05/12/2015
103,19 EONIA + 2%
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103,19 EONIA + 2%
03/12/2015
103,18 EONIA + 2%
02/12/2015
103,18 EONIA + 2%
01/12/2015
103,17 EONIA + 2%
30/11/2015
103,16 EONIA + 2%
29/11/2015
103,16 EONIA + 2%
28/11/2015
103,15 EONIA + 2%
27/11/2015
103,15 EONIA + 2%
26/11/2015
103,14 EONIA + 2%
25/11/2015
103,14 EONIA + 2%
24/11/2015
103,13 EONIA + 2%
23/11/2015
103,13 EONIA + 2%
22/11/2015
103,12 EONIA + 2%
21/11/2015
103,12 EONIA + 2%
20/11/2015
103,11 EONIA + 2%
19/11/2015
103,11 EONIA + 2%
18/11/2015
103,10 EONIA + 2%
17/11/2015
103,10 EONIA + 2%
16/11/2015
103,09 EONIA + 2%
15/11/2015
103,09 EONIA + 2%
14/11/2015
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13/11/2015
103,07 EONIA + 2%
12/11/2015
103,07 EONIA + 2%
11/11/2015
103,06 EONIA + 2%
10/11/2015
103,06 EONIA + 2%
09/11/2015
103,05 EONIA + 2%
08/11/2015
103,05 EONIA + 2%
07/11/2015
103,04 EONIA + 2%
06/11/2015
103,04 EONIA + 2%
05/11/2015
103,03 EONIA + 2%
04/11/2015
103,03 EONIA + 2%
03/11/2015
103,02 EONIA + 2%
02/11/2015
103,02 EONIA + 2%
01/11/2015
103,01 EONIA + 2%
31/10/2015
103,01 EONIA + 2%
30/10/2015
103,00 EONIA + 2%
29/10/2015
103,00 EONIA + 2%
28/10/2015
102,99 EONIA + 2%
27/10/2015
102,98 EONIA + 2%
26/10/2015
102,98 EONIA + 2%
25/10/2015
102,97 EONIA + 2%
24/10/2015
102,97 EONIA + 2%
23/10/2015
102,96 EONIA + 2%
22/10/2015
102,96 EONIA + 2%
21/10/2015
102,95 EONIA + 2%
20/10/2015
102,95 EONIA + 2%
19/10/2015
102,94 EONIA + 2%
18/10/2015
102,94 EONIA + 2%
17/10/2015
102,93 EONIA + 2%
16/10/2015
102,93 EONIA + 2%
15/10/2015
102,92 EONIA + 2%
14/10/2015
102,92 EONIA + 2%
13/10/2015
102,91 EONIA + 2%
12/10/2015
102,91 EONIA + 2%
11/10/2015
102,90 EONIA + 2%
10/10/2015
102,90 EONIA + 2%
09/10/2015
102,89 EONIA + 2%
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102,88 EONIA + 2%
07/10/2015
102,88 EONIA + 2%
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102,87 EONIA + 2%
05/10/2015
102,87 EONIA + 2%
04/10/2015
102,86 EONIA + 2%
03/10/2015
102,86 EONIA + 2%
02/10/2015
102,85 EONIA + 2%
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102,85 EONIA + 2%
30/09/2015
102,84 EONIA + 2%
29/09/2015
102,84 EONIA + 2%
28/09/2015
102,83 EONIA + 2%
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102,83 EONIA + 2%
26/09/2015
102,82 EONIA + 2%
25/09/2015
102,82 EONIA + 2%
24/09/2015
102,81 EONIA + 2%
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102,81 EONIA + 2%
22/09/2015
102,80 EONIA + 2%
21/09/2015
102,80 EONIA + 2%
20/09/2015
102,79 EONIA + 2%
19/09/2015
102,78 EONIA + 2%
18/09/2015
102,78 EONIA + 2%
17/09/2015
102,77 EONIA + 2%
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102,77 EONIA + 2%
15/09/2015
102,76 EONIA + 2%
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102,76 EONIA + 2%
13/09/2015
102,75 EONIA + 2%
12/09/2015
102,75 EONIA + 2%
11/09/2015
102,74 EONIA + 2%
10/09/2015
102,74 EONIA + 2%
09/09/2015
102,73 EONIA + 2%
08/09/2015
102,73 EONIA + 2%
07/09/2015
102,72 EONIA + 2%
06/09/2015
102,72 EONIA + 2%
05/09/2015
102,71 EONIA + 2%
04/09/2015
102,71 EONIA + 2%
03/09/2015
102,70 EONIA + 2%
02/09/2015
102,70 EONIA + 2%
01/09/2015
102,69 EONIA + 2%
31/08/2015
102,68 EONIA + 2%
30/08/2015
102,68 EONIA + 2%
29/08/2015
102,67 EONIA + 2%
28/08/2015
102,67 EONIA + 2%
27/08/2015
102,66 EONIA + 2%
26/08/2015
102,66 EONIA + 2%
25/08/2015
102,65 EONIA + 2%
24/08/2015
102,65 EONIA + 2%
23/08/2015
102,64 EONIA + 2%
22/08/2015
102,64 EONIA + 2%
21/08/2015
102,63 EONIA + 2%
20/08/2015
102,63 EONIA + 2%
19/08/2015
102,62 EONIA + 2%
18/08/2015
102,62 EONIA + 2%
17/08/2015
102,61 EONIA + 2%
16/08/2015
102,60 EONIA + 2%
15/08/2015
102,60 EONIA + 2%
14/08/2015
102,59 EONIA + 2%
13/08/2015
102,59 EONIA + 2%
12/08/2015
102,58 EONIA + 2%
11/08/2015
102,58 EONIA + 2%
10/08/2015
102,57 EONIA + 2%
09/08/2015
102,57 EONIA + 2%
08/08/2015
102,56 EONIA + 2%
07/08/2015
102,56 EONIA + 2%
06/08/2015
102,55 EONIA + 2%
05/08/2015
102,55 EONIA + 2%
04/08/2015
102,54 EONIA + 2%
03/08/2015
102,54 EONIA + 2%
02/08/2015
102,53 EONIA + 2%
01/08/2015
102,53 EONIA + 2%
31/07/2015
102,52 EONIA + 2%
30/07/2015
102,51 EONIA + 2%
29/07/2015
102,51 EONIA + 2%
28/07/2015
102,50 EONIA + 2%
27/07/2015
102,50 EONIA + 2%
26/07/2015
102,49 EONIA + 2%
25/07/2015
102,49 EONIA + 2%
24/07/2015
102,48 EONIA + 2%
23/07/2015
102,48 EONIA + 2%
22/07/2015
102,47 EONIA + 2%
21/07/2015
102,47 EONIA + 2%
20/07/2015
102,46 EONIA + 2%
19/07/2015
102,46 EONIA + 2%
18/07/2015
102,45 EONIA + 2%
17/07/2015
102,45 EONIA + 2%
16/07/2015
102,44 EONIA + 2%
15/07/2015
102,43 EONIA + 2%
14/07/2015
102,43 EONIA + 2%
13/07/2015
102,42 EONIA + 2%
12/07/2015
102,42 EONIA + 2%
11/07/2015
102,41 EONIA + 2%
10/07/2015
102,41 EONIA + 2%
09/07/2015
102,40 EONIA + 2%
08/07/2015
102,40 EONIA + 2%
07/07/2015
102,39 EONIA + 2%
06/07/2015
102,39 EONIA + 2%
05/07/2015
102,38 EONIA + 2%
04/07/2015
102,38 EONIA + 2%
03/07/2015
102,37 EONIA + 2%
02/07/2015
102,37 EONIA + 2%
01/07/2015
102,36 EONIA + 2%
30/06/2015
102,36 EONIA + 2%
29/06/2015
102,35 EONIA + 2%
28/06/2015
102,34 EONIA + 2%
27/06/2015
102,34 EONIA + 2%
26/06/2015
102,33 EONIA + 2%
25/06/2015
102,33 EONIA + 2%
24/06/2015
102,32 EONIA + 2%
23/06/2015
102,32 EONIA + 2%
22/06/2015
102,31 EONIA + 2%
21/06/2015
102,31 EONIA + 2%
20/06/2015
102,30 EONIA + 2%
19/06/2015
102,30 EONIA + 2%
18/06/2015
102,29 EONIA + 2%
17/06/2015
102,29 EONIA + 2%
16/06/2015
102,28 EONIA + 2%
15/06/2015
102,28 EONIA + 2%
14/06/2015
102,27 EONIA + 2%
13/06/2015
102,27 EONIA + 2%
12/06/2015
102,26 EONIA + 2%
11/06/2015
102,25 EONIA + 2%
10/06/2015
102,25 EONIA + 2%
09/06/2015
102,24 EONIA + 2%
08/06/2015
102,24 EONIA + 2%
07/06/2015
102,23 EONIA + 2%
06/06/2015
102,23 EONIA + 2%
05/06/2015
102,22 EONIA + 2%
04/06/2015
102,22 EONIA + 2%
03/06/2015
102,21 EONIA + 2%
02/06/2015
102,21 EONIA + 2%
01/06/2015
102,20 EONIA + 2%
31/05/2015
102,20 EONIA + 2%
30/05/2015
102,19 EONIA + 2%
29/05/2015
102,19 EONIA + 2%
28/05/2015
102,18 EONIA + 2%
27/05/2015
102,18 EONIA + 2%
26/05/2015
102,17 EONIA + 2%
25/05/2015
102,16 EONIA + 2%
24/05/2015
102,16 EONIA + 2%
23/05/2015
102,15 EONIA + 2%
22/05/2015
102,15 EONIA + 2%
21/05/2015
102,14 EONIA + 2%
20/05/2015
102,14 EONIA + 2%
19/05/2015
102,13 EONIA + 2%
18/05/2015
102,13 EONIA + 2%
17/05/2015
102,12 EONIA + 2%
16/05/2015
102,12 EONIA + 2%
15/05/2015
102,11 EONIA + 2%
14/05/2015
102,11 EONIA + 2%
13/05/2015
102,10 EONIA + 2%
12/05/2015
102,10 EONIA + 2%
11/05/2015
102,09 EONIA + 2%
10/05/2015
102,09 EONIA + 2%
09/05/2015
102,08 EONIA + 2%
08/05/2015
102,07 EONIA + 2%
07/05/2015
102,07 EONIA + 2%
06/05/2015
102,06 EONIA + 2%
05/05/2015
102,06 EONIA + 2%
04/05/2015
102,05 EONIA + 2%
03/05/2015
102,05 EONIA + 2%
02/05/2015
102,04 EONIA + 2%
01/05/2015
102,04 EONIA + 2%
30/04/2015
102,03 EONIA + 2%
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102,01 EONIA + 2%
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101,99 EONIA + 2%
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101,69 EONIA + 2%
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101,68 EONIA + 2%
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101,67 EONIA + 2%
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101,66 EONIA + 2%
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101,56 EONIA + 2%
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101,55 EONIA + 2%
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101,53 EONIA + 2%
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101,52 EONIA + 2%
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101,47 EONIA + 2%
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101,46 EONIA + 2%
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101,45 EONIA + 2%
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101,41 EONIA + 2%
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101,40 EONIA + 2%
03/01/2015
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101,39 EONIA + 2%
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31/12/2014
101,38 EONIA + 2%
30/12/2014
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28/12/2014
101,36 EONIA + 2%
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101,35 EONIA + 2%
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101,34 EONIA + 2%
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101,33 EONIA + 2%
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101,32 EONIA + 2%
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101,31 EONIA + 2%
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101,29 EONIA + 2%
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101,28 EONIA + 2%
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101,27 EONIA + 2%
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101,26 EONIA + 2%
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101,24 EONIA + 2%
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101,23 EONIA + 2%
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101,22 EONIA + 2%
01/12/2014
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30/11/2014
101,21 EONIA + 2%
29/11/2014
101,20 EONIA + 2%
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101,19 EONIA + 2%
27/11/2014
101,19 EONIA + 2%
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101,18 EONIA + 2%
25/11/2014
101,18 EONIA + 2%
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23/11/2014
101,17 EONIA + 2%
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21/11/2014
101,16 EONIA + 2%
20/11/2014
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101,14 EONIA + 2%
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101,14 EONIA + 2%
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101,13 EONIA + 2%
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101,13 EONIA + 2%
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101,12 EONIA + 2%
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12/11/2014
101,11 EONIA + 2%
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101,09 EONIA + 2%
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101,08 EONIA + 2%
07/11/2014
101,08 EONIA + 2%
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101,07 EONIA + 2%
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101,07 EONIA + 2%
04/11/2014
101,06 EONIA + 2%
03/11/2014
101,06 EONIA + 2%
02/11/2014
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01/11/2014
101,05 EONIA + 2%
31/10/2014
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30/10/2014
101,03 EONIA + 2%
29/10/2014
101,03 EONIA + 2%
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101,02 EONIA + 2%
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101,01 EONIA + 2%
24/10/2014
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22/10/2014
100,99 EONIA + 2%
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100,98 EONIA + 2%
19/10/2014
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100,97 EONIA + 2%
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100,96 EONIA + 2%
15/10/2014
100,95 EONIA + 2%
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100,94 EONIA + 2%
13/10/2014
100,94 EONIA + 2%
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100,93 EONIA + 2%
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100,93 EONIA + 2%
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100,92 EONIA + 2%
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100,91 EONIA + 2%
06/10/2014
100,90 EONIA + 2%
05/10/2014
100,90 EONIA + 2%
04/10/2014
100,89 EONIA + 2%
03/10/2014
100,88 EONIA + 2%
02/10/2014
100,88 EONIA + 2%
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100,87 EONIA + 2%
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100,86 EONIA + 2%
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100,85 EONIA + 2%
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100,84 EONIA + 2%
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100,83 EONIA + 2%
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100,83 EONIA + 2%
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100,82 EONIA + 2%
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100,82 EONIA + 2%
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100,81 EONIA + 2%
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100,78 EONIA + 2%
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100,76 EONIA + 2%
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100,75 EONIA + 2%
07/09/2014
100,74 EONIA + 2%
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100,73 EONIA + 2%
05/09/2014
100,73 EONIA + 2%
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03/09/2014
100,72 EONIA + 2%
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01/09/2014
100,71 EONIA + 2%
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100,70 EONIA + 2%
30/08/2014
100,70 EONIA + 2%
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100,69 EONIA + 2%
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100,68 EONIA + 2%
27/08/2014
100,68 EONIA + 2%
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100,67 EONIA + 2%
25/08/2014
100,67 EONIA + 2%
24/08/2014
100,66 EONIA + 2%
23/08/2014
100,66 EONIA + 2%
22/08/2014
100,65 EONIA + 2%
21/08/2014
100,64 EONIA + 2%
20/08/2014
100,64 EONIA + 2%
19/08/2014
100,63 EONIA + 2%
18/08/2014
100,63 EONIA + 2%
17/08/2014
100,62 EONIA + 2%
16/08/2014
100,62 EONIA + 2%
15/08/2014
100,61 EONIA + 2%
14/08/2014
100,61 EONIA + 2%
13/08/2014
100,60 EONIA + 2%
12/08/2014
100,59 EONIA + 2%
11/08/2014
100,59 EONIA + 2%
10/08/2014
100,58 EONIA + 2%
09/08/2014
100,58 EONIA + 2%
08/08/2014
100,57 EONIA + 2%
07/08/2014
100,57 EONIA + 2%
06/08/2014
100,56 EONIA + 2%
05/08/2014
100,56 EONIA + 2%
04/08/2014
100,55 EONIA + 2%
03/08/2014
100,54 EONIA + 2%
02/08/2014
100,54 EONIA + 2%
01/08/2014
100,53 EONIA + 2%
31/07/2014
100,53 EONIA + 2%
30/07/2014
100,52 EONIA + 2%
29/07/2014
100,52 EONIA + 2%
28/07/2014
100,51 EONIA + 2%
27/07/2014
100,50 EONIA + 2%
26/07/2014
100,50 EONIA + 2%
25/07/2014
100,49 EONIA + 2%
24/07/2014
100,49 EONIA + 2%
23/07/2014
100,48 EONIA + 2%
22/07/2014
100,48 EONIA + 2%
21/07/2014
100,47 EONIA + 2%
20/07/2014
100,47 EONIA + 2%
19/07/2014
100,46 EONIA + 2%
18/07/2014
100,45 EONIA + 2%
17/07/2014
100,45 EONIA + 2%
16/07/2014
100,44 EONIA + 2%
15/07/2014
100,44 EONIA + 2%
14/07/2014
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100,96 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
20/06/2014
100,96 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
19/06/2014
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101,48 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
07/06/2014
101,48 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
06/06/2014
101,48 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
05/06/2014
101,48 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
04/06/2014
101,01 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
03/06/2014
100,88 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
02/06/2014
101,10 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
01/06/2014
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31/05/2014
101,20 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
30/05/2014
101,20 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
29/05/2014
101,33 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
28/05/2014
101,04 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
27/05/2014
101,04 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
26/05/2014
101,04 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
25/05/2014
101,09 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
24/05/2014
101,09 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
23/05/2014
101,09 PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD
22/05/2014
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20/05/2014
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19/05/2014
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18/05/2014
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17/05/2014
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16/05/2014
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13/05/2014
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11/05/2014
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09/05/2014
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04/05/2014
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03/05/2014
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Perf. abs. euro multi classe actifs 3,911,503,510,47
EONIA + 2% 4,941,880,0366,53
Performances annuelles
 2015
PTR DIVERSIFIED ALPHA HI USD 16,03
Perf. abs. euro multi classe actifs 1,52
EONIA + 2% 1,92

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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