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DOLLAR BOND FUND CAT 1 DIS GBP - GB0002702230


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A7,4
Obl. 10A+25,1
  3 ans - R² = 92,6 ? Obl. 7-10A 7,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 25,1 % Obl. 10A+ 25,1 % Obl. 7-10A 7,4 % Obl. 10A+ 25,1 % 1 an Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 31,2 % Obl. 10A+ 31,2 % Obl. 10A+ 31,2 % 5 ans Obl. 7-10A 52,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 8,0 % Obl. 7-10A 52,7 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 26,6 % Obl. 10A+ 23,1 % Obl. 10A+ 22,4 % Obl. 10A+ 22,2 % Obl. 10A+ 23,3 % Obl. 10A+ 21,9 % Obl. 10A+ 22,3 % Obl. 10A+ 26,0 % Obl. 10A+ 22,6 % Obl. 10A+ 12,6 % Obl. 10A+ 10,7 % Obl. 10A+ 9,2 % Obl. 10A+ 4,0 % Obl. 10A+ 4,5 % Obl. 10A+ 6,3 % Obl. 10A+ 3,6 % Obl. 10A+ 4,6 % Obl. 10A+ 3,3 % Obl. 10A+ 2,9 % Obl. 10A+ 1,2 % Obl. 10A+ 2,6 % Obl. 10A+ 1,3 % Obl. 10A+ 0,6 % Obl. 7-10A 3,7 % Obl. 7-10A 12,8 % Obl. 7-10A 14,9 % Obl. 7-10A 15,1 % Obl. 7-10A 12,9 % Obl. 7-10A 14,6 % Obl. 7-10A 13,8 % Obl. 7-10A 1,3 % Obl. 7-10A 4,5 % Obl. 7-10A 31,1 % Obl. 7-10A 37,1 % Obl. 7-10A 37,0 % Obl. 7-10A 55,9 % Obl. 7-10A 59,4 % Obl. 7-10A 57,3 % Obl. 7-10A 60,3 % Obl. 7-10A 56,7 % Obl. 7-10A 57,1 % Obl. 7-10A 59,0 % Obl. 7-10A 63,9 % Obl. 7-10A 55,3 % Obl. 7-10A 57,9 % Obl. 7-10A 60,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 19,7 % Obl. 3-5A 14,8 % Obl. 3-5A 9,9 % Obl. 3-5A 32,0 % Obl. 3-5A 35,5 % Obl. 3-5A 29,3 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.73,6
Obl. Ht Rendt26,4
  3 ans - R² = 95,2 ? Obl. Qualité Invt. 73,6 % Obl. Ht Rendt 26,4 % Obl. Qualité Invt. 73,6 % 1 an Obl. Ht Rendt 3,5 % Obl. Qualité Invt. 96,5 % Obl. Qualité Invt. 96,5 % Obl. Qualité Invt. 96,5 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 73,8 % Obl. Ht Rendt 26,2 % Obl. Qualité Invt. 73,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 26,3 % Obl. Ht Rendt 26,2 % Obl. Ht Rendt 26,2 % Obl. Ht Rendt 26,2 % Obl. Ht Rendt 26,6 % Obl. Ht Rendt 26,5 % Obl. Ht Rendt 26,7 % Obl. Ht Rendt 27,6 % Obl. Ht Rendt 27,9 % Obl. Ht Rendt 27,4 % Obl. Ht Rendt 29,1 % Obl. Ht Rendt 29,6 % Obl. Ht Rendt 30,5 % Obl. Ht Rendt 29,3 % Obl. Ht Rendt 30,9 % Obl. Ht Rendt 29,1 % Obl. Ht Rendt 29,2 % Obl. Ht Rendt 23,9 % Obl. Ht Rendt 23,8 % Obl. Ht Rendt 24,1 % Obl. Ht Rendt 21,8 % Obl. Ht Rendt 20,6 % Obl. Ht Rendt 15,4 % Obl. Qualité Invt. 73,7 % Obl. Qualité Invt. 73,8 % Obl. Qualité Invt. 73,8 % Obl. Qualité Invt. 73,8 % Obl. Qualité Invt. 73,4 % Obl. Qualité Invt. 73,5 % Obl. Qualité Invt. 73,3 % Obl. Qualité Invt. 72,4 % Obl. Qualité Invt. 72,1 % Obl. Qualité Invt. 72,6 % Obl. Qualité Invt. 70,9 % Obl. Qualité Invt. 70,4 % Obl. Qualité Invt. 69,5 % Obl. Qualité Invt. 70,7 % Obl. Qualité Invt. 69,1 % Obl. Qualité Invt. 70,9 % Obl. Qualité Invt. 70,8 % Obl. Qualité Invt. 76,1 % Obl. Qualité Invt. 76,2 % Obl. Qualité Invt. 75,9 % Obl. Qualité Invt. 78,2 % Obl. Qualité Invt. 79,4 % Obl. Qualité Invt. 84,6 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat-
Obl. Secteur Privé100,0
  3 ans - R² = 94,9 Obl. d'Etat 0,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % 1 an Obl. d'Etat 83,5 % Obl. Secteur Privé 16,5 % Obl. d'Etat 83,5 % 5 ans Obl. d'Etat 10,5 % Obl. Secteur Privé 89,5 % Obl. Secteur Privé 89,5 % Obl. Secteur Privé 89,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 93,3 % Obl. Secteur Privé 88,1 % Obl. Secteur Privé 79,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 6,7 % Obl. d'Etat 12,0 % Obl. d'Etat 21,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/06/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 22 juillet 2017
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