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AMUNDI ETF GV BD LOW RA EUROMTS IVT GDE - FR0011807015

Fiche d'identité
VL 115,39 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011807015
Société de gestion Amundi Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EuroMTS Lowest Rated Investment Grade Government Capped 1-3
Gérant
Date de création 22/04/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l’Indice EuroMTS Lowest Rated Investment Grade Government Capped 1-3 (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative. Le Fonds fait l’objet d’une gestion de type « indiciel » dont l’objectif est de répliquer les évolutions de la performance de l’Indice EuroMTS Lowest Rated Investment Grade Government Capped 1-3 selon une méthode de réplication synthétique de l’Indice EuroMTS Lowest Rated Investment Grade Government Capped 1-3. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée possible avec la performance de l’Indice EuroMTS Lowest Rated Investment Grade Government Capped 1-3, le Fonds aura recours à l’achat d’un panier de titres obligataires et instruments du marché monétaire (le « Panier »), et à un contrat d’échange à terme négocié de gré à gré sur obligations et indices (« total return swap ») transformant l’exposition aux titres du Panier en une exposition à l’Indice EuroMTS Lowest Rated Investment Grade Government Capped 1-3.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,14 %
Frais courants ? 0,14 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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