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NN (L) ASIAN HI YIELD P (C) EUR H1 - LU1052148985

Fiche d'identité
VL 296,19 EUR (20/10/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1052148985
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index (20 % Cap per Sector [Level 4])
Gérant Joep Huntjens, Wee Lee Cheng
Date de création 07/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? The fund primarily invests in a diversified portfolio of corporate bonds issued in Asia ex Japan or from companies with the majority of business exposure in Asia ex Japan, with a higher risk and therefore with a higher interest rate (so called high yield bonds, with a quality rating lower than BBB). Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark the BoFA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index (20% Cap per Sector (Level 4)) hedged (EUR). We combine our analysis on specific issuers of corporate bonds with a broader market analysis to construct the optimal portfolio. We aim to exploit differences in returns of these issuers within sectors and differences in returns between countries, sectors and different quality segments (ratings). The differences in high yield returns within a sector can be significant; we therefore believe that a strong focus on issuer selection and issuer diversification needs to be a crucial part of the high yield investment process. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. Le Fonds investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises émises en Asie hors Japon ou de sociétés dont la majeure partie de l'activité est exposée à l'Asie hors Japon, présentant un risque élevé et par conséquent un taux d'intérêt élevé (nommées les obligations à haut rendement dotées d'une notation de crédit inférieure à BBB).

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,32 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 octobre 2017
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