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LO FDS EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR I - LU0455375104

Fiche d'identité
VL 12,62 EUR (21/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0455375104
Société de gestion Lombard Odier & Cie
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citi EMU GBI EUR
Gérant Yannik Zufferey, Sara Razmpa
Date de création 05/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Compartiment vise à générer un revenu régulier et une croissance du capital. Il investit essentiellement dans des obligations, d’autres titres de créance à taux fixe ou flottant et des titres de créance à court terme, libellés en EUR, émis ou garantis par des émetteurs souverains membres de l’Union économique et monétaire (UEM). Il suit une approche propriétaire pondérée en fonction des fondamentaux qui vise à mesurer les risques potentiels de défaillance en analysant le rapport revenu/dette de chaque émetteur sur la base d’une série de facteurs fondamentaux. Le Gérant peut utiliser des instruments financiers dérivés dans le cadre de la stratégie d’investissement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,375 %
Frais courants ? 0,61 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 CHF
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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