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TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND N (C) - LU0122614463

Nom du fonds TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND N (C)
Code ISIN ? LU0122614463
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? LIBID USD 1 Month Rate Index
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 10,39 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND N (C)
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,08 % -0,51 %
Perf. 4 semaines 4,01 % 4,18 %
Perf. 1er janvier 1,66 % 3,32 %
Perf. 1 an -1,11 % 0,43 %
Perf. 3 ans 24,25 % 29,01 %
Perf. 5 ans 20,58 % 29,89 %
Performances annuelles
Perf. 2015 10,25 % 11,26 %
Perf. 2014 12,42 % 14,00 %
Perf. 2013 -5,39 % -3,51 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 6,53 % 7,97 %
Volatilité ? 8,27 % 7,95 %
Sharpe ? 0,80 1,01
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 40 / 54 3
3 mois 44 / 54 4
6 mois 43 / 54 4
YTD 45 / 53 4
1 an 42 / 53 4
3 ans 39 / 48 4
5 ans 39 / 47 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,53 %
Surperf. ann. ? -1,28 %
Ecart de Suivi ? 4,29 %
Ratio d'info. ? -0,30
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,27 %
Très bon
Perte max ? -9,70 %
Très mauvais
DSR ? 5,47 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,90
Moyen
VAR ? -1,89 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,15 %
Actif au 31/10/2016
Actif net de la part ? 47,20 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,95 %
Actif net global ? 334,78 M EUR
Gérant Shawn Lyons
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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