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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

ECHIQUIER OBLIG I - FR0011829050

Fiche d'identité
VL 108,66 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011829050
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS dividendes réinvestis (a posteriori)
Gérant Olivier de Berranger
Date de création 12/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Moyen Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 3 et 5 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, mais plus élevé que les fonds Obligations Euro court terme, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif d’ECHIQUIER OBLIG est d’obtenir une performance similaire ou supérieure à l’indice IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS. La gestion d’ECHIQUIER OBLIG repose sur une gestion discrétionnaire et s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres « bond picking ». Le fonds pourra ainsi investir sur toutes sortes d’obligations ou titres de créances négociables, dont les émetteurs pourront être des sociétés privés ou d’États ou des organismes publics cotés sur un marché organisé en fonctionnement régulier ou négociées de gré à gré dans le respect des contraintes d’investissement suivantes : - 90 % des titres dans lesquels investit ECHIQUIER OBLIG seront notés BBB- minimum (catégorie investment grade). Seuls 10 % des titres en portefeuille pourront ne pas faire l’objet de notation par une agence de notation externe ou d’une notation inférieure à BBB-. Ces titres feront l’objet d’une recherche effectuée par la société de gestion. - Les investissements en titres d’États concerneront essentiellement des États de la zone euro ou accessoirement des États de l’OCDE. - La maturité maximum des titres pourra être supérieure à 12 ans avec une duration maximum du portefeuille de 7 ans. Le fonds pourra être investi jusqu’à 10% en obligations avec une maturité supérieure à 12 ans. Le fonds sera géré dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 7.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 25 septembre 2017
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