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MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD USD C (ACC) - LU1042052834

Nom du fonds MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD USD C (ACC)
Code ISIN ? LU1042052834
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 61,99 USD
  (17/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD USD C (ACC)
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 17/10/2017
Perf. veille -0,51 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 3,25 % 2,22 %
Perf. 1er janvier -9,08 % -7,42 %
Perf. 1 an -2,27 % -3,03 %
Perf. 3 ans -19,09 % -19,42 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 16,65 % 15,19 %
Perf. 2015 -17,59 % -17,99 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. -8,22 % -8,44 %
Volatilité ? 14,29 % 13,79 %
Sharpe ? -0,56 -0,59
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 96 / 355 2
3 mois 162 / 353 2
6 mois 184 / 353 3
YTD 192 / 351 3
1 an 93 / 351 2
3 ans 127 / 307 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -8,22 %
Surperf. ann. ? 9,61 %
Ecart de Suivi ? 9,03 %
Ratio d'info. ? 1,06
Beta ? 0,65
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,29 %
Très bon
Perte max ? -35,09 %
Bon
DSR ? 11,15 %
Bon
Beta baiss. ? 0,64
Mauvais
VAR ? -4,03 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,95 %
Actif au 17/10/2017
Actif net de la part ? 919 176 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 9,80 %
Actif net global ? 21,84 M EUR
Gérant James Munce
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 octobre 2017
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