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MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD GBP C (ACC) - LU1042052917

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 69,75 GBP (25/06/2015)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1042052917
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03
Gérant
Date de création 07/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des produits financiers leur permettant de s'exposer à l'évolution du cours de certaines matières premières. Le cours des matières premières peut être très volatil.

Objectif de gestion ? L'objectif du fonds est d'obtenir une exposition au Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03. L'Indice a pour objectif de refléter la performance de [18] matières premières issues de six grands secteurs : énergie, métaux de base, métaux précieux, céréales et oléagineux, produits agricoles de base et bétail. Les matières premières de l'Indice sont représentées par des contrats à terme de gré à gré (c'est-à-dire des contrats pour l'achat ou la vente de matières premières à un prix fixe dans le futur). Chaque contrat est remplacé par un nouveau contrat avant son expiration. Les pondérations visées pour chaque matière première de l'Indice sont déterminées annuellement et redéfinies tous les mois. Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds : - investira vos revenus dans un contrat de prise en pension dans le cadre duquel le fonds achète des titres àune contrepartie, comme Merrill Lynch International, en échange de flux de taux d'intérêt ; et - échangera ces flux de taux d'intérêt contre le rendement issu de l'exposition à l'Indice

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 2,01 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 30 000 000 GBP
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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