MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD USD B (ACC) - LU1042053212

Nom du fonds MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD USD B (ACC)
Code ISIN ? LU1042053212
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 73,73 USD
  (23/04/2018)
 
 
Prospectus DICI
MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD USD B (ACC)
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 23/04/2018
Perf. veille -0,04 % -
Perf. 4 semaines 4,46 % 3,57 %
Perf. 1er janvier 0,98 % -0,19 %
Perf. 1 an 0,27 % -2,09 %
Perf. 3 ans -14,72 % -16,13 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 -4,73 % -4,49 %
Perf. 2016 17,87 % 15,51 %
Perf. 2015 -16,73 % -18,49 %
Données 3 ans au 31/03/2018
Perf. ann. -4,92 % -5,81 %
Volatilité ? 13,92 % 13,84 %
Sharpe ? -0,33 -0,40
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 96 / 311 2
3 mois 157 / 310 3
6 mois 93 / 310 2
YTD 157 / 310 3
1 an 128 / 306 2
3 ans 96 / 273 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -4,92 %
Surperf. ann. ? 3,47 %
Ecart de Suivi ? 8,26 %
Ratio d'info. ? 0,42
Beta ? 0,66
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,92 %
Très bon
Perte max ? -33,89 %
Bon
DSR ? 10,52 %
Bon
Beta baiss. ? 0,64
Mauvais
VAR ? -3,82 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,91 %
Actif au 23/04/2018
Actif net de la part ? 603 032 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,32 %
Actif net global ? 9,99 M EUR
Gérant James Munce
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 26 avril 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus