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MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD GBP B (ACC) - LU1042053303

Nom du fonds MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD GBP B (ACC)
Code ISIN ? LU1042053303
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 57,77 GBP
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD GBP B (ACC)
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,17 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 6,62 % 1,47 %
Perf. 1er janvier -3,45 % 10,18 %
Perf. 1 an -6,17 % 8,39 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -20,99 % -13,10 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. -12,83 % 5,22 %
Volatilité ? 20,69 % 9,53 %
Sharpe ? -0,60 0,58
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 32 / 67 2
3 mois 21 / 67 2
6 mois 48 / 67 3
YTD 32 / 66 2
1 an 45 / 66 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -12,83 %
Surperf. ann. ? -9,49 %
Ecart de Suivi ? 17,87 %
Ratio d'info. ? -0,53
Beta ? 0,60
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 20,69 %
Bon
Perte max ? -21,79 %
Mauvais
DSR ? 16,25 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,50
Bon
VAR ? -5,15 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,97 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 109 320 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,74 %
Actif net global ? 20,38 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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