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MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD EUR E (ACC) - LU1042053485

Nom du fonds MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD EUR E (ACC)
Code ISIN ? LU1042053485
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 114,62 EUR
  (11/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
MLIS MLCX COMM. ENH. BETA FD EUR E (ACC)
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 11/08/2017
Perf. veille 0,13 % -1,00 %
Perf. 4 semaines 1,64 % -0,27 %
Perf. 1er janvier -2,58 % -10,08 %
Perf. 1 an 2,20 % -5,04 %
Perf. 3 ans 23,25 % -26,44 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 88,78 % 14,69 %
Perf. 2015 -15,76 % -17,63 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 7,54 % -9,59 %
Volatilité ? 36,46 % 13,63 %
Sharpe ? 0,21 -0,69
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 100 / 342 2
3 mois 34 / 342 1
6 mois 55 / 341 1
YTD 70 / 340 1
1 an 66 / 340 1
3 ans 5 / 297 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,54 %
Surperf. ann. ? 26,34 %
Ecart de Suivi ? 38,38 %
Ratio d'info. ? 0,69
Beta ? 0,33
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 36,46 %
Très bon
Perte max ? -37,02 %
Bon
DSR ? 9,37 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,44
Moyen
VAR ? -3,12 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,82 %
Actif au 11/08/2017
Actif net de la part ? 21,09 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,97 %
Actif net global ? 23,04 M EUR
Gérant James Munce
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 17 août 2017
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