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GRESHAM SÉLECTION PME AC - FR0011859180

Fiche d'identité
VL 168,97 EUR (20/06/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011859180
Société de gestion Talence Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? CAC Small Net Return calculé dividendes réinvestis
Gérant Régis Lefort
Date de création 14/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Oui
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal).

Maître ? TALENCE SELECT. PME

Objectif de gestion ? OPCVM de classification « Actions des pays de la zone euro », GRESHAM SELECTION PME est un OPCVM nourricier de la part NC du FCP Talence Sélection PME dont l’objectif est d’obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée (5 ans). La performance de GRESHAM SELECTION PME pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.
Le FCP est investi en totalité en parts NC du FCP maître TALENCE Sélection PME et à titre accessoire en liquidités. Il est éligible au PEA ainsi qu’au PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (dit PEA « PMEETI »). Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, le fonds est investi majoritairement en actions de petites et moyennes capitalisations boursières des pays de la zone euro, dont une part prépondérante d’actions françaises. Selon une approche au cas par cas (« stock picking »), le choix des valeurs se fera parmi tous les secteurs d’activité, en privilégiant l’analyse fondamentale des sociétés. Le processus d’investissement se décompose en 4 étapes : identification des sociétés potentiellement intéressantes, analyse des fondamentaux de la société, valorisation et sélection des titres.
L’exposition au risque actions est comprise entre 60% et 120%. Le FCP étant éligible au PEA, ses actifs sont investis de manière permanente pour plus de 75% en actions ou titres assimilés éligibles au PEA. Le FCP étant également éligible au PEA « PME-ETI », ses actifs sont investis de manière permanente pour plus de 75% en titres de sociétés éligibles au plan, dont au moins 2/3 en actions ou titres assimilés. Il est exposé à hauteur de 60% au moins sur le marché des actions de pays de la zone euro (dont une part prépondérante d’actions françaises) de tous secteurs, en privilégiant les petites et moyennes capitalisations. L’exposition globale sur les marchés non organisés de type Alternext et marché libre est limitée à 40% dont 10% maximum sur le marché libre.
Le FCP se réserve la possibilité d’être investi, dans la limite de 25% de l’actif, en titres obligataires ou monétaires classifiés Investment Grade par la société de gestion dont dans la limite de 10% hors zone euro, de tous secteurs et de tous types d’émetteurs (Etats ou émetteurs privés de toutes capitalisations, y compris titres émis par les PME-ETI éligibles au PEA-PME). Le fonds se réserve la possibilité d’investir en obligations convertibles (de 0% à 25%) et en obligations classifiés spéculatives à haut rendement (dans la limite de 10% maximum).


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,25 %
Frais courants ? 1,87 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 24 juin 2017
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