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LEGAL & GENERAL SELECTION PME AC - FR0011859180

Fiche d'identité
VL 134,33 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011859180
Société de gestion Talence Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? CAC Small Net Return calculé dividendes réinvestis
Gérant Régis Lefort
Date de création 14/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Oui
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal).

Maître ? TALENCE SELECT. PME

Objectif de gestion ? Le FCP Legal & Général Sélection PME est nourricier de la part NC du FCP TALENCE SELECTION PME dont l’objectif est d’obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée (5 ans). La performance de Legal & Général Sélection PME pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion. Les actions L’exposition au risque actions sera comprise entre 60% et 120%, compte tenu des opérations d’emprunt d’espèces et/ou de l’achat ou la vente de contrats financiers à terme sur indice actions. Le FCP est investi à hauteur de 75% minimum en actions et titres assimilés éligibles au PEA et au PEA «PME-ETI», dont au minimum 50% en actions et titres assimilés éligibles émis par des PME/ETI, via des titres en direct ou à hauteur maximum de 10% en OPCVM/FIA actions. Le FCP est exposé à hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions de la zone euro, dont une part prépondérante d’actions françaises de tous secteurs. Dans la limite de 120%, le fonds peut être exposé sur les marchés de petites et moyennes capitalisations boursières. Dans la limite de 40%, le fonds peut être exposé sur le marché Alternext ; dans la limite de 10%, le fonds peut investir sur le marché libre ; l’exposition globale sur les marchés organisés de type Alternext et marché libre étant limitée à 40%. Dans la limite de 10%, le fonds peut être exposé sur les marchés étrangers (dont ceux des pays émergents).  Les titres de créances et instruments du marché monétaire Le FCP se réserve la possibilité d’être investi, dans la limite de 25% de l’actif, afin de gérer la trésorerie, en titres obligataires ou monétaires de la zone euro et, dans la limite de 10%, hors zone euro sans contrainte de répartition géographique, de tous secteurs et de tous types d’émetteurs classifiés Investment Grade par la société de gestion : emprunts d’Etat ou garantis ou assimilés, obligations convertibles, ou emprunts privés de toutes capitalisations, y compris titres émis par les PME-ETI éligibles au PEA-PME. La société de gestion mène sa propre analyse sur les titres de créance qui est indépendante de la notation issue des agences. Le gérant pourra utiliser les instruments suivants, de durées de vie allant du « jour le jour » à 30 ans : - Bons du trésor, - Titres de créances négociables (Billets de trésorerie, Certificats de dépôts, BMTN), - Obligations à taux fixes ou à taux variables, - Obligations convertibles, - Obligations indexées. Le gérant se donne la possibilité d’investir dans des obligations classifiées spéculatives à haut rendement dans la limite de 10% maximum. L’investissement dans la poche taux/monétaire est limité à 25% ; cependant, le recours à des contrats financiers à terme à des fins de couverture conduit à une exposition au risque de taux comprise entre 0% et 40%.  Les parts ou actions d’OPCVM/FIA : Le fonds se réserve la possibilité d’investir jusqu’ à 10% de son actif en parts ou action d’OPCVM et/ou de FIA de droit français ouverts à une clientèle non professionnelle et respectant les 4 critères de l’article. R214-13 du Code Monétaire et Financier. Le fonds se réserve la possibilité d’investir dans des OPCVM/FIA gérés par la société de gestion ou par une autre société qui lui est liée.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,25 %
Frais courants ? 1,87 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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