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TEMPLETON GLOBAL BALANCED N(C) EUR - LU0140420323

Nom du fonds TEMPLETON GLOBAL BALANCED N(C) EUR
Code ISIN ? LU0140420323
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 65% MSCI World + 35% JPM Global Govt Bond Index
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 18,51 EUR
  (21/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
TEMPLETON GLOBAL BALANCED N(C) EUR
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/04/2017
Perf. veille 0,05 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,49 % 0,49 %
Perf. 1er janvier 3,06 % 3,36 %
Perf. 1 an 11,91 % 9,98 %
Perf. 3 ans 24,56 % 22,15 %
Perf. 5 ans 56,33 % 47,66 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,65 % 3,97 %
Perf. 2015 4,08 % 6,25 %
Perf. 2014 9,99 % 7,79 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 7,94 % 6,86 %
Volatilité ? 13,95 % 10,62 %
Sharpe ? 0,58 0,66
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 66 / 154 2
3 mois 50 / 154 2
6 mois 12 / 151 1
YTD 50 / 154 2
1 an 20 / 150 1
3 ans 38 / 116 2
5 ans 24 / 99 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,94 %
Surperf. ann. ? -5,57 %
Ecart de Suivi ? 5,25 %
Ratio d'info. ? -1,06
Beta ? 1,08
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,95 %
Très mauvais
Perte max ? -25,05 %
Très mauvais
DSR ? 9,75 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,08
Très mauvais
VAR ? -3,02 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,13 %
Actif au 28/02/2017
Actif net de la part ? 59,56 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,16 %
Actif net global ? 656,22 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 avril 2017
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