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FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (C) - LU0170468960

Fiche d'identité
VL 15,97 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0170468960
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Capital US Aggregate Index
Gérant Kent Burns, Roger Bayston
Date de création 29/08/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? L’objectif principal d’investissement du Compartiment est de fournir un revenu courant élevé, en accord avec la conservation du capital. Son objectif secondaire est l’appréciation du capital sur le long terme. Le Compartiment recourt à une large gamme de placements pour gérer efficacement le portefeuille de placements de manière à contribuer à réduire les frais d’investissement et à gérer les risques de portefeuille. Ces investissements comprennent principalement diverses valeurs mobilières, telles que des titres d’État, les titres de sociétés et les titres de créance, adossés à des créances hypothécaires ou adossés à des actifs, les titres convertibles et les instruments financiers dérivés, y compris, entre autres, des contrats à terme, des contrats à terme standardisés, des options sur ces contrats, y compris ceux sur les titres d’Etat, des instruments financiers dérivés sur indices et des swaps tels que les swaps de taux d’intérêt, les swaps sur le rendement total, les swaps sur défaillance ainsi que swaps sur défaillance de crédit mono-entité négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré . Le Compartiment investit principalement en émetteurs américains mais peut investir jusqu’à 25 % de son actif net (compte non tenu des actifs liquides auxiliaires) en émetteurs non américains et jusqu’à 20 % de son actif net dans des placements non libellés en dollars US. Il peut également investir jusqu’à 20 % de son actif net en titres de créance à faibles notations ou à notations non-investment grade et jusqu’à 10 % de son actif net en parts de d’OPCVM et autres OPC.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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