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ASSEMBLE EVOLUTION - FR0011829159

Fiche d'identité
VL 100,81 EUR (19/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011829159
Société de gestion Rothschild HDF Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? de 50 % MSCI Daily TR Net World ($ converti en €) + 30% Euro MTS Global + 20% Eonia Capitalisé.
Gérant Stéphane de Kermoal
Date de création 23/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? ASSEMBLE EVOLUTION a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indicateur de référence (composé de 50 % MSCI Daily TR Net World ($ converti en €) + 30% Euro MTS Global + 20% Eonia Capitalisé), sur la durée de placement recommandée. Le FCP est investi, dans le cadre d’un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion (tel que décrit ci-dessous), en parts ou actions d’OPC de droit français, ou européen coordonnés ou non, le pourcentage minimum de détention ou d’exposition à ces OPC sera de 90 %. Par ailleurs, le fonds pourra être exposé aux produits dérivés avec une exposition globale maximale de 100 % de l’actif net. Le FCP investira dans des OPC (ou ETF) de produits de taux ou convertibles et dans des OPC (ou ETF) de produits d’actions ou convertibles, en fonction des opportunités de marché. ? Allocation stratégique : en vue de réaliser l’objectif de gestion, le FCP investit en fonction de l’évolution des marchés, en OPC (ou ETF) de produits de taux ou convertibles (France, Europe et autres zones) et en OPC (ou ETF) actions (toutes zones géographiques). Il n’y a pas d’allocation globale déterminée à l’avance. Le FCP pourra donc investir : ? Entre 0 et 100 % en OPC (ou ETF) de toutes classifications spécialisés sur les marchés actions de toutes tailles de capitalisations et de toutes zones géographiques et de biens réels (notamment énergies renouvelables, énergies alternatives, ressources naturelles, matériaux de base, métaux précieux et immobiliers). ? Entre 0 et 100 % en OPC (ou ETF) de toutes classifications de produit de taux (incluant les diversifiés à dominante taux et les diversifiés à performance absolue) ou convertibles (de toutes zones géographiques) de signature d’Etat, privé, et de toutes qualités de signatures. L’exposition indirecte, via les OPC, aux dettes produits de taux est comprise entre 0 et 10. ? Entre 0 et 10% en actions, et obligations ou autres titres de créances émis(es) ou garanti(e)s par un Etat ou émis(es) par des organismes de financement internationaux, et libellés en euro. Le fonds pourra être exposé de façon indirecte aux pays émergents jusqu’à 100% de son actif. De même il pourra être exposé de façon indirecte aux risques liés aux petites capitalisations jusqu’à 100% de l’actif. ? Sélection des sous-jacents : le portefeuille est diversifié et arbitré de manière active et discrétionnaire, en terme de styles, de zones géographiques et de produits. Le processus de gestion des portefeuilles est bâti autour de deux processus déterminés de façon collégiale : ? La définition de l’allocation globale en termes de classes d’actifs, de zones géographiques et de styles et s’appuyant sur une analyse macro et micro économique mondiale. ? La sélection des OPC, sur la base d’une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l’univers d’investissement :

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,2 %
Frais courants ? 3,01 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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