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OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D) - IE00BLP58F76

Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)
Performance glissante cumulée au 12/01/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -0,81 % 0,89 % 15,39 % 26,10 % 1,16 % 11,40 % 40,90 % 161,87 % 401,61 %
Catégorie 0,27 % -1,00 % 0,48 % 9,10 % 11,07 % 0,56 % -0,42 % 23,72 % 92,75 % 234,97 %
Différence -0,56 % 0,19 % 0,41 % 6,29 % 15,04 % 0,61 % 11,82 % 17,18 % 69,12 % 166,64 %
Indice* -0,16 % -2,03 % 0,09 % 8,85 % 6,57 % -0,37 % 10,52 % 13,01 % 46,05 % 126,45 %
Différence -0,13 % 1,21 % 0,81 % 6,54 % 19,53 % 1,53 % 0,88 % 27,89 % 115,83 % 275,17 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,51 % 13,43 % 21,84 %
Catégorie -6,36 % 8,13 % 14,94 %
Différence 11,88 % 5,30 % 6,90 %
Indice* -7,51 % 6,23 % 16,22 %
Différence 13,03 % 7,21 % 5,62 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,29 0,85 1,47
Ecart de Suivi ? 8,48 % 7,87 % 7,05 %
Ratio d'information ? 1,54 0,92 0,80
Up Capture Ratio ? 1,08 0,88 0,88
Down Capture Ratio ? 0,84 0,72 0,71
Risque
Volatilité ? 20,10 % 16,01 % 14,85 %
Volatilité Cat 18,23 % 15,57 % 14,25 %
Volatilité Indice 19,30 % 17,71 % 16,71 %
Perte Maximum ? -23,25 % -24,19 % -24,19 %
Délai de recouvrement ? 176 j 369 j 369 j
DSR ? 14,53 % 10,99 % 9,60 %
Sortino ? 0,40 1,23 2,27
VAR ? -5,63 % -4,04 % -3,20 %
Réactivité
Beta ? 0,95 0,81 0,81
? 82,47 80,24 82,23
Beta haussier ? 0,92 0,79 0,78
Beta baissier ? 0,98 0,89 0,87
Ratio Omega ? 1,15 1,36 1,65
Asymétrie
Skewness ? -0,37 -0,40 -0,40
Kurtosis ? 0,18 0,80 0,89
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,51 % 29,34 % 6,95 % 38,89 % 32,46 % -7,28 % 40,89 % 55,33 %
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % 50,95 %
Différence 11,88 % 6,09 % -2,61 % 9,89 % 9,44 % 1,60 % 9,97 % 4,38 %
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 %
Différence 13,03 % 8,34 % -0,16 % 5,74 % -0,37 % 1,93 % 4,02 % -12,05 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 5,51 %
Volatilité : 20,10 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : -7,51 %
Volatilité : 19,30 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : -6,36 %
Volatilité : 18,23 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -12,84 %
Volatilité : 18,73 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : -6,54 %
Volatilité : 17,18 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : -8,50 %
Volatilité : 18,35 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 5,51 %
Volatilité : 20,10 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : -5,99 %
Volatilité : 19,03 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -17,40 %
Volatilité : 20,08 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 6,24 %
Volatilité : 20,09 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : -8,89 %
Volatilité : 19,14 %
3 ans
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 13,43 %
Volatilité : 16,01 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,23 %
Volatilité : 17,71 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,57 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 7,58 %
Volatilité : 16,26 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,79 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 9,39 %
Volatilité : 15,04 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 13,43 %
Volatilité : 16,01 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,49 %
Volatilité : 16,58 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 4,80 %
Volatilité : 17,28 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 14,00 %
Volatilité : 15,96 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 5,58 %
Volatilité : 17,22 %
5 ans
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,84 %
Volatilité : 14,85 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 16,22 %
Volatilité : 16,71 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,25 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 15,29 %
Volatilité : 14,49 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,34 %
Volatilité : 14,10 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,84 %
Volatilité : 14,85 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,73 %
Volatilité : 15,55 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 15,65 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 15,46 %
Volatilité : 16,06 %

OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 16/01/2003 au 11/01/2017, sur 5110 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,39 % des cas (soit 1093 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 12/01/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 16 janvier 2017
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