OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D) - IE00BLP58F76

Performance glissante cumulée au 11/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % -0,81 % 3,40 % 2,75 % 10,29 % -0,47 % 41,78 % 98,67 % 184,96 % 384,58 %
Catégorie -0,55 % -0,17 % 2,45 % 4,30 % 9,05 % -0,04 % 22,05 % 43,58 % 100,77 % 205,41 %
Différence -0,27 % -0,64 % 0,95 % -1,55 % 1,24 % -0,43 % 19,72 % 55,09 % 84,19 % 179,18 %
Indice* -0,18 % 1,18 % 3,73 % 4,66 % 5,69 % 0,86 % 8,38 % 16,52 % 39,72 % 87,74 %
Différence -0,63 % -1,99 % -0,33 % -1,92 % 4,60 % -1,33 % 33,40 % 82,15 % 145,25 % 296,84 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 44,53 % 25,41 % 23,98 %
Catégorie 23,19 % 12,76 % 15,52 %
Différence 21,35 % 12,65 % 8,46 %
Indice* 16,41 % 9,22 % 13,19 %
Différence 28,12 % 16,19 % 10,79 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 4,26 1,72 1,66
Ecart de Suivi ? 7,95 % 8,61 % 7,51 %
Ratio d'information ? 3,54 1,88 1,44
Up Capture Ratio ? 1,20 0,97 0,93
Down Capture Ratio ? 0,24 0,60 0,67
Risque
Volatilité ? 10,53 % 14,92 % 14,52 %
Volatilité Cat 8,00 % 13,70 % 13,35 %
Volatilité Indice 8,97 % 15,89 % 15,82 %
Perte Maximum ? -7,16 % -24,19 % -24,19 %
Délai de recouvrement ? - 369 j 369 j
DSR ? 4,67 % 9,41 % 9,19 %
Sortino ? 9,60 2,73 2,62
VAR ? -1,58 % -3,00 % -3,07 %
Réactivité
Beta ? 0,80 0,79 0,81
? 46,05 71,53 77,62
Beta haussier ? 0,64 0,73 0,76
Beta baissier ? 1,11 0,90 0,89
Ratio Omega ? 3,31 1,81 1,74
Asymétrie
Skewness ? -0,11 -0,43 -0,39
Kurtosis ? -1,01 1,33 0,95
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 44,53 % 5,51 % 29,34 % 6,95 % 38,89 % 32,46 % -7,28 % 40,89 %
Catégorie 23,19 % -6,44 % 24,39 % 9,60 % 30,94 % 26,59 % -8,85 % 32,62 %
Différence 21,35 % 11,95 % 4,95 % -2,66 % 7,95 % 5,88 % 1,57 % 8,27 %
Indice* 16,41 % -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 %
Différence 28,12 % 13,03 % 8,34 % -0,16 % 5,74 % -0,37 % 1,93 % 4,02 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 44,53 % %
Volatilité : 10,53 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 16,41 % %
Volatilité : 8,97 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 23,19 % %
Volatilité : 8,00 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 44,53 % %
Volatilité : 10,53 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 45,49 % %
Volatilité : 10,59 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP ETF GBP ACC
Performance : 16,12 % %
Volatilité : 8,79 % FIDELITY UK SELECT FUND A AC GBP
Performance : 11,70 % %
Volatilité : 7,31 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 9,41 % %
Volatilité : 8,65 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 19,79 % %
Volatilité : 8,80 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 22,17 % %
Volatilité : 9,50 % TIF UK SM CIES FD Z DIS GBP
Performance : 31,64 % %
Volatilité : 10,40 % FIDELITY UK SMALLER COMPANIES FUND A ACC
Performance : 17,74 % %
Volatilité : 8,93 % JANUS HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 17,00 % %
Volatilité : 8,56 %
3 ans
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 25,41 % %
Volatilité : 14,92 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 15,89 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,76 % %
Volatilité : 13,70 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 25,41 % %
Volatilité : 14,92 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 26,09 % %
Volatilité : 14,93 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP ETF GBP ACC
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 15,23 % FIDELITY UK SELECT FUND A AC GBP
Performance : 6,85 % %
Volatilité : 14,28 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 5,31 % %
Volatilité : 14,92 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,10 % %
Volatilité : 14,97 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 15,30 % TIF UK SM CIES FD Z DIS GBP
Performance : 16,34 % %
Volatilité : 14,05 % FIDELITY UK SMALLER COMPANIES FUND A ACC
Performance : 10,40 % %
Volatilité : 12,66 % JANUS HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,78 % %
Volatilité : 14,84 %
5 ans
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 23,98 % %
Volatilité : 14,52 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,19 % %
Volatilité : 15,82 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 15,52 % %
Volatilité : 13,35 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 23,98 % %
Volatilité : 14,52 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP ETF GBP ACC
Performance : 12,65 % %
Volatilité : 15,23 % FIDELITY UK SELECT FUND A AC GBP
Performance : 10,96 % %
Volatilité : 13,69 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,72 % %
Volatilité : 14,62 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,92 % %
Volatilité : 14,05 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 12,29 % %
Volatilité : 15,18 % TIF UK SM CIES FD Z DIS GBP
Performance : 17,63 % %
Volatilité : 13,42 % FIDELITY UK SMALLER COMPANIES FUND A ACC
Performance : 16,36 % %
Volatilité : 11,88 % JANUS HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 14,54 %

OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 16/01/2003 au 10/01/2018, sur 5474 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 19,97 % des cas (soit 1093 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 11/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 16 janvier 2018
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