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OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC - IE00BLP58G83

Performance glissante cumulée au 20/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % 0,77 % 2,78 % 7,15 % 29,55 % 31,99 % 61,99 % 90,73 % - -
Catégorie 0,63 % 0,76 % 0,48 % 0,79 % 13,37 % 14,02 % 24,50 % 39,13 % - -
Différence -0,89 % 0,00 % 2,30 % 6,36 % 16,18 % 17,97 % 37,49 % 51,60 %
Indice* 0,90 % 0,91 % 0,63 % 0,29 % 4,19 % 3,51 % 9,30 % 10,29 % - -
Différence -1,16 % -0,15 % 2,15 % 6,86 % 25,36 % 28,48 % 52,69 % 80,44 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 62,79 % 22,97 % -
Catégorie 28,31 % 11,23 % -
Différence 34,48 % 11,74 % -
Indice* 16,65 % 7,55 % -
Différence 46,14 % 15,42 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 4,60 1,48 -
Ecart de Suivi ? 6,93 % 8,37 % -
Ratio d'information ? 6,66 1,84 -
Up Capture Ratio ? 1,39 0,96 -
Down Capture Ratio ? 0,32 0,64 -
Risque
Volatilité ? 13,73 % 15,61 % -
Volatilité Cat 11,46 % 15,00 % -
Volatilité Indice 11,67 % 16,92 % -
Perte Maximum ? -6,46 % -23,92 % -
Délai de recouvrement ? 8 j 368 j -
DSR ? 6,72 % 10,26 % -
Sortino ? 9,39 2,26 -
VAR ? -2,30 % -4,03 % -
Réactivité
Beta ? 1,02 0,80 -
? 74,53 75,78 -
Beta haussier ? 1,12 0,74 -
Beta baissier ? 1,37 0,91 -
Ratio Omega ? 3,80 1,63 -
Asymétrie
Skewness ? -0,16 -0,47 -
Kurtosis ? 1,69 1,00 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,24 % 29,70 % 7,50 % - - - - -
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % - - - - -
Différence 12,61 % 6,46 % -2,06 % - - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % - - - - -
Différence 13,76 % 8,70 % 0,39 % - - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 62,79 %
Volatilité : 13,73 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 16,65 %
Volatilité : 11,67 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 28,31 %
Volatilité : 11,46 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 13,47 %
Volatilité : 10,07 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 21,03 %
Volatilité : 11,93 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 36,43 %
Volatilité : 13,08 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 61,61 %
Volatilité : 13,73 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 21,47 %
Volatilité : 12,14 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 15,42 %
Volatilité : 12,15 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,96 %
Volatilité : 11,97 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 62,79 %
Volatilité : 13,73 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 20,78 %
Volatilité : 12,58 %
3 ans
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 22,97 %
Volatilité : 15,61 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 7,55 %
Volatilité : 16,92 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 11,23 %
Volatilité : 15,00 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 7,85 %
Volatilité : 15,26 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,51 %
Volatilité : 15,96 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 13,34 %
Volatilité : 14,85 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 22,16 %
Volatilité : 15,62 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 9,47 %
Volatilité : 15,75 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 7,07 %
Volatilité : 16,41 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 5,11 %
Volatilité : 15,93 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 22,97 %
Volatilité : 15,61 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,00 %
Volatilité : 16,72 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 14,22 %
Volatilité : 16,12 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 15,19 %
Volatilité : 13,83 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,18 %
Volatilité : 13,75 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,27 %
Volatilité : 14,67 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,09 %
Volatilité : 14,56 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,93 %
Volatilité : 14,06 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,50 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 11,99 %
Volatilité : 14,90 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 12,94 %
Volatilité : 15,47 %

OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 18/03/2014 au 19/07/2017, sur 1220 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 9,43 % des cas (soit 115 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
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lundi 24 juillet 2017
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