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OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC - IE00BLP58G83

Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)
Performance glissante cumulée au 15/01/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,45 % 1,73 % 15,27 % 27,77 % 1,76 % 18,17 % 43,16 % - -
Catégorie 0,00 % -0,64 % 0,62 % 8,44 % 12,31 % 0,82 % 4,63 % 23,34 % - -
Différence 0,00 % 0,19 % 1,11 % 6,83 % 15,45 % 0,94 % 13,54 % 19,82 %
Indice* 0,00 % -0,33 % 0,16 % 8,23 % 7,09 % -0,09 % 14,35 % 13,03 % - -
Différence 0,00 % -0,12 % 1,56 % 7,04 % 20,67 % 1,85 % 3,82 % 30,12 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 6,24 % 14,00 % -
Catégorie -6,36 % 8,13 % -
Différence 12,61 % 5,86 % -
Indice* -7,51 % 6,23 % -
Différence 13,76 % 7,77 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,33 0,88 -
Ecart de Suivi ? 8,46 % 7,95 % -
Ratio d'information ? 1,63 0,98 -
Up Capture Ratio ? 1,09 0,88 -
Down Capture Ratio ? 0,83 0,71 -
Risque
Volatilité ? 20,09 % 15,96 % -
Volatilité Cat 18,23 % 15,57 % -
Volatilité Indice 19,30 % 17,71 % -
Perte Maximum ? -23,18 % -23,92 % -
Délai de recouvrement ? 176 j 368 j -
DSR ? 14,48 % 10,91 % -
Sortino ? 0,45 1,29 -
VAR ? -5,62 % -4,07 % -
Réactivité
Beta ? 0,95 0,81 -
? 82,56 79,86 -
Beta haussier ? 0,91 0,78 -
Beta baissier ? 0,98 0,88 -
Ratio Omega ? 1,16 1,38 -
Asymétrie
Skewness ? -0,37 -0,40 -
Kurtosis ? 0,18 0,80 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,24 % 29,70 % 7,50 % - - - - -
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % - - - - -
Différence 12,61 % 6,46 % -2,06 % - - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % - - - - -
Différence 13,76 % 8,70 % 0,39 % - - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 6,24 %
Volatilité : 20,09 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : -7,51 %
Volatilité : 19,30 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : -6,36 %
Volatilité : 18,23 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -12,84 %
Volatilité : 18,73 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : -6,54 %
Volatilité : 17,18 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : -8,50 %
Volatilité : 18,35 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 5,51 %
Volatilité : 20,10 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : -5,99 %
Volatilité : 19,03 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 6,24 %
Volatilité : 20,09 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -17,40 %
Volatilité : 20,08 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : -8,89 %
Volatilité : 19,14 %
3 ans
OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 14,00 %
Volatilité : 15,96 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,23 %
Volatilité : 17,71 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,57 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 7,58 %
Volatilité : 16,26 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,79 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 9,39 %
Volatilité : 15,04 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 13,43 %
Volatilité : 16,01 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,49 %
Volatilité : 16,58 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 14,00 %
Volatilité : 15,96 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 4,80 %
Volatilité : 17,28 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 5,58 %
Volatilité : 17,22 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 16,22 %
Volatilité : 16,71 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,25 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 15,29 %
Volatilité : 14,49 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,34 %
Volatilité : 14,10 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,84 %
Volatilité : 14,85 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,73 %
Volatilité : 15,55 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 15,65 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 15,46 %
Volatilité : 16,06 %

OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 18/03/2014 au 14/01/2017, sur 1034 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 11,12 % des cas (soit 115 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/01/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
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mercredi 18 janvier 2017
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