Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

FONDO USA MID CAP 100 OTTOBRE 2014 CLASS - FR0011882315

Fiche d'identité
VL 1 024,47 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011882315
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Gestionnaire par délégation Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Barbara Vernimmen
Date de création 30/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le portefeuille du FCP sera investi en actifs dits « actions » et en actifs dits « actifs de taux » (y compris à caractère spéculatif). • L’investissement en actifs dits « actions » a pour objectif de profiter partiellement sur un horizon de 5 ans, à compter du jour ouvré suivant la date de fin de la période de commercialisation1, de l’évolution d’un portefeuille dynamique d’actions de moyenne capitalisation américaines (Etats-Unis) ou exerçant leurs activités aux Etats-Unis, au travers d’une exposition directe ou indirecte, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement ». Ces actions de sociétés de moyenne capitalisation seront sélectionnées par le gestionnaire financier sur la base des recommandations du Conseiller en investissement tout au long de la vie du fonds. Des études de sociétés et la recherche fondamentale permettent au Conseiller en investissement d’identifier, parmi les moyennes capitalisations américaines ou exerçant leurs activités aux Etats-Unis, des valeurs de qualité, qui sont sous-valorisées par rapport à leurs perspectives bénéficiaires à moyen terme, avec une préférence pour des sociétés appartenant à des secteurs présentant de solides perspectives de croissance. Cette sélection est réalisée au travers d’un processus de gestion rigoureux reposant sur une approche « bottom-up » basée sur des caractéristiques quantitatives (taux de croissance, évolution du dividende, …) et sur des aspects qualitatifs (quels sont ses dirigeants ? comment l’entreprise est gérée ? quels sont ses projets ?). • L’investissement en « actifs de taux » a pour objectif d’obtenir, à l’échéance, le 14 octobre 2019 (ci-après la « Date d’Echéance »), une valeur liquidative au moins égale à la Valeur Liquidative de Référence2 (ci-après la « VLR »). Le porteur est exposé à un risque de perte en capital en cas de rachat de ses parts avant la Date d’Echéance, ainsi que dans le cas de survenance d’un évènement de crédit3 qui viendrait affecter l’émetteur d’un ou plusieurs « actifs de taux » détenus par le FCP. La performance du FCP dépendra des performances respectives des parts d’actifs investies en actifs dits « actions » et en actifs dits « actifs de taux » tels que des OPCVM ou FIA monétaires ou obligataires, et des produits de taux. L’ajustement de la proportion de ces actifs au sein du portefeuille sera fonction de la marge rendue disponible une fois pris en compte l’objectif d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à la Valeur Liquidative de Référence2 à la Date d’Echéance. Si cette marge devenait significativement faible, entraînant une exposition aux actifs « actions » inférieure à 5 millions d’euros, les actifs « actions » pourront être composés d’un indice représentatif des marchés actions américains au travers de contrats à terme, sans qu’ils soient donc forcément investis exclusivement dans des actions de sociétés américaines de moyenne capitalisation ou exerçant leurs activités aux Etats-Unis. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant s’exposera, selon des techniques d’assurance de portefeuille, à un portefeuille dynamique d’actions de sociétés de moyenne capitalisation américaines (Etats-Unis) ou exerçant leurs activités aux Etats-Unis, sélectionnées par le Conseiller en investissement tout au long de la vie du fonds au travers d’un processus de gestion rigoureux. Cette technique consiste à ajuster une proportion d’actifs dits « actions » et une proportion d’actifs dits « actifs de taux » au sein du FCP en fonction de la marge de manoeuvre rendue disponible une fois pris en compte l’objectif d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à la Valeur Liquidative de Référence à la Date d’Echéance. Cette technique ne couvre pas le risque de survenance d’un ou plusieurs évènements de crédit (faillite, défaut de paiement, restructuration, changement de la devise des intérêts et/ou du principal versé par un ou plusieurs « actifs de taux », …) qui viendraient affecter l’émetteur d’un ou plusieurs « actifs de taux » détenus par le FCP. L’actif dit « actif de taux » (y compris à caractère spéculatif) a pour but d’atteindre l’objectif d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à la Valeur Liquidative de Référence à la Date d’Echéance, hors cas de survenance d’évènements de crédit (faillite, défaut de paiement, restructuration, changement de la devise des intérêts et/ou du principal versé par un ou plusieurs « actifs de taux », …) qui viendraient affecter l’émetteur d’un ou plusieurs « actifs de taux » détenus par le FCP. Il est notamment constitué de produits de taux et/ou de parts ou actions d’OPC. • L’actif dit « actions », a pour objectif d’obtenir une exposition directe ou indirecte à un portefeuille dynamique d’actions de sociétés de moyenne capitalisation américaines (Etats-Unis) ou exerçant leurs activités aux Etats-Unis. Il peut être investi en instruments financiers à terme et/ou en actions et/ou en parts ou actions d’OPC. La part du FCP exposée à l’actif dit « actions » variera en fonction : - Des conditions de marché, notamment des marchés actions (y compris l’évolution du taux de distribution des dividendes et l’évolution de la volatilité) et des marchés de taux d’intérêt ; - Du niveau de la valeur liquidative du FCP comparé au niveau de la Valeur Liquidative de Référence. Ainsi, plus la différence positive entre la valeur liquidative du FCP et le niveau de la Valeur Liquidative de Référence est importante, plus la part du FCP exposée à l’actif dit « actions » pourra être élevée. Par conséquent, la part du FCP exposée à l’actif « actions » peut dans certains cas être nulle.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus