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ISIS EUROPE SMALLCAP 2020 C - FR0011882331

Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)
Fiche d'identité
VL 1 038,98 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011882331
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Gestionnaire par délégation Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? No benchmark
Gérant Marc Remy
Date de création 30/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du FCP ISIS EUROPE SMALLCAP 2020 est de permettre au porteur ayant souscrit des parts du FCP au plus tard le 22 avril 2014, de participer, à horizon 6 ans, le 6 mai 2020, à la performance positive de l’OPC Parvest Equity Europe Small Cap (ci-après le « Fonds Sous-jacent »), en contrepartie d’un plafonnement de la performance du FCP à 50%2 à la Date d’Echéance (correspondant à un rendement actuariel3 maximum de 6,94%) et d’un risque de perte de son Capital Net Investi en fonction de la performance de l’indice Euro Stoxx 50 (ci-après l’ « Indice »), selon les conditions ci-dessous : - En cas de baisse de l’Indice de plus de 50%, le porteur subira, à la Date d’Echéance, une perte en capital égale à l’intégralité du pourcentage de baisse de l’Indice, soit une perte de plus de 50% pouvant aller jusqu’à la totalité de son Capital Net Investi, - Sinon, dans tous les autres cas (hausse, stabilité ou baisse de l’Indice jusqu’à 50% inclus), le porteur bénéficiera à la Date d’Echéance d’une valeur liquidative au minimum égale à : • la Valeur Liquidative de Référence4, Augmentée de 100% de la performance positive du Fonds Sous-jacent, avec un maximum de 50%. La performance du FCP à la Date d’Echéance est ainsi limitée à 50%, soit un rendement actuariel5 maximum de 6,94%. Le Fonds Sous-jacent et l’Indice présentant une importante corrélation historique, il est fort probable qu’en cas de baisse éventuelle de l’Indice, le Fonds Sous-jacent puisse baisser dans des proportions similaires. Si la performance du Fonds Sous-jacent est négative, elle sera considérée comme nulle. Les performances de l’Indice et du Fonds Sous-jacent sont calculées le 24 avril 2020 par rapport à leurs niveaux respectifs du 24 avril 2014. Parvest Equity Europe Small Cap est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Parvest. Il a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions de sociétés de petite capitalisation européennes. Actions Néant. Titres de créance et instruments du marché monétaire Pour atteindre son objectif de gestion, le FCP investit dans des instruments des marchés monétaires et/ou obligataires. Le FCP pourra détenir dans la limite de 100% de son actif net (hors dérivés), des obligations françaises et étrangères et d’autres titres de créance négociables ou titres de créance complexes français et étrangers, notamment des parts de véhicules de titrisation via des prises en pension, et des placements monétaires. Une partie des actifs du FCP pourra être investie en titres de créance français et/ou étrangers émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE, et/ou émis par un émetteur supranational et/ou émis par un émetteur privé et/ou dans des titres de créances négociables. Les obligations et titres de créances négociables seront notamment composés de titres émis ou garantis par les sociétés du groupe BNP Paribas et le Trésor italien. Les autres obligations et titres de créances négociables bénéficieront lors de leur acquisition d’une notation minimale émission BBB- (Standard & Poor’s) et/ou Baa3 (Moody’s) ou équivalente Fitch et/ou A-3 (Standard & Poor’s) et/ou P-3 (Moody’s) ou équivalente Fitch. En cas de différence de notation entre les agences, la notation « émission » retenue sera la meilleure des trois. En l’absence de notation « émission » par les trois agences, la notation « émetteur » équivalente du titre concerné sera retenue. En cas de différence de notation entre les agences, la notation « émetteur » retenue sera la meilleure des trois. Par ailleurs, en cas de dégradation des titres détenus en portefeuille en catégorie « high yield, titres spéculatifs » (à l’exception des titres émis ou garantis par les sociétés du groupe BNP Paribas) le gérant devra vendre ces titres dans les plus brefs délais et pourra les réinvestir. Par conséquent, en cas de dégradation des titres en portefeuille qui seraient émis par le Trésor italien, émis ou garantis par les sociétés du groupe BNP Paribas en catégorie « high yield, titres spéculatifs », le porteur serait exposé à un risque lié à l’investissement dans des titres à haut rendement à caractère spéculatif qui pourra représenter la totalité de l’actif dit « actif de taux ». Les émetteurs sélectionnés pourront aussi bien relever du secteur privé que du secteur public (États, collectivités territoriales, …), les dettes privées étant susceptibles de représenter jusqu’à 100% de l’actif des instruments de dette. Les obligations ou titres de créances négociables ou complexes seront libellées dans une des devises de l’OCDE. Parts ou actions d’OPC Le FCP peut détenir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions de FCP français ou européens. Le FCP peut également investir dans la limite de 30% de son actif net dans des parts ou actions d'autres FIA de droit français ou étranger.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 0,69 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
vendredi 2 décembre 2016
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