Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (C) - LU0195953582

Fiche d'identité
VL 15,51 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0195953582
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Government Bond Index
Gérant David Zahn, John W. Beck
Date de création 31/08/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Compartiment est de maximiser, de manière compatible avec une gestion prudente des investissements le rendement total, par une combinaison de revenus d’intérêts et de la croissance de la valeur du capital. Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance, faisant l’objet d’une notation financière de qualité supérieure, émis par des gouvernements, des organismes internationaux, ou des émetteurs publics ou privés à travers les pays de l’Union Monétaire Européenne (« UME »). Le Compartiment pourra aussi investir en valeurs obligataires émises par des gouvernements, des organismes internationaux, ou des émetteurs publics ou privés à travers le monde avec une limite maximale combinée de 15% pour les investissements dans des titres émis par (i) des émetteurs ne faisant pas partie de l’UME et ( ii) des émetteurs ayant respectivement une notation BB+ ou une notation inférieure, et Ba1 ou une notation inférieure. Le Compartiment pourra aussi investir dans des titres à risque et jusqu’à 10% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs (asset-backed securities). Ces titres de créances doivent être libellés en Euros.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,62 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus