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AGI ALLIANZ EMG MKTS SHORT DUR CT H2-EUR - LU1064047712

Fiche d'identité
VL 99,99 EUR (24/03/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1064047712
Société de gestion Allianz Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-3 Year + 50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified USD 3-5 Year
Gérant
Date de création 04/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? The investment policy is geared towards generating an aboveaverage long-term return compared to the short duration Emerging Markets Bond market. We invest at least 70% of Sub-Fund assets in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, or corporates of an Emerging Markets country which are denominated in USD and which carry at the time of acquisition a rating of B- or better (Standard & Poor’s). We may invest in Interest-bearing Securities, which are High-Yield Investments and which at the time of acquisition carry a rating between BB+ until B- (Standard & Poor’s) or carry no rating at all, but for which in the opinion of the Investment Manager it can be assumed that they would be rated as mentioned within this sentence if they were to be rated by a recognised rating agency. Up to 30% of Sub- Fund assets may be invested in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments or corporates of an Emerging Markets country which are not denominated in USD. Up to 30% of Sub-Fund assets may be invested in in Interestbearing Securities issued in or from countries which are deemed to be no Emerging Markets countries. We do not invest in Mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Deposits may be held and money-market instruments may be acquired. The Duration of Sub-Fund assets should be between one and four years.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,44 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 mars 2017
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