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NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BD FD BIT-EUR - LU1067960176


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A44,2
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A45,6
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+10,2
  3 ans - R² = 80,8 ? Obl. 1-3A 44,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 45,6 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 10,2 % Obl. 1-3A 44,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 45,6 % 1 an Obl. 1-3A 58,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 32,6 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 8,6 % Obl. 1-3A 58,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 32,6 % 5 ans Obl. 1-3A 41,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 49,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 9,3 % Obl. 1-3A 41,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 49,0 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 9,2 % Obl. 10A+ 9,1 % Obl. 10A+ 9,0 % Obl. 10A+ 9,0 % Obl. 10A+ 9,5 % Obl. 10A+ 10,4 % Obl. 10A+ 8,6 % Obl. 10A+ 8,5 % Obl. 10A+ 8,7 % Obl. 10A+ 8,7 % Obl. 10A+ 6,7 % Obl. 10A+ 6,6 % Obl. 10A+ 6,6 % Obl. 10A+ 5,8 % Obl. 10A+ 5,7 % Obl. 10A+ 7,1 % Obl. 10A+ 7,9 % Obl. 10A+ 8,2 % Obl. 10A+ 8,6 % Obl. 10A+ 7,6 % Obl. 10A+ 7,8 % Obl. 10A+ 3,3 % Obl. 10A+ 3,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 51,4 % Obl. 5-7A 51,7 % Obl. 5-7A 51,7 % Obl. 5-7A 52,2 % Obl. 5-7A 49,3 % Obl. 5-7A 45,0 % Obl. 5-7A 54,9 % Obl. 5-7A 51,9 % Obl. 5-7A 49,1 % Obl. 5-7A 49,2 % Obl. 5-7A 56,0 % Obl. 5-7A 55,8 % Obl. 5-7A 54,9 % Obl. 5-7A 57,7 % Obl. 5-7A 59,5 % Obl. 5-7A 54,5 % Obl. 5-7A 54,9 % Obl. 5-7A 57,2 % Obl. 5-7A 53,3 % Obl. 5-7A 44,3 % Obl. 5-7A 44,9 % Obl. 5-7A 68,3 % Obl. 5-7A 67,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 5,4 % Obl. 3-5A 24,5 % Obl. 3-5A 23,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 39,4 % Obl. 1-3A 39,3 % Obl. 1-3A 39,3 % Obl. 1-3A 38,9 % Obl. 1-3A 41,3 % Obl. 1-3A 44,6 % Obl. 1-3A 36,4 % Obl. 1-3A 39,6 % Obl. 1-3A 42,2 % Obl. 1-3A 42,1 % Obl. 1-3A 37,3 % Obl. 1-3A 37,7 % Obl. 1-3A 38,5 % Obl. 1-3A 36,5 % Obl. 1-3A 34,9 % Obl. 1-3A 38,4 % Obl. 1-3A 37,3 % Obl. 1-3A 34,6 % Obl. 1-3A 32,6 % Obl. 1-3A 23,6 % Obl. 1-3A 24,3 % Obl. 1-3A 28,5 % Obl. 1-3A 28,9 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA37,6
Obl. AA-
Obl. A62,5
Obl. BBB-
Obl. Ht Rendt-
  3 ans - R² = 78,7 ? Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 37,6 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. A 62,5 % Obl. A 62,5 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 37,6 % Obl. A 62,5 % 1 an Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 28,5 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. A 71,5 % Obl. A 71,5 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 28,5 % Obl. A 71,5 % 5 ans Obl. AAA 52,8 % Obl. AA 0,0 % Obl. Ht Rendt 3,6 % Obl. BBB 1,6 % Obl. A 41,9 % Obl. AAA 52,8 % Obl. AA 0,0 % Obl. A 41,9 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 4,7 % Obl. Ht Rendt 3,9 % Obl. Ht Rendt 4,6 % Obl. Ht Rendt 3,3 % Obl. Ht Rendt 5,2 % Obl. Ht Rendt 2,1 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,8 % Obl. BBB 1,2 % Obl. BBB 0,9 % Obl. BBB 1,3 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 1,8 % Obl. BBB 3,8 % Obl. BBB 6,0 % Obl. BBB 4,3 % Obl. BBB 6,4 % Obl. BBB 5,9 % Obl. BBB 9,0 % Obl. A 62,5 % Obl. A 63,3 % Obl. A 63,4 % Obl. A 63,4 % Obl. A 64,5 % Obl. A 66,9 % Obl. A 65,9 % Obl. A 69,9 % Obl. A 70,3 % Obl. A 74,7 % Obl. A 75,2 % Obl. A 78,4 % Obl. A 77,8 % Obl. A 80,6 % Obl. A 80,1 % Obl. A 74,8 % Obl. A 73,0 % Obl. A 47,5 % Obl. A 42,8 % Obl. A 45,8 % Obl. A 44,6 % Obl. A 43,1 % Obl. A 41,1 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 37,5 % Obl. AAA 36,7 % Obl. AAA 36,6 % Obl. AAA 36,6 % Obl. AAA 35,5 % Obl. AAA 33,2 % Obl. AAA 34,1 % Obl. AAA 30,1 % Obl. AAA 29,7 % Obl. AAA 25,3 % Obl. AAA 24,8 % Obl. AAA 20,8 % Obl. AAA 21,1 % Obl. AAA 18,5 % Obl. AAA 18,6 % Obl. AAA 25,2 % Obl. AAA 25,2 % Obl. AAA 44,0 % Obl. AAA 47,3 % Obl. AAA 45,3 % Obl. AAA 45,7 % Obl. AAA 45,8 % Obl. AAA 47,8 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat29,9
Obl. Secteur Privé70,2
  3 ans - R² = 57,6 Obl. d'Etat 29,9 % Obl. Secteur Privé 70,2 % Obl. Secteur Privé 70,2 % Obl. d'Etat 29,9 % Obl. Secteur Privé 70,2 % 1 an* Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. 5 ans Obl. d'Etat 30,2 % Obl. Secteur Privé 69,8 % Obl. Secteur Privé 69,8 % Obl. d'Etat 30,2 % Obl. Secteur Privé 69,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 70,0 % Obl. Secteur Privé 68,8 % Obl. Secteur Privé 66,9 % Obl. Secteur Privé 67,1 % Obl. Secteur Privé 67,0 % Obl. Secteur Privé 70,0 % Obl. Secteur Privé 69,0 % Obl. Secteur Privé 71,9 % Obl. Secteur Privé 74,6 % Obl. Secteur Privé 80,1 % Obl. Secteur Privé 80,9 % Obl. Secteur Privé 81,4 % Obl. Secteur Privé 80,4 % Obl. Secteur Privé 82,0 % Obl. Secteur Privé 85,0 % Obl. Secteur Privé 88,8 % Obl. Secteur Privé 85,9 % Obl. Secteur Privé 80,8 % Obl. Secteur Privé 76,6 % Obl. Secteur Privé 78,1 % Obl. Secteur Privé 75,6 % Obl. Secteur Privé 82,6 % Obl. Secteur Privé 82,4 % Obl. d'Etat 30,1 % Obl. d'Etat 31,3 % Obl. d'Etat 33,1 % Obl. d'Etat 32,9 % Obl. d'Etat 33,0 % Obl. d'Etat 30,0 % Obl. d'Etat 31,1 % Obl. d'Etat 28,1 % Obl. d'Etat 25,4 % Obl. d'Etat 19,9 % Obl. d'Etat 19,1 % Obl. d'Etat 18,6 % Obl. d'Etat 19,6 % Obl. d'Etat 18,0 % Obl. d'Etat 15,0 % Obl. d'Etat 11,2 % Obl. d'Etat 14,2 % Obl. d'Etat 19,2 % Obl. d'Etat 23,4 % Obl. d'Etat 21,9 % Obl. d'Etat 24,4 % Obl. d'Etat 17,4 % Obl. d'Etat 17,6 %
* Pas d'analyse de style car elle n’est pas assez fiable
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/12/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




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