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NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BD FD BIT-EUR - LU1067960176

Nom du fonds NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BD FD BIT-EUR
Code ISIN LU1067960176
Société de gestion Nordea Investment Funds
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence Iboxx EUR Covered Bond Index
Catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,89 EUR
  (26/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BD FD BIT-EUR
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 26/07/2017
Perf. veille 0,00 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 0,00 % -0,20 %
Perf. 1er janvier 1,10 % 0,18 %
Perf. 1 an 0,31 % -0,54 %
Perf. 3 ans 4,80 % 4,77 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,59 % 2,29 %
Perf. 2015 -0,08 % 0,16 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 1,63 % 1,64 %
Volatilité 1,26 % 2,16 %
Sharpe 1,45 0,86
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 154 / 328 2
3 mois 169 / 318 3
6 mois 75 / 313 1
YTD 75 / 313 1
1 an 115 / 310 2
3 ans 39 / 266 1
5 ans 45 / 223 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,63 %
Surperf. ann. -1,21 %
Ecart de Suivi 3,06 %
Ratio d'info. -0,40
Beta 0,13
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,26 %
Bon
Perte max -2,34 %
Bon
DSR 0,74 %
Très bon
Beta baiss. 0,05
Moyen
VAR -0,31 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Autre ISR
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat 0,3 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,51 %
Actif au 26/07/2017
Actif net de la part 26,30 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 4,90 %
Actif net global 652,04 M EUR
Gérant Henrik Stille
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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