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NN L 1ST CLASS MULTASS PREM P (C) EUR - LU1052149363

Fiche d'identité
VL 318,92 EUR (21/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1052149363
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Euribor 1m
Gérant Niels de Visser, Ewout van Schaick, Mark Robertson
Date de création 06/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds vise à dégager un rendement positif et à dépasser la performance de la valeur de référence EURIBOR 1 mois sur un cycle complet de marché. Le gestionnaire du fonds peut investir dans des catégories d'actifs traditionnelles (telles que les actions, les obligations et les liquidités) et dans des stratégies d'investissement plus sophistiquées (ex. techniques à base de dérivés), créant ainsi un portefeuille diversifié. Il est également possible d'utiliser d'autres catégories d'actifs et instruments financiers pour atteindre l'objectif d'investissement. Le Fonds peut également investir directement, jusqu'à 20 % de ses actifs nets, en Chine continentale via Hong-Kong Shanghai Stock Connect, le programme d'accès réciproque aux marchés par l'intermédiaire duquel les investisseurs peuvent négocier des titres donnés. Pour atteindre ses objectifs, le fonds peut constituer des positions longues et courtes via des produits dérivés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,52 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 avril 2017
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