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NN L EMGMKT DEBT HARDCCY IDISEUR DUR H1 - LU1061675598

Nom du fonds NN L EMGMKT DEBT HARDCCY IDISEUR DUR H1
Code ISIN ? LU1061675598
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan EMBI Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 4 618,03 EUR
  (23/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMGMKT DEBT HARDCCY IDISEUR DUR H1
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 23/06/2017
Perf. veille 0,10 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -1,15 % 0,22 %
Perf. 1er janvier 3,42 % 1,56 %
Perf. 1 an 8,96 % 7,76 %
Perf. 3 ans 5,14 % 18,92 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 10,32 % 11,48 %
Perf. 2015 -0,24 % 1,80 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/05/2017
Perf. ann. 11,53 % 8,48 %
Volatilité ? 5,03 % 6,24 %
Sharpe ? 2,36 1,41
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 447 / 933 2
3 mois 425 / 931 2
6 mois 346 / 913 2
YTD 391 / 922 2
1 an 106 / 889 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 11,53 %
Surperf. ann. ? 3,61 %
Ecart de Suivi ? 5,66 %
Ratio d'info. ? 0,64
Beta ? 0,39
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,03 %
Moyen
Perte max ? -3,64 %
Très bon
DSR ? 2,40 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,54
Moyen
VAR ? -0,92 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,72 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,91 %
Actif au 23/06/2017
Actif net de la part ? 59,51 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,47 %
Actif net global ? 2 257,33 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 27 juin 2017
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